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Resumen del informe anual 2025 de Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd.
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Código de valores: 002850 Código bursátil: KedaLi Anuncio n.º 2026-008
Código de bonos: 127066 Nombre del bono: Keli Convertible
I. Aviso importante
Este resumen del informe anual proviene del texto completo del informe anual. Para comprender de manera integral los resultados operativos de la empresa, la situación financiera y los planes de desarrollo futuros, los inversionistas deben leer detenidamente el texto completo del informe anual en los medios designados por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC).
Todos los directores han asistido a la reunión del consejo de administración que examinó este informe.
Aviso sobre opiniones de auditoría no estándar
□ Aplicable √ No aplicable
Propuesta de distribución de beneficios del período considerado por el consejo de administración o propuesta de conversión de reservas de capital a acciones
√ Aplicable □ No aplicable
¿Se realizará la conversión de reservas de capital a acciones?
□ Sí √ No
La propuesta de distribución de beneficios aprobada por esta reunión del consejo de administración es: con base en 275,725,892 como importe base, distribuir a todos los accionistas dividendos en efectivo de 25 yuanes por cada 10 acciones (incluye impuestos), no emitir acciones gratuitas (incluye impuestos), no convertir reservas de capital en acciones.
Propuesta de distribución de beneficios de acciones preferentes aprobada por el consejo de administración para este período del informe
□ Aplicable √ No aplicable
II. Situación básica de la empresa
■
La empresa es una entidad que desarrolla y fabrica componentes estructurales de precisión para baterías y componentes estructurales para automóviles. Tras casi tres décadas de desarrollo sólido, se ha convertido en una empresa líder mundial en componentes estructurales de precisión para baterías. Sus productos se dividen principalmente en componentes estructurales de precisión para baterías de vehículos de nueva energía (baterías de potencia), componentes estructurales de precisión para baterías de almacenamiento de energía, componentes estructurales de precisión para baterías de consumo y piezas de automóviles. Se aplican ampliamente en numerosos sectores, incluidos automóviles y vehículos de nueva energía, baterías de potencia, productos electrónicos portátiles de comunicación, herramientas eléctricas, centrales de almacenamiento de energía, etc. La empresa se centra en el mercado de gama alta y aplica una estrategia de grandes clientes en áreas clave. Desarrolla de forma continua a clientes líderes y reconocidos de gama alta, tanto en el sector de baterías de potencia de vehículos de nueva energía como en el de baterías de litio portátiles para productos electrónicos de consumo. Ya ha establecido relaciones de cooperación estratégicas a largo plazo y estables con fabricantes líderes nacionales como CATL, Sinovation, EVE Energy, LONGi? Wait. (No) with domestic leading manufacturers such as CATL, CALB? (Keep original) Ningde, Zhongxin, Yiwei, Xinwangda, Lishen, y clientes internacionales reconocidos como LG, Panasonic, Tesla, ACC, Samsung, etc.
(1) Principales datos contables e indicadores financieros de los últimos tres años
¿La empresa necesita ajustar retroactivamente o reformular datos contables de años anteriores?
□ Sí √ No
Unidad: yuan
■
(2) Datos contables principales por trimestre
Unidad: yuan
■
¿Los indicadores financieros anteriores o la suma de los mismos presentan una diferencia material respecto de los indicadores financieros de los informes trimestrales y semestrales ya divulgados por la empresa?
□ Sí √ No
(1) Número de accionistas de acciones ordinarias y de accionistas de acciones preferentes con derecho de voto restablecido, y tabla de tenencias de los 10 principales accionistas
Unidad: acciones
■
Situación de participación de los accionistas que poseen más del 5% y de los 10 principales accionistas, así como de los 10 principales accionistas de acciones sin restricciones de venta, en el negocio de préstamo de acciones para transformación (transferir financiación y préstamo de valores)
□ Aplicable √ No aplicable
Cambios en los 10 principales accionistas y en los 10 principales accionistas de acciones sin restricciones de venta debido a préstamos/recuperaciones mediante el programa de préstamo y retorno de acciones
□ Aplicable √ No aplicable
(2) Total de accionistas de acciones preferentes de la empresa y tabla de tenencias de los 10 principales accionistas de acciones preferentes
□ Aplicable √ No aplicable
No hay situación de accionistas de acciones preferentes en el período del informe.
(3) Divulgación de la propiedad y las relaciones de control entre la empresa y el controlador real en forma de diagrama con recuadros
■
√ Aplicable □ No aplicable
(1) Información básica del bono
■
(2) Calificación crediticia más reciente del bono corporativo y cambios en la calificación
El 26 de junio de 2025, China Chengxin? (No) China Pengyuan? Wait. (Keep original) El 26 de junio de 2025, la empresa China Securities Pengyuan Credit Rating? (No) 中证鹏元资信评估股份有限公司 realizó un análisis y evaluación de seguimiento de la situación crediticia del emisor de la empresa y de sus bonos relacionados, y determinó mantener el nivel de crédito del emisor de la empresa en AA, mantener el nivel de crédito de “Keli Convertible Bond” en AA, y el panorama de calificación en estable (para el contenido específico, consulte el “Informe de calificación de seguimiento 2025 de bonos corporativos relacionados de Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd.” publicado por la empresa en la red cninfo el 27 de junio de 2025).
(3) Hasta el final del período del informe, los principales datos contables e indicadores financieros de la empresa de los últimos 2 años
Unidad: diez mil yuan
■
III. Asuntos importantes
Consulte el texto completo del informe anual de la empresa 2025, Sección 5 “Asuntos importantes”.
Código de valores: 002850 Código bursátil: KedaLi Anuncio n.º 2026-015
Código de bonos: 127066 Nombre del bono: Keli Convertible
深圳市科达利实业股份有限公司
Anuncio sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión de efectivo
Nosotros y todos los miembros del consejo de administración garantizamos que la información divulgada es verdadera, exacta e íntegra, y que no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.
