17 січня | Аналіз руху BTC

Основні положення

Поточна ціна: $95,433 (станом на 17 січня 09:34)

Короткостроковий прогноз: короткострокова волатильність з перевагою на бік зростання. Денні MACD золотий хрест у поєднанні з RSI 63.4 свідчать про накопичення бичачої динаміки, ціна тримається на ключових рівнях підтримки. Постійний чистий приплив ETF та позитивні політичні сигнали сприяють покращенню ринкової настрою, індекс страху та жадібності повернувся до нейтральної зони 49. Технічний аналіз показує можливий прорив верхньої межі $95,500 з подальшим тестом $97,000, але слід бути обережним через дивергенцію MACD на 4-годинному таймфреймі та зниження обсягу позицій, що може спричинити корекцію.

Ключові рівні підтримки:

• Перший рівень підтримки: $94,761-$94,331 (нижня межа смуги Боллінгера + зона масових ліквідацій)
• Другий рівень підтримки: $93,673-$93,470 (сильна зона ліквідацій довгих позицій, сумарно $843М)

Ключові рівні опору:

• Перший рівень опору: $95,948 (верхня межа 1-годинної смуги Боллінгера)
• Другий рівень опору: $97,000-$97,436 (верхня межа 4-годинної/денної смуги Боллінгера + максимальна точка болю опціонів)

Технічний аналіз

Мультичасовий індикаторний аналіз

1-годинний таймфрейм:

• RSI 49.2 — у нейтральній зоні, MACD гістограма +66.34 — помірна бичача дивергенція
• Ціна коливається біля середньої смуги Боллінгера $95,355, діапазон $94,761-$95,949
• Поза EMA(12), але нижче EMA(26), короткостроковий тренд ще не визначений

4-годинний таймфрейм:

• RSI 55.3 — схильний до зростання, але не перекуплений, MACD -253.46 — зменшення тиску на продаж
• Ціна нижча за середню смугу $95,809, але залишається вище EMA(12/26), середньостроковий тренд зберігається
• Верхня межа смуги Боллінгера $97,287 — ціль для прориву

Денний таймфрейм:

• RSI 63.4 — сильний бичачий потенціал, MACD +532.99 — підтвердження золотого хреста
• Ціна прорвала середню смугу $91,842 і наближається до верхньої межі $97,436, спостерігається розширення волатильності
• Триматися на EMA(12/26), але ще нижче за SMA(200) $105,888, для підтвердження змін довгострокового тренду потрібно спостереження

Детальний аналіз рівнів підтримки та опору

Сигнали ринку деривативів

Позиції та ставка фінансування:

• Загальний обсяг ф’ючерсів $62.97 млрд, за 24 години зменшився на 1.71% — ознака зниження левериджу
• Ставка фінансування нейтральна (Binance -0.000155%), відсутні екстремальні емоційні сигнали

Структура опціонів:

• Загальний обсяг опціонів $37.18 млрд, за 24 години зменшився на 4.9%
• Позиції пут-опціонів зосереджені біля $95,000, що збігається з точкою болю
• Опціони з терміном 17-20 січня підтримують рівень $95,000 психологічної позначки

Дані ліквідацій:

• За 24 години ліквідацій на $42.7М, з них довгі позиції — $37.9М, що свідчить про недавнє зниження левериджу
• Ліквідації коротких позицій вище $95,500 мають явний каскадний ефект, прорив може спричинити коротке стиснення

Внутрішньо-ланцюгові та ринкові тенденції

Спотовий ринок

Цінова динаміка:

• За 24 години зміни ціни -0.04% до -0.29%, максимум $95,771, мінімум $94,369
• 16 січня о 16:00 — досягнення $94,368, потім відскок, 17 січня о 00:00 — повернення до $95,516
• Зараз стабільно в діапазоні $95,400-$95,500

Ринкова капіталізація:

• Обіг BTC 19,976,764-19,976,781
• Ринкова вартість $1.906 трлн - $1.907 трлн, за 24 години зниження на $1.89 млрд
• Залишилось лише 102 тис. монет до ліміту 21 млн

