Annonce de la Groupe Commercial Liqu Co., Ltd. concernant l'échéance du remboursement et le retrait de la cote de "Liqu Convertible Bond"

MaticHoleFiller · 2026-03-25T07:30:20+00:00

Annonce du Groupe Commercial Liqun Co., Ltd. : L'obligation convertible "Liqun" arrivera à échéance et sera remboursée le 31 mars 2026, avec un montant de remboursement de 110 yuan chinois par obligation (taxes comprises). Elle sera radiée de la cote le 1er avril 2026. Le dernier jour de négociation est le 26 mars 2026, et la période de conversion des actions s'étend jusqu'au 31 mars. Les investisseurs doivent faire attention aux dispositions fiscales et aux modalités de remboursement.

MaticHoleFiller

2026-03-25 07:30:20

Création du résumé en cours

Code de sécurité : 601366 Abréviation de la sécurité : LQGF Numéro d’annonce : 2026-007 Code d’obligation : 113033 Abréviation de l’obligation : LQZB

Avis de la société LQ Commercial Group concernant le remboursement à l’échéance et la radiation de “LQZB”

Le conseil d’administration de la société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de cette annonce ne comporte aucune fausse déclaration, omission ou information trompeuse, et assument la responsabilité légale de son authenticité, de sa précision et de son exhaustivité.

Points importants :

Situation de suspension et de reprise de la négociation des titres : applicable

En raison du remboursement à l’échéance et de la radiation de “LQZB”, la situation de suspension et de reprise de la négociation des titres de la société est la suivante :

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Date d’échéance / Date d’enregistrement du remboursement des obligations convertibles : 31 mars 2026

Montant du remboursement principal et des intérêts : 110 RMB par titre (taxes comprises)

Date de distribution des fonds de remboursement : 1er avril 2026

Date de radiation de l’obligation convertible : 1er avril 2026

Dernier jour de négociation de l’obligation convertible : 26 mars 2026

Dernier jour de conversion en actions : 31 mars 2026

Du 27 mars 2026 au 31 mars 2026, les détenteurs de “LQZB” pourront continuer à convertir leurs obligations en actions de la société selon les conditions convenues.

Conformément à l’approbation de la China Securities Regulatory Commission (CSRC) concernant l’émission publique d’obligations convertibles par LQ Commercial Group (approbation n° 2020-044), la société a émis publiquement 18 millions d’obligations convertibles, chacune d’une valeur nominale de 100 RMB, pour un total de 1,8 milliard RMB, d’une durée de 6 ans. Avec l’accord de la Bourse de Shanghai, ces obligations ont été cotées à partir du 21 avril 2020 sous le nom “LQZB” avec le code “113033”.

Conformément au “Règlement sur la gestion des émissions de titres des sociétés cotées”, au “Règlement de la Bourse de Shanghai sur la cotation des actions” et à la “Notice d’émission publique d’obligations convertibles de LQ Commercial Group”, l’annonce concernant la radiation et le remboursement de “LQZB” est la suivante :

Plan de remboursement

Après l’échéance, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties au prix de 110 % de leur valeur nominale (incluant la dernière période d’intérêts). Le montant total du remboursement à l’échéance est de 110 RMB par titre (taxes comprises).

Date de suspension de la négociation des obligations

Selon le “Règlement de la Bourse de Shanghai sur la cotation des actions”, “LQZB” cessera d’être négociée à partir du 27 mars 2026, la dernière journée de négociation étant le 26 mars 2026.

Après la suspension et avant la fin de la période de conversion (du 27 mars au 31 mars 2026), les détenteurs pourront continuer à convertir leurs obligations en actions selon les conditions du “Notice d’émission”. Le prix de conversion actuel est de 4,84 RMB par action. Les investisseurs doivent être conscients des risques liés à la conversion.

Date d’enregistrement du remboursement (date d’échéance)

La date d’échéance et d’enregistrement du remboursement de “LQZB” est fixée au 31 mars 2026. Le remboursement concernera tous les détenteurs enregistrés auprès de la China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (ci-après “CSD Shanghai”) après la clôture de la Bourse de Shanghai le 31 mars 2026.

Montant du remboursement et date de distribution

Le montant du remboursement principal et des intérêts est de 110 RMB par titre (taxes comprises). La distribution des fonds aura lieu le 1er avril 2026.

Modalités de remboursement

Le remboursement principal et les intérêts seront transférés par CSD Shanghai sur le compte des détenteurs via leur courtier dépositaire.

Date de radiation de l’obligation

À partir du 27 mars 2026, “LQZB” cessera d’être négociée. À partir du 1er avril 2026, elle sera radiée de la Bourse de Shanghai.

Impôt sur les intérêts pour les investisseurs
Conformément à la “Loi sur l’impôt sur le revenu des particuliers” et autres réglementations fiscales, les investisseurs individuels en obligations convertibles (y compris les fonds d’investissement en valeurs mobilières) doivent payer des impôts. Selon la “Notice d’émission”, la société rachètera toutes les obligations non converties au prix de 110 % de leur valeur nominale, et l’impôt sur le revenu pour la part des gains des particuliers sera retenu à la source à un taux de 20 %, ce qui signifie que le montant net versé par obligation de 100 RMB sera de 108 RMB. La politique de retenue à la source finale dépendra des avis des autorités fiscales locales. En cas de non-respect, la responsabilité incombera aux organismes de paiement. Si des exonérations ou réductions fiscales existent dans la région du contribuable, celui-ci pourra en faire la demande lors de la déclaration fiscale.
Pour les entreprises résidentes détenant des obligations convertibles, l’impôt sur les intérêts est à leur charge, et le montant net versé par obligation de 100 RMB sera de 110 RMB (taxes comprises).
Pour les investisseurs étrangers qualifiés (QFII, RQFII) et autres investisseurs non résidentiels, conformément à l’“Avis sur la prolongation de la politique fiscale pour les investissements étrangers dans le marché obligataire intérieur” (annonce du Ministère des Finances et de l’Administration fiscale, n° 2026), les intérêts perçus sur les obligations détenues par des institutions étrangères seront exonérés d’impôt sur les sociétés et de TVA jusqu’au 31 décembre 2027. Le montant net versé par obligation de 100 RMB sera de 110 RMB (taxes comprises). Cette exonération ne s’applique pas aux intérêts liés à des établissements ou locaux étrangers liés à l’entité.
Pour les autres détenteurs, les obligations fiscales seront à leur charge conformément à la réglementation applicable.
Autres informations

Contact : Département des valeurs mobilières

Téléphone : 0532-58668898

Fait le 24 mars 2026

Avis publié par le Conseil d’administration de LQ Commercial Group

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