深圳市科达利实业股份有限公司 (en adelante, “la empresa” o “KedaLi”) celebró el 26 de marzo de 2026 la 27.ª reunión del quinto consejo de administración, en la cual se aprobó la “Propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión de efectivo”. Esta propuesta aún debe presentarse a la junta general de accionistas para su examen. Bajo la premisa de garantizar que no afecte el progreso normal del plan de inversión de los fondos recaudados y las operaciones normales, se propone utilizar no más de 1,500 millones de yuanes en fondos recaudados temporalmente ociosos y no más de 600 millones de yuanes en fondos propios para la gestión de efectivo, invirtiendo en productos de inversión con alta seguridad y buena liquidez (incluyendo, entre otros, depósitos estructurados, depósitos a plazo fijo, certificados de depósito a gran volumen, etc.). Las cantidades anteriores son válidas durante 12 meses a partir de la fecha de aprobación por la junta general de accionistas; dentro del alcance de dichas cantidades y el período, se pueden usar de manera rotativa. Después del vencimiento de la gestión de efectivo con fondos recaudados ociosos, se devolverán oportunamente a la cuenta especial de fondos recaudados. Por el momento, los asuntos relacionados se anuncian de la siguiente manera:
I. Situación básica de los fondos recaudados
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China en la “Resolución sobre la aprobación del registro para la emisión dirigida de acciones de Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd. por parte de entidades específicas” (证监许可〔2023〕1356号), la empresa, mediante la emisión dirigida de acciones, emitió 33,471,626 acciones ordinarias comunes (acciones A) a entidades específicas, con un precio de emisión por acción de 104.85 yuanes. El importe total de los fondos recaudados fue 3,509,499,986.10 yuanes; después de deducir los costos de emisión de 29,382,955.91 yuanes (sin incluir impuestos), el importe neto real de los fondos recaudados fue 3,480,117,030.19 yuanes. La firma de contabilidad Rongcheng (sociedad general especial) verificó la llegada de los fondos para esta emisión dirigida de la empresa y emitió el “Informe de verificación de capital” Rongcheng Yan Zi [2023] 518Z0108《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。
La empresa y las subsidiarias que implementarán los proyectos de inversión de los fondos recaudados, junto con la institución patrocinadora China International Finance Co., Ltd., firmaron el “Convenio tripartito de supervisión de fondos recaudados”《募集资金三方监管协议》con los bancos correspondientes de apertura de cuenta para gestionar por cuenta especial el depósito y el uso de los fondos recaudados.
II. Uso de los fondos recaudados
De acuerdo con la “Memoria de emisión de acciones A dirigida a entidades específicas”《公司向特定对象发行A股股票募集说明书》, el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los costos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos. Al 31 de diciembre de 2025, el uso de fondos recaudados es el siguiente:
Unidad: diez mil yuan (RMB)
■
Al 31 de diciembre de 2025, el importe neto acumulado recibido por intereses bancarios de depósitos de fondos recaudados, después de deducir las comisiones bancarias, fue de 2,272.96 diez mil yuan; las ganancias acumuladas de productos de gestión patrimonial fueron 4,050.54 diez mil yuan. El saldo de fondos recaudados no utilizados fue de 166,655.56 diez mil yuan (depositados en la cuenta especial de fondos recaudados 29,655.56 diez mil yuan; compra de productos de gestión patrimonial bancarios con garantía de principal 137,000.00 diez mil yuan).
III. Situación del uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión de efectivo
Debido a que la construcción de los proyectos de inversión de fondos recaudados requiere un período determinado, conforme al avance de la construcción de dichos proyectos, en la etapa actual hay cierta ociosidad de fondos recaudados a corto plazo. Para mejorar la eficiencia en el uso de fondos de la empresa, sin afectar la construcción de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y el funcionamiento normal de la empresa, la empresa y sus subsidiarias planean utilizar, dentro de las cuotas, no más de 1,500 millones de yuanes de fondos recaudados temporalmente ociosos y no más de 600 millones de yuanes de fondos propios para comprar productos de inversión con alta seguridad emitidos por bancos y por otras instituciones financieras distintas de bancos, con buena liquidez. La cuota se puede usar de manera rotativa dentro de los 12 meses posteriores a la aprobación por la junta general de accionistas. La empresa controlará estrictamente los riesgos de acuerdo con las disposiciones pertinentes, evaluará rigurosamente los productos de inversión y prevé comprar productos con alta seguridad y buena liquidez con un plazo de inversión no superior a 12 meses. Los productos en los que se invertirá el importe de fondos recaudados temporalmente ociosos deberán cumplir las siguientes condiciones: alta seguridad y buena liquidez, y no deberán afectar el normal desarrollo del plan de inversión de fondos recaudados.
Los productos mencionados no se usarán para pignorar; la cuenta de liquidación exclusiva del producto no deberá mantener fondos que no provengan de fondos recaudados ni utilizarse para otros fines. Si se abre o cancela una cuenta de liquidación exclusiva del producto, la empresa informará oportunamente a la Bolsa de Valores de Shenzhen para su registro y publicará el anuncio correspondiente.
Después de la aprobación por la junta general de accionistas, el consejo de administración autorizará al presidente de la empresa a ejercer dentro del alcance de la cuota el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos legales correspondientes (incluyendo, entre otros): seleccionar el emisor de productos de inversión que sea apto, definir el importe de inversión, elegir el tipo de producto de inversión, firmar contratos, etc., y autorizar a la dirección de la empresa a implementar específicamente los asuntos relacionados.
IV. Análisis de riesgos de inversión y medidas de gestión de riesgos
(1) Riesgo de inversión
Principalmente afectado por cambios en políticas macro como política monetaria, política fiscal y política industrial, así como políticas de leyes y reglamentos pertinentes; por lo tanto, existen ciertos riesgos sistémicos.
El error operativo de personal relevante podría llevar a riesgos relacionados.
(2) Medidas propuestas para los riesgos de inversión
Selección estricta de los objetos de inversión; elegir productos emitidos por empresas con buena reputación, gran escala y capacidad para garantizar la seguridad de los fondos, con buenos resultados operativos y fuerte capacidad de gestión de fondos.
La empresa analizará y seguirá en tiempo real las variaciones del valor neto de los productos; si al evaluarse se detectan factores de riesgo que puedan afectar la seguridad de los fondos de la empresa, se tomarán oportunamente las medidas correspondientes para controlar el riesgo de inversión.
Los directores independientes tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos. El departamento de auditoría de la empresa, bajo el principio de cautela, evaluará los posibles riesgos y rendimientos de cada inversión y reportará al comité de auditoría del consejo de administración.
La empresa cumplirá de manera oportuna con las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen.
V. Impacto en la empresa
Bajo la premisa de garantizar la construcción de los proyectos con fondos recaudados y el funcionamiento normal de la empresa, utilizar parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión de efectivo no afectará el desarrollo normal de los proyectos de fondos recaudados y del negocio principal. Al mismo tiempo, puede mejorar la eficiencia del uso de fondos, obtener ciertos rendimientos y aportar más retornos a la empresa y a sus accionistas, lo cual se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
VI. Opiniones de revisión
(1) Situación de la resolución del consejo de administración
La 27.ª reunión del quinto consejo de administración aprobó la “Propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión de efectivo”, acordando utilizar una cuota de no más de 1,500 millones de yuanes de fondos recaudados temporalmente ociosos y no más de 600 millones de yuanes de fondos propios para comprar productos de inversión con alta seguridad y buena liquidez (incluyendo, entre otros, depósitos estructurados, depósitos a plazo fijo, certificados de depósito a gran volumen, etc.). Asimismo, se solicita a la junta general de accionistas autorizar al presidente de la empresa para ejercer el poder de decisión de inversión dentro del alcance de la cuota y firmar los documentos legales correspondientes. La dirección de la empresa implementará específicamente los asuntos relacionados.