Потоки капіталу

Динаміка ETF:

• Середина січня — найбільший чистий приплив з 2026 року, раніше був прорив$97K — постійне нарощування позицій інституціями для підтримки ціни, що компенсує вихід роздрібних інвесторів

Ліквідність бірж:

• 16 січня — вхід 33,387 BTC проти виходу 32,057 BTC, баланс близький до рівноваги
• Відсутні явні сигнали про продаж або концентроване накопичення

Настрій ринку та нарративи

Головний нарратив

Позитивні політичні сигнали:

• Адміністрація Трампа наголошує на трансформації фінансів через блокчейн, Bitcoin визначається як ключовий цифровий актив
• Законопроект про структуру криптовалютного ринку у Сенаті США очікується протягом місяця, що залучить значний капітал
• Стратегічний резерв США продовжує нарощувати запаси, такі інституції як Strategy планують купити 1.5 млн BTC

Прийняття інституціями:

• Walmart приймає Bitcoin для платежів, JPMorgan використовує його як заставу для кредитів
• Гарвард інвестує у Bitcoin більше ніж у золото, зростає довіра з боку провідних інституцій
• Плани Трампа щодо розповсюдження криптовалют серед акціонерів, глибока взаємодія політики та бізнесу

Ключові думки KOL

Оптимістичні:

• @pete_rizzo_: Законопроект про регулювання майже готовий, Білий дім пріоритетно купує Bitcoin, мільярдери нарощують позиції — драйвер параболічного зростання
• @BitcoinArchive: MACD на 5-денному графіку — золотий хрест, подібні історичні сигнали зазвичай супроводжуються сильним зростанням

Песимістичні:

• @TonySeverinoCMT: Перехід Kumo на тижневому графіку свідчить про можливий глибокий корекційний рух до $33K протягом 5 місяців, поточне емоційне зростання — імітація росту
• @MerlijnTrader: Інституційне накопичення замість FOMO роздрібних інвесторів, тренд структурований, а не вибуховий, слідкувати за ризиком пробою нижче $90K

Нейтральні спостереження:

• Обговорення геополітичних ризиків (наприклад, ситуація з Гренландією) може викликати побоювання щодо зберігання активів у Європі
• Визнання необхідності зниження левериджу, але побоювання, що підтримка може бути втрачена, а цінові рівні не досягнуті

Рекомендації щодо торгівлі

Стратегія на покупку

• Вхід: при прориві $95,500 (верхня межа 1-годинної смуги Боллінгера) — купувати
• Ціль: $97,000 (верхня межа 4-годинної смуги Боллінгера), агресивно — $97,436
• Стоп-лосс: $94,761 (нижня межа 1-годинної смуги Боллінгера)
• Вірогідність успіху: близько 60%, залежить від продовження денного імпульсу

Стратегія на продаж

• Вхід: при підтвердженні опору в районі $97,000-$97,400
• Ціль: зниження до підтримки $94,331
• Стоп-лосс: $97,738 (прорив — прискорення тренду)
• Вірогідність успіху: близько 40%, потрібно підтвердження слабкості MACD на 4-годинному графіку

Попередження про ризики

• Необхідно уважно стежити за дивергенцією MACD на 4-годинному таймфреймі та зниженням обсягу
• Нейтральна ставка фінансування може швидко змінитися, слід моніторити леверидж
• Політичні ризики залишаються, зокрема, загроза тарифів від Трампа, що раніше спричинила крах у жовтні

Підсумки

BTC наразі перебуває у критичній зоні боротьби між рівнями. Золотий хрест на денному графіку та приплив ETF підтримують бичачий сценарій, але короткострокова дивергенція та зниження левериджу обмежують потенціал прориву. Рівень $95,500 — ключова межа між покупкою та продажем; прорив з обсягом може привести до тесту $97,000, а його неуспіх — до підтримки на рівні $94,300. Політична ситуація та прийняття інституціями підсилюють довгострокові очікування зростання, але технічні сигнали вимагають обережності — краще чекати підтвердження напрямку перед входом у позиції. Наступні 24-48 годин визначать короткострокову динаміку.