تحذير من متداولي بولي ماركت: حتى مع معدل فوز 50%، يكون الأمر خطيرًا بدون التحوط

تثير حادثة أحد المتداولين في منصة سوق التوقعات بولي ماركت اهتمام مجتمع الاستثمار. وفقًا لتقرير نشرته PANews في 13 يناير استنادًا إلى إحصائيات Lookonchain، قام هذا المتداول بتنفيذ 53 صفقة توقع رياضية خلال الأيام الثمانية الماضية. والأمر المثير للاهتمام هو أنه حقق معدل فوز قدره 47.2%، وهو معدل نجاح يقارب 50%. ومع ذلك، تكبد خسائر بقيمة تصل إلى 2.36 مليون دولار وواجه في النهاية طلب هامش.

الكارثة التي سببها الرافعة المالية العالية وغياب استراتيجيات التحوط

لماذا حدثت مثل هذه الكارثة على الرغم من أن معدل الفوز كان حوالي 50%؟ السبب الرئيسي هو غياب كامل لاستراتيجية التحوط ودمجها مع الرافعة المالية المفرطة. عند مراجعة بيانات التداول، يُلاحظ أن معظم مبالغ الرهان كانت بين 200,000 دولار و1,000,000 دولار. وهذا حجم خطير جدًا عند التفكير في أن خطأ واحد يمكن أن يؤثر على رأس المال بالكامل.

لو كانت هناك استراتيجية تحوط، لكان الوضع مختلفًا تمامًا. لم تُستخدم أدوات إدارة المخاطر الأساسية مثل تنويع المراكز، الرهانات المعاكسة الصغيرة، أو تحديد حد للخسارة. ونتيجة لذلك، كشف المتداول عن هيكلية ضعيفة أمام الرافعة المالية العالية.

سبب اختفاء جميع الأرباح: فشل إدارة المراكز

تمت محو الأرباح الناتجة عن معدل فوز قدره 47.2% بسبب عدة صفقات خسارة كبيرة. هذا يوضح بشكل واضح أهمية التحوط وإدارة المراكز في ألعاب الاحتمالات. عند استخدام رافعة مالية عالية، يصبح من الضروري تقليل التقلبات عبر التحوط.

هذه الحادثة تتجاوز مجرد فشل متداول فردي، فهي تقدم درسًا مهمًا لمشاركي سوق التوقعات. فحتى لو كانت نسبة الفوز جيدة، فإن التداول بمضاعفات عالية دون استراتيجيات تحوط وإدارة مخاطر يعرض رأس المال للخطر في أي وقت.