Saham S&P 500 Memimpin Lima Strategi AI Menjelang Titik Beli

Top saham S&P 500 Texas Pacific Land (TPL), pemilik tanah swasta terbesar di negara bagian, dan produsen hard-disk storage drive Seagate Technology (STX) memimpin daftar pengawasan akhir pekan ini dari lima saham yang mendekati titik beli. Produsen peralatan semikonduktor Nova (NVMI), pemasok komponen energi nuklir BWX Technologies (BWXT), dan produsen peralatan listrik Powell Industries (POWL) melengkapi daftar tersebut.

Kelima saham ini termasuk kategori “pilihan dan sekop” dari pertumbuhan AI dan permintaan energi terkait. Namun, penunjukan ini baru diterapkan pada TPL belakangan ini, yang melonjak ke posisi No. 2 saham S&P 500 tahun ini setelah Sandisk (SNDK), dengan pengembalian 81% sejak awal tahun. Seagate, yang termasuk empat saham penyimpanan dalam 12 besar saham S&P 500, berada di peringkat No. 11 dengan pengembalian 49%.

				    ↑
					X

File video ini tidak dapat diputar.(Kode Error: 102630)

								Perhatikan Bawah Saat Dukungan Utama Pecah? Archrock, AT&T, FirstCash Fokus
							

							

								Lihat Semua Video
							

						

					
					
						SEDANG DIPUTAR
						Perhatikan Bawah Saat Dukungan Utama Pecah? Archrock, AT&T, FirstCash Fokus

Semua lima saham memiliki Rating Gabungan IBD yang sangat baik antara 96 dan 98, dari skor maksimal 99, menurut IBD Stock Checkup. Penilaian tunggal ini menggabungkan faktor fundamental dan teknikal.

Nova adalah bagian dari daftar utama IBD 50 dari saham pertumbuhan terdepan. Periksa di sini untuk penambahan baru ke daftar saham IBD.

Kesulitan S&P 500

S&P 500 turun 1,5% pada hari Jumat, memperpanjang tren penurunan menjadi tiga sesi dan empat minggu berturut-turut. S&P 500 menembus rata-rata pergerakan 200 hari ke level terendah enam bulan.

Jalan ke depan sangat bergantung pada konflik Iran dan dampaknya terhadap harga energi global, dengan risiko upside dan downside yang cukup besar, tetapi sedikit kejelasan. Peningkatan hasil Treasury di tengah kenaikan harga gas dan dampak perang lainnya menunjukkan kemungkinan stagflasi.

Saham Melonjak Setelah Penjualan Saat Trump Pertimbangkan ‘Menghentikan’ Perang Iran

Sangat disarankan berhati-hati. Pastikan membaca kolom The Big Picture dari IBD setelah setiap hari perdagangan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang tren pasar saham yang sedang berlangsung dan apa artinya bagi keputusan perdagangan Anda.

IBD menyarankan pelanggan untuk mengurangi eksposur menjadi 0% hingga 20% dari kisaran sebelumnya 20%-sampai-40%. Namun, hal ini dapat berubah kapan saja.

Penting untuk tetap terlibat. Seringkali, pemenang besar dari tren naik baru melambung saat rally pasar baru mulai terbentuk.

Texas Pacific Land

Texas Pacific Land, yang memiliki sekitar 880.000 hektar di Basin Permian di Texas Barat, menjadi fitur sebagai IBD Stock Of The Day pada hari Rabu. Perusahaan menyewakan tanah kepada perusahaan minyak dan gas, biasanya sebagai imbalan royalti dari penjualan mereka. TPL juga menyediakan layanan air kepada perusahaan penyewa, yang menyumbang sekitar 36% dari pendapatan pada tahun 2025.