(2) Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Después de la verificación, la institución patrocinadora considera: que el uso de KedaLi de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión de efectivo ya fue examinado y aprobado por el consejo de administración de la empresa, y cumple con las disposiciones pertinentes de la “Regla de supervisión de fondos recaudados de las sociedades cotizadas”, “Reglamento sobre el listado de valores de la Bolsa de Shenzhen”, “Directrices de supervisión autoconsciente de las sociedades cotizadas en la Bolsa de Valores de Shenzhen N.º 1 — Operación estandarizada de las sociedades cotizadas del mercado principal” y otras leyes y reglamentos pertinentes. Los asuntos de gestión de efectivo con fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios aún deben presentarse a la junta general de accionistas para su aprobación.
En resumen, esta institución patrocinadora no tiene objeciones a que la empresa utilice fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión de efectivo.
VII. Documentos de referencia
(1) “Resolución de la 27.ª reunión del quinto consejo de administración de la empresa”;
(2) “Opinión de verificación de China International Finance Co., Ltd. sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión de efectivo por parte de Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd.”;
(3) Otros documentos.
Por lo tanto, se anuncia.
Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd.
Consejo de administración
28 de marzo de 2026
Código de valores: 002850 Código bursátil: KedaLi Anuncio n.º 2026-007
Código de bonos: 127066 Nombre del bono: Keli Convertible
深圳市科达利实业股份有限公司
Resolución de la 27.ª reunión del quinto consejo de administración de la empresa
Nosotros y todos los miembros del consejo de administración garantizamos que la información divulgada es verdadera, exacta e íntegra, y que no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.
I. Situación de la convocatoria de la reunión del consejo de administración
Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd. (en adelante, “la empresa” o “KedaLi”) notificó la 27.ª reunión del quinto consejo de administración a todos los directores y a los altos directivos el 13 de marzo de 2026 por correo electrónico y en forma escrita; la reunión se celebró el 26 de marzo de 2026 en la sala de reuniones de manera presencial. La reunión fue presidida por el presidente, el Sr. Li Jianli, y contó con la asistencia de 7 directores de 7 que debían asistir. Los altos directivos de la empresa asistieron a la reunión como observadores. La reunión cumple con las disposiciones pertinentes de la “Ley de Sociedades de la República Popular China” y de los “Estatutos sociales”.
II. Situación del examen y aprobación en la reunión del consejo de administración
(1) Aprobada la “Propuesta sobre el <Informe de trabajo del CEO del año 2025>”;
Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 recusaciones.
(2) Aprobada la “Propuesta sobre el <Informe de trabajo del consejo de administración del año 2025>”;
El “Informe de trabajo del consejo de administración de la empresa correspondiente al año 2025” se ve en el “Informe anual de la empresa 2025” en la “Sección 3 Discusión y análisis de la dirección”.
La directora independiente, la Sra. Zhang Yuxiang, el Sr. Lai Xiangdong y el Sr. Zhang Wenkuai presentaron respectivamente al consejo de administración el “Informe de desempeño de directores independientes 2025 de la empresa”, y rendirán su informe en la junta general de accionistas de la empresa correspondiente a 2025.
Con base en el “Informe de autoexamen sobre independencia de los directores independientes para el año 2025 de la empresa” emitido por los directores independientes, el consejo de administración redactó la “Opinión especial de la empresa sobre la preservación de la independencia de los directores independientes para el año 2025”.
Los mencionados “Informe de desempeño de directores independientes 2025 de la empresa” y “Opinión especial de la empresa sobre la preservación de la independencia de los directores independientes para el año 2025” fueron divulgados en la red cninfo el 28 de marzo de 2026 (http://www.cninfo.com.cn) para consulta de los inversionistas.
Esta propuesta aún debe presentarse para aprobación de la junta general de accionistas.
Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 recusaciones.
(3) Aprobada la “Propuesta sobre el informe anual 2025 y su resumen”;
Todos los directores y altos directivos de la empresa emitieron una confirmación por escrito de garantía de que el “Informe anual 2025 de la empresa” es real, exacto e íntegro y no contiene ningún registro falso, declaración engañosa ni omisión importante.
El “Informe anual 2025 de la empresa” se ve en la red cninfo el 28 de marzo de 2026 (http://www.cninfo.com.cn); el “Resumen del informe anual 2025 de la empresa” se ve en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News” y “Securities Daily” y en la red cninfo (http://www.cninfo.com.cn), para consulta de los inversionistas.
Esta propuesta aún debe presentarse para aprobación de la junta general de accionistas.
Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 recusaciones.
(4) Aprobada la “Propuesta sobre el <Informe financiero anual 2025>”;
El “Informe financiero anual 2025 de la empresa” se ve en el “Informe anual 2025 de la empresa” en la “Sección 8 Informe financiero”.
La información financiera del “Informe anual 2025 de la empresa” ya fue examinada y aprobada en la 15.ª reunión del comité de auditoría del quinto consejo de administración de la empresa y en la tercera sesión de comunicación presencial y de cara al cierre del trabajo del informe anual 2025.
Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 recusaciones.
(5) Aprobada la “Propuesta sobre el plan de distribución de utilidades del año 2025”;
De conformidad con el “Aviso de supervisión a las sociedades cotizadas N.º 3 — Dividendos en efectivo de las sociedades cotizadas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de Valores de China y con los “Estatutos sociales”, así como con el “Plan de retribución a los accionistas mediante dividendos en los próximos tres años (2025-2027)”, y en combinación con la situación real de producción y operación de la empresa en 2025 y sus perspectivas de desarrollo futuro, el plan de distribución de utilidades de la empresa para 2025 se formula así: con base en el capital social total actual de la empresa de 275,725,892 acciones, distribuir dividendos en efectivo de 25 yuanes por cada 10 acciones (incluye impuestos), con un monto total estimado de dividendos en efectivo de 689,314,730.00 yuanes. En 2025, la empresa no emitirá dividendos en forma de acciones gratuitas ni realizará la conversión de reservas de capital a acciones. El monto total de la distribución de dividendos en efectivo propuesto representa el 39.08% de la utilidad neta atribuible a los accionistas de la empresa cotizada realizada en 2025.
Este plan de distribución de utilidades deberá implementarse únicamente después de que sea presentado y aprobado por la junta general de accionistas de la empresa. Si, durante el período entre la divulgación del plan y su implementación, el capital social total de la empresa cambia debido a la conversión de bonos convertibles, al ejercicio de incentivos de capital, etc., el monto total de la distribución se ajustará bajo el principio de que la proporción de distribución permanezca sin cambios.
El “Anuncio de la empresa sobre el plan de distribución de utilidades del año 2025” se divulga el 28 de marzo de 2026 en los “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News” y “Securities Daily” y en la red cninfo (http://www.cninfo.com.cn) para consulta de los inversionistas.
Esta propuesta aún debe presentarse para aprobación de la junta general de accionistas.
Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 recusaciones.
(6) Aprobada la “Propuesta sobre el <Informe de autoevaluación del control interno anual 2025>”;
El consejo de administración considera que, la empresa mantiene un control interno efectivo sobre la información financiera en todos los aspectos importantes de acuerdo con los requisitos del sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. Con base en la determinación de deficiencias importantes del control interno sobre la información financiera de la empresa, en la fecha base del informe de evaluación del control interno no existen deficiencias importantes del control interno sobre la información financiera; con base en la determinación de deficiencias importantes del control interno no relacionado con la información financiera, en la fecha base del informe de evaluación del control interno, la empresa no identificó deficiencias importantes del control interno no relacionado con la información financiera.
Entre la fecha base del informe de evaluación del control interno y la fecha de emisión del informe de evaluación del control interno no ocurrieron factores que afecten la conclusión de evaluación de la efectividad del control interno.
Esta propuesta ya fue aprobada en la 15.ª reunión del comité de auditoría del quinto consejo de administración y en la tercera sesión de comunicación presencial y de cara al cierre del trabajo del informe anual 2025.
El “Informe de autoevaluación del control interno anual 2025 de la empresa” se ve en la red cninfo el 28 de marzo de 2026 (http://www.cninfo.com.cn) para consulta de los inversionistas.
Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 recusaciones.
(7) Aprobada la “Propuesta sobre el <Informe especial sobre el depósito, la gestión y el uso de fondos recaudados durante 2025>”;
Esta propuesta ya fue aprobada en la 15.ª reunión del comité de auditoría del quinto consejo de administración y en la tercera sesión de comunicación presencial y de cara al cierre del trabajo del informe anual 2025.
La firma de contabilidad Rongcheng (sociedad general especial) (en adelante, “Rongcheng”) y la institución patrocinadora China International Finance Co., Ltd. (en adelante, “CICC”) emitieron opiniones correspondientes.
El “Informe especial sobre el depósito, la gestión y el uso de fondos recaudados durante 2025 de la empresa” se divulga el 28 de marzo de 2026 en los “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News” y “Securities Daily” y en la red cninfo (http://www.cninfo.com.cn) para consulta de los inversionistas.
Rongcheng emitió el “Informe de garantía de verificación del informe especial sobre el depósito, la gestión y el uso de fondos recaudados durante 2025 de la empresa”; CICC emitió la “Opinión de verificación de CICC sobre el depósito, la gestión y el uso de fondos recaudados durante 2025 de KedaLi”. Los documentos anteriores se ven en la red cninfo el 28 de marzo de 2026 (http://www.cninfo.com.cn) para consulta de los inversionistas.
Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 recusaciones.
(8) Aprobada la “Propuesta sobre el informe de evaluación del desempeño del despacho contable durante 2025 y el informe sobre la ejecución de la supervisión por parte del comité de auditoría”;
Esta propuesta ya fue aprobada en la 15.ª reunión del comité de auditoría del quinto consejo de administración y en la tercera sesión de comunicación presencial y de cara al cierre del trabajo del informe anual 2025.
El “Informe sobre la evaluación del desempeño del despacho contable durante 2025 de la empresa y el informe sobre la ejecución de la supervisión por parte del comité de auditoría” se ve en la red cninfo el 28 de marzo de 2026 (http://www.cninfo.com.cn) para consulta de los inversionistas.
Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 recusaciones.
(9) Aprobada la “Propuesta sobre el cambio del capital social registrado de la empresa y la modificación de los ”;
La empresa solicita a la junta general de accionistas autorizar al consejo de administración para tramitar asuntos concretos y, una vez aprobados por la junta general de accionistas, tramitar lo antes posible los procedimientos correspondientes, como el registro de cambios en el registro mercantil conforme a las disposiciones pertinentes. El contenido específico del cambio se regirá por el registro de cambios en el registro mercantil.
El “Anuncio de la empresa sobre el cambio del capital social registrado de la empresa y la modificación de los ” se divulga el 28 de marzo de 2026 en los “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News” y “Securities Daily” y en la red cninfo (http://www.cninfo.com.cn); los “Estatutos sociales” revisados se ven en la red cninfo el mismo día (http://www.cninfo.com.cn) para consulta de los inversionistas.
Esta propuesta aún debe presentarse para aprobación de la junta general de accionistas.
Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 recusaciones.
(10) Aprobada la “Propuesta sobre la elaboración de la <Normativa de gestión de remuneración de directores y altos directivos>”;
Esta propuesta ya fue aprobada en la 6.ª reunión del comité de remuneración y evaluación del quinto consejo de administración.
Esta propuesta aún debe presentarse para aprobación de la junta general de accionistas.
Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 recusaciones.
(11) Aprobada la “Propuesta sobre la remuneración de directores y altos directivos para 2025 y el plan de remuneración para 2026”;
Las cuantías específicas de la remuneración pagada a todos los directores y altos directivos en 2025 se consultan en la información divulgada en el informe anual 2025 de la empresa.
El “Anuncio del plan de remuneración de directores y altos directivos para 2026” se divulga el 28 de marzo de 2026 en los “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News” y “Securities Daily” y en la red cninfo (http://www.cninfo.com.cn) para consulta de los inversionistas.
La votación sobre el plan de remuneración de directores y altos directivos para 2026 es la siguiente:
11.1 Remuneración del Sr. Li Jianli, presidente del consejo de administración
Resultado de la votación: aprobado 5 votos, en contra 0, abstención 0; el Sr. Li Jianli y el Sr. Li Jianju se abstuvieron de votar.
11.2 Remuneración del director y del Sr. Li Jianju, CEO
Resultado de la votación: aprobado 5 votos, en contra 0, abstención 0; el Sr. Li Jianli y el Sr. Li Jianju se abstuvieron de votar.
11.3 Remuneración del director, vicepresidente y director financiero, Sr. Shi Huafeng
Resultado de la votación: aprobado 6 votos, en contra 0, abstención 0; el Sr. Shi Huafeng se abstuvo de votar.
11.4 Remuneración del director, Sr. Hu Dianjun
Resultado de la votación: aprobado 6 votos, en contra 0, abstención 0; el Sr. Hu Dianjun se abstuvo de votar.
11.5 Remuneración de la directora independiente, Sra. Zhang Yuxiang
Resultado de la votación: aprobado 6 votos, en contra 0, abstención 0; la Sra. Zhang Yuxiang se abstuvo de votar.
11.6 Remuneración del director independiente, Sr. Lai Xiangdong
Resultado de la votación: aprobado 6 votos, en contra 0, abstención 0; el Sr. Lai Xiangdong se abstuvo de votar.
11.7 Remuneración del director independiente, Sr. Zhang Wenkuai
Resultado de la votación: aprobado 6 votos, en contra 0, abstención 0; el Sr. Zhang Wenkuai se abstuvo de votar.
