Liberty All-Star® Equity Fund Actualización Mensual de Enero de 2026

2026-03-21 14:09:32

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Liberty All-Star® Equity Fund Actualización Mensual de Enero de 2026

Business Wire

Sáb, 14 de febrero de 2026 a las 9:26 AM GMT+9 2 min de lectura

En este artículo:

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BOSTON, 14 de febrero de 2026–(BUSINESS WIRE)–A continuación, la Actualización Mensual de enero de 2026 para el Liberty All-Star Equity Fund (NYSE: USA).

**Liberty All-Star Equity Fund

**Ticker: USA
Actualización mensual, enero de 2026

**Enfoque de inversión:

**Estilo del fondo: Gran capitalización, núcleo
Estrategia del fondo: Combina tres gestores de inversión de estilo valor y dos de estilo crecimiento. Los seleccionados demuestran una filosofía de inversión coherente, proceso de decisión, continuidad de personas clave y resultados a largo plazo por encima del promedio en comparación con gestores con estilos similares.

**Gestores de inversión:

**Gestores de valor:

Aristotle Capital Management, LLC

Fiduciary Management, Inc.

Pzena Investment Management, LLC

Gestores de crecimiento:

Sustainable Growth Advisers, LP

TCW Investment Management Company

Principales 20 participaciones al cierre del mes:

	(37.1% de la cartera de acciones)
1	NVIDIA Corp.	5.0%
2	Alphabet, Inc.	4.5%
3	Microsoft Corp.	4.0%
4	Amazon.com, Inc.	2.7%
5	Capital One Financial Corp.	2.0%
6	Meta Platforms, Inc.	1.8%
7	Broadcom Inc.	1.6%
8	Charles Schwab Corp.	1.6%
9	Visa, Inc.	1.5%
10	Wells Fargo & Co.	1.3%
11	Fresenius Medical Care AG	1.3%
12	S&P Global, Inc.	1.2%
13	Synopsys, Inc.	1.2%
14	Ferguson Enterprises, Inc.	1.1%
15	CVS Health Corp.	1.1%
16	Baxter International, Inc.	1.1%
17	Booking Holdings, Inc.	1.1%
18	Mastercard, Inc.	1.0%
19	Avery Dennison Corp.	1.0%
20	Parker-Hannifin Corp.	1.0%
Las participaciones están sujetas a cambios.

Rendimiento mensual:

| Rendimiento | NAV | Precio de mercado | Descuento | | Valor al inicio del mes | $6.84 | $6.28 | -8.2% | | Distribuciones (Fecha ex 22 de enero) | $0.18 | $0.18 | | | Valor al final del mes | $6.65 | $6.06 | -8.9% | | Rendimiento del mes | 0.11% | -0.64% | | | Rendimiento acumulado en el año | 0.11% | -0.64% | |

Activos netos al cierre del mes (millones de dólares):

Total				$2,005.8
Acciones				$2,019.9
Porcentaje invertido				100.7%

Distribución por sectores (% de la cartera de acciones):*

Tecnología de la información	23.8%
Finanzas	19.9%
Cuidado de la salud	13.3%
Consumo discrecional	10.8%
Industriales	10.4%
Servicios de comunicación	7.5%
Bienes de consumo básicos	5.4%
Materiales	5.3%
Energía	1.8%
Servicios públicos	1.2%
Bienes raíces	0.6%
Valor total de mercado	100.0%
*Basado en Standard & Poor’s y MSCI Global Industry Classification Standard (GICS).

**Nuevas participaciones:

**Motorola Solutions, Inc.

Continúa la historia

**Participaciones liquidadas:

**SLB, Ltd.

El valor neto de los activos (NAV) de un fondo cerrado es el valor de mercado de las inversiones subyacentes (es decir, acciones y bonos) en la cartera del Fondo, menos pasivos, dividido por el número total de acciones en circulación del Fondo. Sin embargo, el Fondo también tiene un precio de mercado; el valor al que cotiza en bolsa. Si el precio de mercado está por encima del NAV, el fondo cotiza con prima. Si el precio de mercado está por debajo del NAV, el fondo cotiza con descuento.

Los rendimientos del fondo son rendimientos totales, que incluyen dividendos, y son netos de tarifas de gestión y otros gastos del fondo. Los rendimientos se calculan asumiendo que un accionista reinvirtió todas las distribuciones. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

El rendimiento fluctúa con las condiciones del mercado. El rendimiento actual puede ser menor o mayor que los datos mostrados. La información de rendimiento no refleja la deducción de impuestos que pagarían los accionistas sobre las distribuciones del fondo o la venta de acciones del fondo. Los accionistas deben estar dispuestos a tolerar fluctuaciones significativas en el valor de su inversión. Una inversión en el fondo implica riesgos, incluyendo la pérdida del principal.

Las fuentes de distribuciones a los accionistas pueden incluir dividendos ordinarios, ganancias de capital a largo plazo y devolución de capital. La determinación final de la fuente de todas las distribuciones en 2026 para fines fiscales se realizará después del cierre del año. Los montos reales y las fuentes de los montos para fines fiscales dependerán de la experiencia de inversión del fondo durante su año fiscal y pueden estar sujetas a cambios según las regulaciones fiscales. Según las estimaciones actuales, una parte de las distribuciones consiste en una devolución de capital. Estas estimaciones pueden no coincidir con la caracterización fiscal final (para las distribuciones del año completo) contenida en los formularios 1099-DIV de los accionistas después del fin del año.

Toda la información está actualizada al 31 de enero de 2026, a menos que se indique lo contrario.

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Liberty All-Star® Equity Fund
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
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