L'émotion peut-elle aussi faire l'objet de transactions ? KOLECT a levé 1,2 million de dollars, et des institutions comme Amber Group voient le potentiel d'un nouveau paradigme

KOLECT a réalisé une levée de fonds de 1,2 million de dollars lors d’un financement Pre-Seed, mené par le Web3 accélérateur amber.ac, filiale d’Amber Group, avec la participation de Wonder Capital Group et GC Capital. Derrière cet événement de financement, se cache un phénomène de marché intéressant : l’utilisation des signaux d’émotion issus des KOL et des réseaux sociaux pour piloter des stratégies de trading, qui passe de la théorie à la pratique et gagne la reconnaissance des capitaux institutionnels.

L’innovation derrière cette levée de fonds

Positionnement du projet et montant du financement

KOLECT est une plateforme d’infrastructure de trading quantitatif basée sur l’émotion, dont l’idée centrale est de transformer l’émotion sociale du marché des cryptomonnaies en stratégies de trading exploitables. Bien que le montant de cette levée ne soit pas exceptionnel, le profil des participants mérite d’être souligné — Amber Group, acteur reconnu dans le secteur de la crypto pour ses activités de trading et d’investissement, a choisi de prendre la tête du tour en investissant dans KOLECT, ce qui indique que cette orientation a été validée par une institution majeure.

Les usages du financement sont également très précis, concentrés sur quatre axes principaux :

• Étendre la base de données d’émotions en intégrant davantage de KOL et de sources de signaux sociaux
• Développer un constructeur de stratégies sans code, permettant aux utilisateurs non techniques de créer leurs propres stratégies
• Améliorer la fonctionnalité de backtesting pour renforcer la fiabilité des stratégies
• Construire un système d’exécution pour CEX et DEX, afin de réaliser une boucle fermée entre signal et transaction

Ce schéma semble très clair : il s’agit de hardware, de processus et de trading pour ce qui était jusqu’ici considéré comme des “données molles” issues des signaux sociaux.

La base de données d’émotions de 3000 KOL

KOLECT affirme avoir intégré des données d’émotion de plus de 3000 KOL. La signification de ce chiffre réside dans le fait qu’il représente une source d’information de taille considérable. Sur le marché crypto, l’influence des KOL est tangible — un seul tweet ou une seule opinion peut entraîner des flux de capitaux. La mission de KOLECT est de transformer ces signaux émotionnels dispersés et qualitatifs en signaux quantitatifs et exploitables.

Une question importante à se poser : quelle est la fiabilité de ces signaux émotionnels ? Selon certaines observations, les acteurs du marché notent une augmentation des adresses actives sur la blockchain et des signes d’entrée de petits investisseurs, ce qui constitue une base pour une stratégie de trading basée sur l’émotion — lorsque le nombre de participants est élevé et que la proportion de petits investisseurs augmente, l’impact des émotions sociales sur le marché tend à s’accroître.

La signification du nouveau paradigme de trading pour le marché

Pourquoi les grandes institutions croient en cette voie

Un représentant d’Amber Group déclare : “Le trading social deviendra un moteur clé du marché crypto, et nous croyons que cela va redéfinir le modèle traditionnel d’investissement et de trading.” Plusieurs logiques sous-tendent cette affirmation :

Premièrement, la structure des acteurs du marché évolue. Le marché crypto, qui était à ses débuts dominé par des technophiles et des traders professionnels, se transforme peu à peu en un écosystème comprenant un grand nombre de petits investisseurs. Leur comportement est souvent plus émotionnel, et ces émotions peuvent à leur tour entraîner des fluctuations de prix. Quantifier ces émotions permettrait d’anticiper les changements de tendance du marché.

Deuxièmement, la démocratisation de l’accès à l’information. Autrefois, les institutions profitaient d’un avantage informationnel pour réaliser des profits. Aujourd’hui, le coût d’accès à l’information a considérablement diminué, et la vitesse de circulation des données sur les réseaux sociaux est extrêmement rapide. Celui qui peut traiter et exploiter ces informations plus vite que les autres détient un avantage. Le constructeur de stratégies sans code de KOLECT réduit justement la barrière à l’utilisation de cet avantage.

Troisièmement, la diversification des stratégies de trading. La trading quantitatif traditionnelle repose sur des données historiques et des indicateurs techniques, mais le contexte du marché évolue. Le trading basé sur l’émotion offre une nouvelle dimension, pouvant être combinée avec des stratégies classiques pour améliorer la capacité d’adaptation globale.

Impact potentiel sur le marché

Si le trading basé sur l’émotion devient réellement une norme, plusieurs changements pourraient survenir :

• Augmentation de la liquidité : une participation accrue des petits investisseurs dans les stratégies de trading, ce qui se traduit par plus de volume et de liquidité
• Hausse potentielle de la volatilité : les stratégies émotionnelles peuvent entraîner des effets de troupeau, amplifiant les fluctuations de prix
• Nouvelles opportunités de trading : des stratégies capables de repérer précisément les points de retournement émotionnels pourraient générer des gains supérieurs à la moyenne
• Risque accru : si beaucoup de capitaux suivent le même signal émotionnel, une contre-mouvement pourrait entraîner des pertes importantes

En résumé

La levée de fonds de KOLECT marque l’entrée du trading basé sur l’émotion dans le champ des acteurs institutionnels. Cela reflète non seulement l’exploration de nouveaux paradigmes de trading dans le secteur crypto, mais aussi une réalité : à l’ère où la participation des petits investisseurs ne cesse de croître, l’émotion sociale est devenue une force de marché incontournable.

Du point de vue de l’investissement, la valeur centrale de cette approche réside dans la capacité à transformer précisément l’émotion en signal de trading. Sur le marché, si ces plateformes parviennent à se développer, elles pourraient modifier la structure de la liquidité et l’écosystème de trading dans la crypto. La suite à suivre concerne la performance opérationnelle de KOLECT et la rentabilité et le risque des stratégies basées sur l’émotion dans la pratique.