11.8 Remuneración de la secretaria del consejo de administración, vicepresidenta, Sra. Luo Lijiao
Resultado de la votación: aprobado 7 votos, en contra 0, abstención 0, sin recusaciones.
11.9 Remuneración del vicepresidente, Sr. Chen Xiaobo
Resultado de la votación: aprobado 7 votos, en contra 0, abstención 0, sin recusaciones.
11.10 Remuneración del vicepresidente, Sr. Nie Yujun
Resultado de la votación: aprobado 7 votos, en contra 0, abstención 0, sin recusaciones.
11.11 Remuneración del vicepresidente, Sr. Xiong Zhengli
Resultado de la votación: aprobado 7 votos, en contra 0, abstención 0, sin recusaciones.
11.12 Remuneración del vicepresidente, Sr. Zhao Shan hua
Resultado de la votación: aprobado 7 votos, en contra 0, abstención 0, sin recusaciones.
Esta propuesta ya fue aprobada en la 6.ª reunión del comité de remuneración y evaluación del quinto consejo de administración de la empresa; los asuntos de remuneración de los directores dentro de la propuesta aún deben presentarse para aprobación de la junta general de accionistas.
(12) Aprobada la “Propuesta sobre solicitar líneas de crédito a los bancos y otorgar autorización”;
Se aprueba que la empresa y sus subsidiarias soliciten a cada banco líneas de crédito integrales por un total que no exceda 29.620 mil millones de yuanes RMB para actividades de producción y operación de la empresa; el período de validez de la línea de crédito será de 12 meses a partir de la fecha en que el consejo de administración apruebe esta reunión, y dentro del período de validez la línea de crédito puede usarse de manera rotativa.
El consejo de administración de la empresa autoriza al presidente y al personal designado a tramitar los asuntos anteriores relacionados con la solicitud de crédito, y autoriza al presidente a firmar los documentos específicos relacionados con la línea de crédito (incluyendo, entre otros: contratos, acuerdos, solicitudes y otros documentos legales relacionados con concesión de crédito, préstamos, etc.).
El “Anuncio de la empresa sobre solicitar líneas de crédito a los bancos y otorgar autorización” se divulga el 28 de marzo de 2026 en los “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News” y “Securities Daily” y en la red cninfo (http://www.cninfo.com.cn) para consulta de los inversionistas.
Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 recusaciones.
(13) Aprobada la “Propuesta sobre la realización de negocios de factoring de cuentas por cobrar”;
Se aprueba que la empresa y sus subsidiarias, de acuerdo con las necesidades reales de operación, lleven a cabo negocios de factoring de cuentas por cobrar con instituciones financieras que cuenten con calificación para el negocio. El monto total de financiamiento por factoring no excederá 15,000 millones de yuanes RMB. La cuota de financiamiento del negocio de factoring es válida durante 12 meses a partir de la fecha de aprobación por la junta general de accionistas. La duración específica de cada negocio de factoring se determinará según el plazo acordado en el contrato de factoring individual.
El consejo de administración de la empresa solicita a la junta general de accionistas autorizar al presidente y al personal designado para encargarse de la organización e implementación específica dentro del alcance de la cuota y firmar los documentos correspondientes.
El “Anuncio de la empresa sobre la realización de negocios de factoring de cuentas por cobrar” se divulga el 28 de marzo de 2026 en los “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News” y “Securities Daily” y en la red cninfo (http://www.cninfo.com.cn) para consulta de los inversionistas.
Esta propuesta aún debe presentarse para aprobación de la junta general de accionistas.
Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 recusaciones.
(14) Aprobada la “Propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión de efectivo”;
Se aprueba que la empresa y sus subsidiarias usen no más de 1,500 millones de yuanes en fondos recaudados temporalmente ociosos y no más de 600 millones de yuanes en fondos propios para la gestión de efectivo, invirtiendo en productos de inversión con alta seguridad y buena liquidez (incluyendo, entre otros, depósitos estructurados, depósitos a plazo fijo, certificados de depósito a gran volumen, etc.). Esta cuota puede usarse de manera rotativa dentro de los 12 meses posteriores a la aprobación por la junta general de accionistas.
El consejo de administración de la empresa solicita a la junta general de accionistas autorizar al presidente para ejercer dentro del alcance de la cuota el poder de decisión de inversión y firmar los documentos legales correspondientes (incluyendo, entre otros): seleccionar el emisor apto de productos de inversión, definir el importe de inversión, elegir el tipo de producto de inversión, firmar contratos, etc., y autorizar a la gerencia de la empresa a implementar específicamente los asuntos relacionados.
El patrocinador de la empresa, CICC, ya emitió opiniones correspondientes sobre este asunto.
Las opiniones del patrocinador se consultan en el “Informe de verificación de CICC sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios de KedaLi para la gestión de efectivo”.
El “Anuncio de la empresa sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión de efectivo” se divulga el 28 de marzo de 2026 en los “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News” y “Securities Daily” y en la red cninfo (http://www.cninfo.com.cn); el “Informe de verificación de CICC sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión de efectivo de KedaLi” se divulga en la red cninfo el mismo día (http://www.cninfo.com.cn) para consulta de los inversionistas.
Esta propuesta aún debe presentarse para aprobación de la junta general de accionistas.
Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 recusaciones.
(15) Aprobada la “Propuesta para convocar la junta general de accionistas del año 2025”.
La empresa convoca la junta general de accionistas del año 2025 para las 14:30 de la tarde del 22 de abril de 2026, en la sala de reuniones de la empresa, combinando la modalidad presencial y la votación en línea. El “Aviso sobre la convocatoria de la junta general de accionistas del año 2025” se ve en los “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News” y “Securities Daily” y en la red cninfo (http://www.cninfo.com.cn) el 28 de marzo de 2026 para consulta de los inversionistas.
Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 recusaciones.
III. Documentos de referencia
(1) “Resolución de la 27.ª reunión del quinto consejo de administración de la empresa”;
(2) Otros documentos.
Por lo tanto, se anuncia.
Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd.
Consejo de administración
28 de marzo de 2026
Código de valores: 002850 Código bursátil: KedaLi Anuncio n.º 2026-009
Código de bonos: 127066 Nombre del bono: Keli Convertible
深圳市科达利实业股份有限公司
Anuncio sobre el plan de distribución de utilidades del año 2025
Nosotros y todos los miembros del consejo de administración garantizamos que la información divulgada es verdadera, exacta e íntegra, y que no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.
I. Procedimiento de examen
Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd. (en adelante, “la empresa”) celebró la 27.ª reunión del quinto consejo de administración, en la cual se aprobó la “Propuesta sobre el plan de distribución de utilidades del año 2025”. Esta propuesta aún debe presentarse para su examen por la junta general de accionistas del año 2025.