Dalam catatan 1 Desember, KeyBanc memulai liputan terhadap TPL, menyatakan bahwa perusahaan ini sedang bangkit dari “masa dekade sebagai entitas publik yang tidur” dan akan mulai memanfaatkan peluang pembangkit listrik dan pusat data, menurut situs berita investasi The Fly. Dua minggu kemudian, Texas Pacific mengumumkan kesepakatan tanah pusat data pertamanya dengan Bolt Data & Energy, sekaligus melakukan investasi sebesar $50 juta di perusahaan startup tersebut.

Lebih banyak berita kesepakatan dijadwalkan akan mengikuti tahun ini, kata Texas Pacific dalam panggilan pendapatan Februari. Harga energi yang tinggi adalah faktor positif lainnya.

TPL turun 2,5% menjadi 519,41 pada hari Jumat, menutup minggu dengan penurunan 2,2%. Setelah melewati titik beli 349,63 dari basis cangkir pada 6 Februari dengan kenaikan 6%, Texas Pacific melonjak 50,50% selama bulan tersebut.

Sejak mencapai titik tertinggi intraday 547,20 pada 23 Februari, TPL membentuk pola tiga minggu ketat, dengan perubahan mingguan tidak lebih dari 1,5%, menurut MarketSurge. Puncak 547,20 dari pola tersebut adalah titik beli baru. TPL telah berada dalam konsolidasi panjang sejak November 2024. Dari sudut pandang ini, formasi ketat terbaru ini tampak seperti pegangan di ujung basis besar.

Seagate Technology

Seagate dan Western Digital (WD) bersama-sama menguasai 87% pasar hard-disk drive, menurut Evercore ISI. Sekitar 80% data di lingkungan cloud disimpan di hard-disk drive, yang lebih murah daripada memori flash dan membutuhkan energi lebih sedikit.

“AI menjadi pusat diskusi dengan pelanggan kami terkait kebutuhan mereka untuk meningkatkan penyimpanan,” kata CFO Gianluca Romano dalam konferensi teknologi Morgan Stanley pada 3 Maret. “Dalam beberapa kuartal terakhir, AI video menjadi alasan utama peningkatan permintaan tersebut,” kata Romano, menurut transkrip FactSet.

Seagate akan mulai mengirimkan drive 40-terabyte pada kuartal ini, meningkat dari 30-terabyte, untuk memenuhi permintaan tersebut.

Saham STX turun 5,4% menjadi 411,23 pada hari Jumat, tetapi tetap naik 7,2% selama minggu tersebut. Grafik MarketSurge mingguan menunjukkan bahwa Seagate memiliki titik beli 459,84 dari basis cangkir enam minggu. Melampaui tinggi hari Jumat di 439,73 bisa menjadi peluang masuk awal jika melewati garis tren yang menurun dari puncaknya pada 12 Februari.

Nova

Nova memproduksi solusi metrologi dan kontrol proses canggih yang digunakan dalam pembuatan semikonduktor. Dalam panggilan pendapatan 12 Februari, CEO Gabriel Waisman menyebutkan bahwa pelanggan utama pembuat chip, termasuk Taiwan Semiconductor (TSM), Intel (INTC), Samsung, dan Rapidus, telah mengumumkan peningkatan pengeluaran modal, yang berkontribusi pada prospek positif.

Waisman membahas segmen baru fotonik silikon yang didorong oleh AI. Teknologi ini menggunakan foton cahaya alih-alih elektron, memungkinkan “transmisi data super cepat dengan konsumsi daya rendah,” katanya. Teknologi ini membutuhkan pengukuran akurat struktur optik yang sangat tinggi. Hal ini membuka peluang baru bagi Nova, katanya. “Kami mengharapkan momentum positif akan mendorong kinerja kami dalam kuartal mendatang.”

NVMI turun 1,4% menjadi 465,30 dalam pembalikan downside, tetapi tetap naik 8,6% dalam seminggu. NVMI memiliki titik beli 507,27 dari konsolidasi delapan minggu. Melampaui tinggi hari Jumat di 494,10 bisa menjadi peluang masuk awal.

