Se eu tivesse $10.000 para investir em Inteligência Artificial (AI) neste momento, dividiria entre estas 3 ações

Enquanto nenhuma empresa única possui toda a pilha de tecnologia de inteligência artificial (IA), se você quiser exposição a uma ampla gama dela, pode querer adicionar Nvidia (NVDA 1.00%), Palantir Technologies (PLTR 1.28%) e Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM +0.58%) ao seu portfólio.

Entre elas, essas empresas de hiper crescimento estão a beneficiar-se das correntes favoráveis que alimentam as camadas de computação, aplicação e fabrico da revolução da IA. Dividir um investimento de 10.000 dólares de forma equitativa entre elas representa uma abordagem equilibrada para capitalizar as tendências tecnológicas que definirão a próxima década – sem perseguir a momentum em qualquer narrativa particular.

Fonte da imagem: Nvidia.

1. Nvidia

Embora a Nvidia seja principalmente conhecida pelos seus designs de unidades de processamento gráfico (GPU), a empresa é, na verdade, muito mais do que apenas um fornecedor de hardware. Ela construiu silenciosamente uma plataforma de ponta a ponta para o desenvolvimento de IA generativa.

Os chips da Nvidia lidam com o processamento pesado de dados necessário para o treino e a inferência de IA. Mas outra barreira estrutural chave advém da plataforma de software CUDA da empresa, que fornece um conjunto poderoso de ferramentas para programar as suas GPUs para lidar com tarefas específicas.

Como o software construído utilizando CUDA só funciona no hardware da Nvidia, os seus clientes ficam presos ao seu ecossistema; os custos associados à transição para um fornecedor de GPU alternativo são altos, e os desenvolvedores preferem CUDA porque é um sistema que conhecem bem.

Outro fator que separa a Nvidia dos seus rivais é a rede de parcerias estratégicas que ela construiu. Por exemplo, trabalha com a Nokia para integrar redes de rádio alimentadas por IA e 6G nas plataformas de telecomunicações – mitigando a dependência excessiva da externalização na nuvem, permitindo que os operadores processem dados em tempo real sobre o tráfego na borda da rede.

Com a Lumentum, a Nvidia assegura componentes ópticos de alta velocidade para manter os centros de dados de IA em funcionamento 24 horas por dia, com baixa latência.

Por último, a Palantir e a Nvidia estão a unir as suas arquiteturas de hardware e software diretamente nas plataformas corporativas e governamentais, à medida que as organizações correm para transformar dados brutos em modelos prontos para produção dentro dos fluxos de trabalho empresariais.

Estas alianças não são truques de marketing. Em vez disso, têm o potencial de multiplicar o valor de cada chip que a Nvidia vende. Os hiperescaladores de IA podem ter a certeza de que, quando adquirem clusters adicionais de GPU da Nvidia, estão efetivamente a comprar silício líder da indústria, além de uma rede de fornecedores projetada especificamente para a era da infraestrutura de IA.

Esta abordagem de pilha completa demonstra a vantagem competitiva da Nvidia – e os benefícios dessa vantagem ainda estão a acumular-se.

2. Palantir

Enquanto a tecnologia da Nvidia alimenta os centros de dados onde as ferramentas de IA estão a ser desenvolvidas, o conjunto de software da Palantir torna essas aplicações úteis para os tomadores de decisão. A Plataforma de Inteligência Artificial (AIP) da empresa destaca-se em sintetizar informações díspares de outras bases de dados, folhas de cálculo e redes classificadas em uma única fonte de verdade chamada ontologia. As ontologias são visualizações detalhadas que permitem aos seus utilizadores consultar e modelar cenários em tempo real.

A maioria das ferramentas semelhantes oferecidas pelos desenvolvedores de software empresarial legados exige que as equipas de engenharia monitorizem e aperfeiçoem constantemente a infraestrutura, mantendo os fluxos de trabalho de dados intactos. Em contraste, as ontologias da Palantir são programadas para se atualizarem automaticamente. Dado o impacto que mudanças políticas, discussões geopolíticas ou indicadores macroeconômicos podem ter em qualquer tipo de negócio, agência governamental ou militar, é fácil ver por que a AIP da Palantir se tornou uma plataforma tão crítica para a missão.

As validações da AIP da Palantir estão em plena exibição em duas realidades muito diferentes. No campo de batalha, as plataformas Gotham e Maven Smart System da empresa estão em uso intensivo pelas forças dos EUA e aliadas. Os utilizadores podem alimentar imagens de satélite, sinais de drones e detalhes logísticos no sistema para construir rotas comerciais ótimas ou avaliar riscos da cadeia de abastecimento de forma mais eficiente em comparação com suítes de software rivais.

No setor privado, a AIP também está integrada nos fluxos de trabalho de muitas empresas da Fortune 500. Os fabricantes estão a usar a plataforma para prever escassez de peças antes que um fornecedor sinalize um atraso. Os bancos podem usá-la para identificar mais facilmente anomalias em padrões de negociação em enormes volumes de dados de transação. Redes hospitalares podem otimizar melhor os horários de trabalho e os inventários de medicamentos, cruzando fluxos de pacientes, listas de pessoal e restrições regulatórias em uma única visualização digerível.

A vantagem competitiva da Palantir não vem de oferecer widgets chamativos aos consumidores. Em vez disso, a força da AIP é a sua fiabilidade sob pressão operacional do mundo real. Por sua vez, os seus clientes estão dispostos a pagar preços premium pelas suas soluções porque as alternativas disponíveis seriam mais lentas e mais dispendiosas a longo prazo.

Expandir

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Mudança de Hoje

(-1.28%) $-1.89

Preço Atual

$145.67

Principais Indicadores

Capitalização de Mercado

$353B

Intervalo do Dia

$141.58 - $145.96

Intervalo de 52 Semanas

$66.12 - $207.52

Volume

630K

Volume Médio

49M

Margem Bruta

82.37%

3. Taiwan Semiconductor Manufacturing

Por trás dos nomes de destaque que projetam chips de IA está a empresa que realmente os constrói. A Taiwan Semiconductor Manufacturing opera as fundições de chip mais avançadas e maiores do mundo, produzindo o silício para os GPUs Blackwell da Nvidia, aceleradores da Advanced Micro Devices e ASICs personalizados da Broadcom.

É melhor pensar na Taiwan Semi como um vendedor de picaretas durante uma corrida do ouro. Cada novo chip de IA e cada projeto de silício personalizado dos hiperescaladores acaba por chegar às instalações de produção da TSMC. A utilização da capacidade da fundição da empresa é, de muitas maneiras, um barômetro para toda a indústria de infraestrutura de IA.

À medida que a demanda por poder de processamento adequado para cargas de trabalho de inferência de IA acelera, a Taiwan Semi continuará a beneficiar, independentemente de a Nvidia, AMD ou um chip interno de uma start-up vencer o concurso de design. Semelhante ao nível de domínio que a Nvidia e a Palantir alcançaram nos seus respectivos mercados finais, os clientes estão a pagar à TSMC um preço alto pelas suas capacidades, uma vez que a solução alternativa de construir as suas próprias fábricas é simplesmente demasiado dispendiosa, demorada e tecnicamente complicada.

A escala da Taiwan Semi e o seu longo histórico de melhorias contínuas de processos criaram um volante que é virtualmente impossível de replicar. No superciclo da infraestrutura de IA, a TSMC está a provar que as pás são tão valiosas quanto o próprio ouro.