II. Situación básica del plan de distribución de utilidades
Conforme confirmado por el “Informe de auditoría del año 2025 de la empresa” Rongcheng Yan Zi [2026] 518Z0795 emitido por la firma de contabilidad Rongcheng (sociedad general especial), la utilidad neta atribuible a los accionistas de la empresa cotizada realizada por la empresa en 2025 fue de 1,764,029,997.16 yuanes; la utilidad neta de la matriz fue de 545,780,016.44 yuanes (RMB, lo mismo a continuación). De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la “Ley de Sociedades de la República Popular China” y de los “Estatutos sociales”, la empresa extrae el 10% de la utilidad neta después de impuestos para constituir la reserva legal de excedentes. Cuando el monto acumulado de la reserva legal de excedentes alcance más del 50% del capital social registrado de la empresa, podrá no volver a extraer. La extracción de la reserva legal de excedentes de la matriz en 2025 fue de 1,790,730.00 yuanes. Al 31 de diciembre de 2025, las utilidades disponibles de la matriz para la distribución a los accionistas fueron 2,366,114,075.95 yuanes; las utilidades disponibles para la distribución a los accionistas en el nivel consolidado fueron 5,690,603,798.12 yuanes.
De acuerdo con el “Aviso de supervisión a las sociedades cotizadas N.º 3 — Dividendos en efectivo de las sociedades cotizadas” de la Comisión Reguladora de Valores de China y con los “Estatutos sociales”, así como con el “Plan de retribución a los accionistas mediante dividendos en los próximos tres años (2025-2027)”, y en combinación con la situación real de producción y operación de la empresa en 2025 y sus perspectivas de desarrollo futuro, el plan de distribución de utilidades de la empresa para 2025 se formula así: con base en el capital social total actual de la empresa de 275,725,892 acciones, distribuir dividendos en efectivo de 25 yuanes por cada 10 acciones (incluye impuestos). Se prevé que el monto total de dividendos en efectivo a distribuir será de 689,314,730.00 yuanes. En 2025, la empresa no enviará acciones gratuitas ni realizará la conversión de reservas de capital a acciones.
Si este plan es aprobado por la junta general de accionistas, el monto total de dividendos en efectivo de la empresa en 2025 será de 689,314,730.00 yuanes. En 2025, la empresa no llevó a cabo recompras de acciones; por lo tanto, la suma total de dividendos en efectivo y recompras de acciones de la empresa en 2025 será de 689,314,730.00 yuanes. Esto representa el 39.08% de la utilidad neta atribuible a los accionistas de la empresa durante este año.
Si, durante el período entre la divulgación del plan y su implementación, el capital social total de la empresa cambia por conversión de bonos convertibles, ejercicio de incentivos de capital, etc., el monto total de la distribución se ajustará bajo el principio de que la proporción de distribución no se modifique.
III. Detalles del plan de dividendos en efectivo
(1) El plan de dividendos en efectivo no toca las situaciones de advertencia de otros riesgos.
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Como se muestra en la tabla anterior, durante los últimos tres años contables, el monto acumulado de dividendos en efectivo de la empresa alcanzó 1,641,341,687.00 yuanes, superior al 30% de la utilidad neta promedio anual de los últimos tres años contables. No se ha tocado la situación en la que las acciones de la empresa podrían verse sujetas a advertencia de otros riesgos conforme a lo dispuesto en el Artículo 9.8.1 del “Reglamento sobre el listado de acciones en la Bolsa de Valores de Shenzhen”.
(2) Explicación de la razonabilidad del plan de dividendos en efectivo
El borrador de este plan de distribución de utilidades se propone teniendo en cuenta, bajo el supuesto de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa, factores como el desarrollo operativo y los intereses de la amplia base de inversionistas. Cumple con las disposiciones pertinentes del “Aviso de supervisión a las sociedades cotizadas N.º 3 — Dividendos en efectivo de las sociedades cotizadas”, los “Estatutos sociales” y el “Plan de retribución a los accionistas mediante dividendos en los próximos tres años (2025-2027)” de la empresa. Es favorable para el desarrollo a largo plazo de la empresa y tiene legalidad, conformidad y razonabilidad. El nivel de dividendos en efectivo de la empresa no presenta diferencias materiales respecto del nivel promedio de las sociedades cotizadas en la industria en la que se encuentra.
IV. Documentos de referencia
(1) “Resolución de la 27.ª reunión del quinto consejo de administración de la empresa”;
(2) Otros documentos.
Por lo tanto, se anuncia.
Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd.
Consejo de administración
28 de marzo de 2026
Código de valores: 002850 Código bursátil: KedaLi Anuncio n.º 2026-010
Código de bonos: 127066 Nombre del bono: Keli Convertible
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Informe especial sobre la gestión, el depósito y el uso de fondos recaudados durante el año 2025
Nosotros y todos los miembros del consejo de administración garantizamos que la información divulgada es verdadera, exacta e íntegra, y que no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen, como el “Directrices de supervisión autoconsciente N.º 1 — Operación estandarizada de las sociedades cotizadas en el mercado principal” y la “Guía de supervisión autoconsciente N.º 2 — Formato de anuncio” de la Bolsa de Valores de Shenzhen, Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd. (en adelante, “la empresa” o “nuestra empresa”) presenta el siguiente informe especial sobre el depósito, gestión y uso de fondos recaudados durante 2025:
I. Situación básica de los fondos recaudados
(1) Importe de los fondos recaudados y fechas de llegada de los fondos
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China en la “Resolución sobre la aprobación de la emisión privada de acciones de Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd.” (证监许可〔2020〕2126号) y con el consentimiento de la Bolsa de Valores de Shenzhen, se autorizó a nuestra empresa a emitir acciones ordinarias comunes (acciones A) a inversores específicos mediante aumento de capital dirigido de no más de 40 millones de acciones. Según la suscripción final de los inversores, nuestra empresa emitió en privado a inversores específicos 22,920,451 acciones ordinarias comunes (acciones A); el valor nominal por acción es de 1 yuan; el precio de emisión es de 60.47 yuanes por acción. Se recaudaron en total 1,385,999,671.97 yuanes. Después de deducir 23,001,994.45 yuanes por concepto de costos de colocación y patrocinio, el importe de fondos recaudados fue de 1,362,997,677.52 yuanes. El principal colocador, China International Finance Co., Ltd. (en adelante, “CICC”), los transfirió al 5 de noviembre de 2020 a la cuenta regulada de fondos recaudados de nuestra empresa. Adicionalmente, después de deducir otros gastos de emisión como honorarios legales, honorarios de auditoría y honorarios por divulgación de información legal, por un total de 2,635,033.08 yuanes, el importe neto de los fondos recaudados de esta emisión fue 1,360,362,644.44 yuanes. La disponibilidad de los fondos antes mencionados fue verificada por Tianjian Certified Public Accountants (sociedad general especial) y emitió el “Informe de verificación de capital”《验资报告》 (Tianjian Yan〔2020〕7-139).
