Guide pratique pour maximiser vos profits lors de transactions ATH

Dans l’investissement en cryptomonnaies, « ATH (All Time High) » est un concept incontournable. Récemment, le Bitcoin (BTC) a atteint un sommet historique de 126,08K$, et de nombreux investisseurs sont confrontés à des décisions d’achat ou de vente à ce niveau record. Comprendre ce qu’est un ATH et comment agir dans cette phase est essentiel pour réussir ses investissements.

Compréhension de base de l’ATH : un nouveau record de prix

Un All Time High désigne le prix le plus élevé qu’un actif ait atteint depuis son début de trading. Le moment où une cryptomonnaie atteint un ATH n’est pas simplement une mise à jour numérique, mais un symbole de marché haussier, où l’optimisme des investisseurs est à son apogée.

Cependant, aux alentours de l’ATH, des pièges psychologiques existent. Les investisseurs débutants peuvent être emportés par l’émotion, acheter au sommet, et subir ainsi de lourdes pertes. En revanche, les traders expérimentés savent que c’est précisément à ce stade que l’analyse stratégique est la plus cruciale.

Utilisation des outils d’analyse technique lors de la phase d’ATH

Prédiction des niveaux de résistance avec le ratio de Fibonacci

Fibonacci utilise des ratios tels que 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 % pour identifier supports et résistances. En appliquant Fibonacci à la plage de prix allant du point le plus bas jusqu’au niveau ATH, on peut repérer des niveaux clés comme 1.270, 1.618, 2.000, 2.618. Ces niveaux sont souvent des zones où le prix pourrait inverser sa tendance.

Détermination de la tendance avec la moyenne mobile (MA)

Si le prix d’un actif passe en dessous de la MA, cela indique une tendance baissière potentielle, et inversement si le prix la dépasse. Avant et après l’ATH, observer la réaction du prix par rapport à la MA permet d’évaluer la continuité ou la faiblesse de la tendance.

Processus en 3 étapes pour le trading de rupture (breakout)

Les mouvements de prix lors d’une rupture d’ATH suivent souvent un certain pattern.

Première étape « Action » : le prix franchit le niveau de résistance avec un volume supérieur à la moyenne, signalant le début d’une nouvelle tendance.

Deuxième étape « Réaction » : la dynamique haussière ralentit, la pression d’achat diminue, et le prix entre en phase de correction. Beaucoup de traders à court terme prennent leurs profits ici, ce qui peut entraîner une chute du prix.

Troisième étape « Résolution » : la force du mouvement d’achat ou de vente change radicalement, confirmant ou invalidant la rupture.

Règles pratiques pour trader autour de l’ATH

Vérification des modèles de prix

Confirmer la rupture en observant des modèles de chandeliers comme un fond rond ou un fond en rectangle juste en dessous du point de rupture augmente la fiabilité de la tendance.

Fixer à l’avance ses niveaux de prise de profit

Il est crucial de définir un objectif de profit ou un pourcentage de gain, ainsi que le point de stop-loss en cas de retournement. Agir avec des chiffres objectifs plutôt qu’avec des émotions est la base de la gestion du risque.

Augmentation progressive des positions

N’augmenter ses positions que lorsque le ratio risque/rendement est favorable et que le prix reste au support de la MA. Éviter le martingale ou le « namping » excessif lors de l’ATH.

Stratégies de gestion de position lors de l’atteinte de l’ATH

Conserver toutes ses positions

Pour un investisseur à long terme convaincu de la valeur de l’actif, conserver l’intégralité de ses positions peut être une stratégie valable. Cependant, il faut analyser si cet ATH est une surchauffe passagère ou le début d’une nouvelle tendance.

Vente partielle pour sécuriser les profits

Approche adoptée par la majorité des traders. Mesurer le niveau de résistance psychologique avec une extension de Fibonacci, puis décider du moment de vendre. Identifier deux points : le creux ayant formé l’ATH précédent et le creux actuel de l’ATH.

Vente totale pour maximiser le profit

Lorsque la valeur de Fibonacci extension coïncide avec le prix de l’ATH, cela peut indiquer la fin de la tendance haussière. Vendre tout pour maximiser le gain devient alors une décision rationnelle.

Résumé

L’ATH en cryptomonnaies est un indicateur clé pour évaluer le marché et prendre des décisions alignées avec ses objectifs d’investissement. Alors que Bitcoin (BTC) atteint 126,08K$, une stratégie basée sur l’analyse technique plutôt que sur l’émotion est essentielle pour différencier profit et perte. Si vous avez des expériences ou des astuces concernant le trading lors de l’ATH ou la gestion de positions, n’hésitez pas à les partager dans les commentaires.