Grafik MarketSurge Nova menampilkan titik biru, yang menandakan bahwa garis kekuatan relatif NVMI mencapai level tertinggi baru. Ini biasanya merupakan tanda bullish saat mendekati breakout. Garis RS adalah garis biru dalam grafik IBD yang melacak kinerja saham dibandingkan S&P 500.

BWX Technologies

BWX Technologies, pemasok utama reaktor nuklir Angkatan Laut AS, dipandang sebagai pemenang dari permintaan energi berbasis AI, sebagian karena posisi perusahaan yang menguntungkan dari ekspansi teknologi nuklir lama dan baru. Pada 12 Maret, analis TD Securities Marc Bianchi menyoroti layanan “tanpa bergantung teknologi” BWXT dalam memulai liputan dengan peringkat beli dan target harga 230.

Bianchi menyebutkan bahwa beberapa peluang pertumbuhan dapat menghasilkan peluang sebesar $10 miliar untuk BWX. Pada kuartal keempat, pemesanan bisnis energi komersial baru lebih dari dua kali lipat penagihan, menurut catatan BTIG setelah laporan 23 Februari.

EPS tumbuh 17%, sementara pendapatan naik 19%, jauh di atas perkiraan. Pertumbuhan ini didorong oleh komponen nuklir, bahan bakar dan penanganan bahan bakar, serta penjualan medis. Namun, pendapatan bisa tidak stabil, dan perusahaan memberi sinyal bahwa kuartal pertama akan relatif lemah, dengan 55% EBITDA tahunan diperkirakan akan dihasilkan di paruh kedua tahun.

BTIG menaikkan target harga menjadi 235 dari 225, tetap memberi peringkat beli, setelah laporan laba tersebut. Perusahaan menyoroti pemesanan bisnis energi nuklir komersial baru lebih dari dua kali lipat dari penagihan kuartal keempat.

Saham BWXT berada dalam konsolidasi tujuh minggu dengan titik beli 220,57, tepat di samping basis cangkir. Saham turun 4,9% pada hari Jumat menjadi 199,75, kembali di bawah garis 50 hari. BWX Tech naik 2,9% selama seminggu. Melampaui tinggi minggu lalu di 212,87 akan menjadi peluang masuk awal.

Powell Industries

Powell Industries, yang menjadi fitur sebagai IBD Stock Of The Day hari Jumat, menyediakan peralatan listrik khusus dan layanan untuk industri minyak & gas, yang menyumbang sekitar setengah dari pendapatannya. Melayani utilitas dan pengembangan komersial, termasuk pusat data AI, telah memberi dorongan pada bisnis dan sahamnya.

Backlog Powell meningkat menjadi sekitar $1,6 miliar dalam kuartal terakhir, dengan pusat data menyumbang 12% hingga 15% dari total, kata CFO Michael Metcalf dalam konferensi hari Rabu. Perusahaan menambahkan pekerjaan pusat data senilai $100 juta ke dalam pesanan bulan lalu.

Backlog utilitas listrik Powell naik 30%. Total pesanan baru mencapai $439 juta, atau 1,7 kali lipat dari penjualan, rasio buku-ke-bil yang terbesar sejak kuartal Juni 2023.

POWL turun 1,8% menjadi 516 pada hari Jumat tetapi naik 2,6% selama minggu tersebut. Saham kembali naik setelah menguji rata-rata pergerakan 50 hari pada hari Kamis. Melampaui tinggi minggu lalu di 537,12 akan memecahkan garis tren dari puncak 12 Februari dan menjadi peluang masuk awal.

ANDA JUGA MUNGKIN SUKA:

Begini Cara Menavigasi Pasar Saham Saat Krisis

5 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Atau Bersiap-Siap

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Pencarian Saham Terbaik

Cara Berinvestasi: Aturan Kapan Membeli dan Menjual Saham dalam Pasar Bull dan Bear