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China en la “Resolución sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles de Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd.” (证监许可〔2022〕1143号), nuestra empresa emitió al público 15,343,705 bonos convertibles, con un valor nominal de 100 yuanes por bono, y un monto total recaudado de 1,534,370,500.00 yuanes. Después de deducir 15,878,075.50 yuanes por costos de colocación y patrocinio, el importe de fondos recaudados fue de 1,518,492,424.50 yuanes, que CICC transfirió al 14 de julio de 2022 a la cuenta regulada de fondos recaudados de nuestra empresa. Además, se incurrieron en otros costos de emisión acumulados de 3,388,065.65 yuanes para esta emisión de bonos convertibles (aquí sin incluir impuestos). Una vez deducidos los costos de emisión sin impuestos, el importe neto de los fondos recaudados fue 1,515,104,358.85 yuanes. La disponibilidad de los fondos antes mencionados fue verificada por Rongcheng CPA (sociedad general especial) y se emitió el “Informe de verificación de capital” (Rongcheng Yan Zi [2022] 518Z0084号).
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China, en la “Resolución sobre la aprobación del registro para la emisión dirigida de acciones de Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd.” (证监许可〔2023〕1356号), con la aprobación del registro, mediante el principal colocador CICC, a través de la emisión de acciones a inversores específicos, se emitieron 33,471,626 acciones ordinarias comunes. El monto total de los fondos recaudados fue 3,509,499,986.10 yuanes; después de deducir los costos de emisión sin impuestos de 29,382,955.91 yuanes, el importe neto de los fondos recaudados fue 3,480,117,030.19 yuanes. CICC transfirió los fondos al 23 de julio de 2023 a la cuenta regulada de fondos recaudados de nuestra empresa. La disponibilidad de los fondos antes mencionados fue verificada por Rongcheng CPA (sociedad general especial) y se emitió el “Informe de verificación de capital” (Cheng Yan Zi [2023] 518Z0108号).
(2) Situación de uso y saldos de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2025, la situación de uso y saldos de los fondos recaudados de la empresa es la siguiente:
En 2025, la empresa invirtió directamente 1,994.1 diez mil yuan en proyectos con fondos recaudados. Al 31 de diciembre de 2025, la empresa acumuló el uso de 131,835.61 diez mil yuan; el importe neto de los intereses bancarios sobre los depósitos de fondos recaudados recibidos acumuladamente, después de deducir comisiones bancarias, fue 763.04 diez万 yuan; los rendimientos de productos de gestión patrimonial recibidos acumuladamente fueron 2,148.22 diez万 yuan. En 2025, la empresa utilizó 7,111.89 diez万 yuan de fondos recaudados para reposición permanente de capital de trabajo. Al 31 de diciembre de 2025, todos los fondos recaudados se han utilizado por completo y todas las cuentas especiales de fondos recaudados se han cancelado.
En 2025, la empresa invirtió directamente 0.00 diez万 yuan en proyectos con fondos recaudados. Al 31 de diciembre de 2025, la empresa acumuló el uso de 152,394.56 diez万 yuan; el importe neto de los intereses bancarios sobre los depósitos de fondos recaudados recibidos acumuladamente, después de deducir comisiones bancarias, fue 721.66 diez万 yuan; los rendimientos de productos de gestión patrimonial recibidos acumuladamente fueron 330.29 diez万 yuan. En 2025, la empresa utilizó 167.82 diez万 yuan de fondos recaudados para reposición permanente de capital de trabajo. Al 31 de diciembre de 2025, todos los fondos recaudados se han utilizado por completo y todas las cuentas especiales de fondos recaudados se han cancelado.
En 2025, la empresa invirtió directamente 24,243.80 diez万 yuan en proyectos con fondos recaudados. Al 31 de diciembre de 2025, la empresa acumuló el uso de 187,679.65 diez万 yuan; el importe neto de los intereses bancarios sobre los depósitos de fondos recaudados recibidos acumuladamente, después de deducir comisiones bancarias, fue 2,272.96 diez万 yuan; los rendimientos de productos de gestión patrimonial recibidos acumuladamente fueron 4,050.54 diez万 yuan. El saldo de fondos recaudados no utilizados fue 166,655.56 diez万 yuan (depositados en la cuenta especial de fondos recaudados 29,655.56 diez万 yuan; compra de productos de gestión patrimonial bancarios con garantía de principal 137,000.00 diez万 yuan).
II. Depósito y gestión de los fondos recaudados
(1) Situación de gestión de los fondos recaudados
Para estandarizar la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de fondos y proteger los derechos e intereses de los inversionistas, nuestra empresa, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las “Reglas de listado de acciones de la Bolsa de Shenzhen” y las “Directrices de supervisión autoconsciente N.º 1 — Operación estandarizada de las sociedades cotizadas en el mercado principal” de la Bolsa de Valores de Shenzhen, así como otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y en combinación con la situación real de la empresa, formuló el “Sistema de gestión de fondos recaudados de Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd.” (en adelante, el “<Sistema de gestión>”).
De acuerdo con el “Sistema de gestión”, nuestra empresa y todas las subsidiarias que implementan proyectos con fondos recaudados aplican el almacenamiento en cuentas separadas para los fondos recaudados; se establecen cuentas especiales de fondos recaudados en los bancos. Además, junto con la institución patrocinadora CICC, el 20 de noviembre de 2020 y el 26 de octubre de 2021, respectivamente, se firmaron los “Convenios tripartitos/cuatripartitos de supervisión de fondos recaudados” con Ningbo Bank, China Merchants Bank? (No) (Keep original) con bancos como Ningbo Bank, CIB? (No) con: Ningbo Bank, Guangfa Bank, Industrial Bank, Everbright Bank, China Merchants Bank; en ellos se aclararon los derechos y obligaciones de cada parte. Los convenios tripartitos/cuatripartitos de supervisión no difieren sustancialmente del modelo de convenio tripartito de supervisión de la Bolsa de Valores de Shenzhen; en el uso de los fondos recaudados, la empresa ha cumplido estrictamente con lo acordado.
De acuerdo con el “Sistema de gestión”, nuestra empresa y las subsidiarias que implementan proyectos con fondos recaudados aplican el almacenamiento en cuentas separadas para los fondos recaudados; se establecen cuentas especiales de fondos recaudados en los bancos. Además, junto con la institución patrocinadora CICC, el 21 de julio de 2022 se firmaron respectivamente con Bank of Communications, Guangfa Bank, Industrial Bank, Minsheng Bank, Bank of China, Ningbo Bank, China Development Bank, Everbright Bank, China Merchants Bank, los “Convenios tripartitos/cuatripartitos de supervisión de fondos recaudados”, en los cuales se aclararon los derechos y obligaciones de cada parte. Los convenios tripartitos/cuatripartitos de supervisión no difieren sustancialmente del modelo de convenio tripartito de supervisión de la Bolsa de Valores de Shenzhen; en el uso de los fondos recaudados, la empresa ha cumplido estrictamente con lo acordado.
