Discussão com especialistas em negociação: como ter sucesso no mercado de Ativos de criptografia

Em 2018, um investidor começou a se envolver com Bitcoin, mas na época não tinha um conhecimento profundo sobre este campo. Em 2020, ele foi atraído pelo potencial das finanças descentralizadas (DeFi), acreditando que isso poderia mudar radicalmente o sistema financeiro global. Isso o levou a se dedicar em tempo integral à indústria de ativos de criptografia no final do ano.

Como muitos novatos, ele inicialmente trabalhou em uma empresa de mineração listada, responsável pelos negócios de DeFi e staking. Suas estratégias iniciais concentraram-se principalmente na compra de ativos de criptografia de referência, como Bitcoin e Ethereum, enquanto reduzia o risco por meio de estratégias de mercado neutro, arbitragem e estratégias de reinício de mercado.

Com a recuperação do mercado em 2024, ele começou a dedicar-se a tempo inteiro ao comércio e investimento. Após passar de moedas meme a ETFs e depois ao pequeno mercado em alta de março, acumulou uma vasta experiência, com ganhos e perdas.

Atualmente, ele utiliza a "estratégia do haltere" para a alocação de ativos:

• 90% dos fundos são investidos em ativos conservadores com alta certeza, como moeda Bitcoin
• 10% dos fundos para ativos de risco elevado, como moeda meme, em busca de retornos extremamente altos

A formação desta estratégia vem da sua observação de que, no início do ano, o desempenho das moedas de valor ficou aquém das expectativas, e o ambiente macroeconômico é desfavorável para as moedas de valor. Ele acredita que, em comparação com o último ciclo de alta, o ambiente de mercado atual mudou, não sendo mais uma situação em que todos possam facilmente obter lucros.

Para "ativos que não foram devidamente precificados pelo mercado", ele compartilhou um caso de sucesso. Durante a onda das moedas políticas, ele capturou de forma perspicaz as mudanças na situação política dos Estados Unidos, posicionando-se antecipadamente em relação às moedas meme relevantes, e acabou obtendo um retorno considerável. Essa experiência enfatiza a importância de se posicionar antecipadamente em relação à certeza de mercado.

Na negociação de moedas meme, ele tem um processo completo:

1. Contexto do projeto de pesquisa
2. Analisar a estrutura de chips
3. Definir um plano de negociação
4. Definir o nível de stop loss e observar os padrões de negociação
5. Adotar várias estratégias de realização de lucros
6. Monitorização em tempo real das moedas populares

Ele também enfatizou a importância da realização de lucros em lotes, apresentando três principais métodos de realização de lucros:

1. "Fazer um pino para cima" quando houver lucro parcial
2. Sair quando eventos significativos "já foram precificados"
3. Defina metas pré-estabelecidas e realize lucros de forma decisiva.

Por fim, ele mencionou uma dica prática: criar uma lista de observação de moedas populares de 24 horas e 48 horas, para que possa capturar oportunidades de mercado a tempo.

Para investidores novatos, a sua recomendação é aprender a controlar o risco e não buscar excessivamente altos retornos. Ele apontou que, mesmo investidores profissionais e equipes de projetos, também se concentram mais na taxa de retorno anual do que no simples retorno em múltiplos. No ambiente de mercado atual, prestar atenção a dados on-chain e análise de endereços pode ser mais valioso do que a análise fundamental tradicional.