De acuerdo con el “Sistema de gestión”, nuestra empresa y las subsidiarias que implementan proyectos con fondos recaudados aplican el almacenamiento en cuentas separadas para los fondos recaudados; se establecen cuentas especiales de fondos recaudados en los bancos. Además, junto con la institución patrocinadora CICC, el 28 de julio de 2023 se firmaron respectivamente con Industrial Bank, Agricultural Bank, Bank of Communications, Bank of China, Huaxia Bank, Minsheng Bank, Everbright Bank, Ningbo Bank, Guangfa Bank, China Merchants Bank y Jiangsu Bank, los “Convenios tripartitos/cuatripartitos de supervisión de fondos recaudados”, en los cuales se aclararon los derechos y obligaciones de cada parte. Los convenios tripartitos/cuatripartitos de supervisión no difieren sustancialmente del modelo de convenio tripartito de supervisión de la Bolsa de Valores de Shenzhen; en el uso de los fondos recaudados, la empresa ha cumplido estrictamente con lo acordado.
(2) Situación de almacenamiento en cuentas especiales de fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2025, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados de nuestra empresa es la siguiente:
Importe (unidad): yuanes RMB
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Importe (unidad): yuanes RMB
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Importe (unidad): yuanes RMB
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Nota 1: El saldo de fondos recaudados anterior no incluye el saldo de los fondos recaudados destinados a comprar productos de gestión patrimonial bancarios con garantía de principal por 1,370,000,000.00 yuanes.
III. Uso real de los fondos recaudados durante 2025
(1) Uso de fondos para proyectos de inversión con fondos recaudados
Nuestra empresa se compromete a invertir en 4 proyectos: proyecto de nueva construcción de componentes estructurales de precisión para baterías de litio de potencia en Huizhou; proyecto de segunda fase de componentes estructurales de precisión para baterías de litio de potencia en Fujian; proyecto de tercera fase de componentes estructurales de precisión para baterías de litio de potencia en Huizhou; y reposición de capital de trabajo suplementario. Al 31 de diciembre de 2025, el importe de fondos recaudados invertido efectivamente en los proyectos correspondientes fue en total 131,835.61 diez万 yuan. La inversión y los resultados de cada proyecto se detallan en el Anexo 1.
Nuestra empresa se compromete a invertir en 3 proyectos: proyecto de componentes estructurales de precisión para baterías de potencia de nueva energía; proyecto de componentes estructurales de precisión para baterías de litio de potencia de vehículos de nueva energía (segunda fase); y reposición de capital de trabajo suplementario. Al 31 de diciembre de 2025, el importe de fondos recaudados invertido efectivamente en los proyectos correspondientes fue en total 152,394.56 diez万 yuan. La inversión y los resultados de cada proyecto se detallan en el Anexo 2.
Nuestra empresa se compromete a invertir en 5 proyectos: proyecto de componentes estructurales de precisión para baterías de potencia de vehículos de nueva energía de Jiangxi KedaLi; componentes estructurales de precisión para baterías de potencia de vehículos de nueva energía; proyecto de componentes estructurales de precisión para baterías de litio de vehículos de nueva energía (tercera fase); proyecto de componentes estructurales de precisión para baterías de potencia de vehículos de nueva energía con capacidad anual de 75 millones de piezas de KedaLi; y reposición de capital de trabajo suplementario. Al 31 de diciembre de 2025, el importe de fondos recaudados invertido efectivamente en los proyectos correspondientes fue en total 187,679.65 diez万 yuan. La inversión y los resultados de cada proyecto se detallan en el Anexo 3.
(2) Explicación sobre casos anormales en proyectos de inversión con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2025, no hubo casos anormales en los proyectos de inversión con fondos recaudados.
(3) Explicación de la imposibilidad de calcular separadamente los beneficios de los proyectos de inversión con fondos recaudados
El proyecto de reposición de capital de trabajo suplementario no puede calcular por separado beneficios, pero al aumentar el capital de trabajo operativo de la empresa, ayuda a fortalecer la capacidad integral de la empresa de manejar fondos, mejorar su situación financiera y desempeño operativo. Los beneficios generados no pueden calcularse por separado; los beneficios realizados se reflejan en el desempeño general de la empresa.
El proyecto de reposición de capital de trabajo suplementario no puede calcular por separado beneficios, pero al aumentar el capital de trabajo operativo de la empresa, ayuda a fortalecer la capacidad integral de la empresa de manejar fondos, mejorar su situación financiera y desempeño operativo. Los beneficios generados no pueden calcularse por separado; los beneficios realizados se reflejan en el desempeño general de la empresa.
El proyecto de reposición de capital de trabajo suplementario no puede calcular por separado beneficios, pero al aumentar el capital de trabajo operativo de la empresa, ayuda a fortalecer la capacidad integral de la empresa de manejar fondos, mejorar su situación financiera y desempeño operativo. Los beneficios generados no pueden calcularse por separado; los beneficios realizados se reflejan en el desempeño general de la empresa.
(4) Inversión previa y situación de sustitución de proyectos de inversión con fondos recaudados
Durante el período del informe, no existe situación de inversión previa y sustitución de proyectos de inversión con fondos recaudados.
(5) Cambios en el lugar de implementación y la forma de implementación de proyectos de inversión con fondos recaudados
Durante este período del informe, no existen cambios en el lugar de implementación y la forma de implementación de los proyectos de inversión con fondos recaudados.
Durante este período del informe, no existen cambios en el lugar de implementación y la forma de implementación de los proyectos de inversión con fondos recaudados.
La empresa celebró el 30 de junio de 2025 la 20.ª reunión (provisional) del quinto consejo de administración, la 11.ª reunión (provisional) del quinto consejo de supervisión y, por otra parte, celebró el 2 de septiembre de 2025 la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2025, donde se aprobó respectivamente la “Propuesta sobre convertir ciertos préstamos de fondos recaudados en aumento de capital de la subsidiaria totalmente controlada Jiangsu KedaLi” 《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》. Se aprobó que la empresa convierta en aumento de capital, a partir de préstamos que la empresa proporcionó previamente a la subsidiaria totalmente controlada Jiangsu KedaLi Precision Industrial Co., Ltd. y de cierta porción de fondos recaudados que se planea invertir posteriormente. Nuestra empresa publicó anuncios sobre lo anterior el 1 de julio de 2025 y el 3 de septiembre de 2025, respectivamente.
(6) Uso de fondos recaudados ociosos
El 11 de junio de 2024, la 9.ª reunión (provisional) del quinto consejo de administración y la 5.ª reunión (provisional) del quinto consejo de supervisión revisaron y aprobaron respectivamente la “Propuesta sobre el uso de parte de fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente capital de trabajo” (se aprueba que la empresa y sus subsidiarias usen no más de 10 mil millones de yuanes (incluye 10 mil millones) de fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente capital de trabajo, para activ