Quer viver neste mercado, a gestão de posição é mais importante do que qualquer indicador técnico que aprendas.

Muitas pessoas têm uma compreensão superficial de gestão de posição — é apenas "quanto dinheiro investir". Mas na verdade, vai muito além disso. A verdadeira função da gestão de posição é domesticar as suas emoções e fraquezas humanas.

Tenta imaginar o que acontece se estiveres com toda a tua posição e ocorrer uma queda abrupta? O pânico explode instantaneamente, a racionalidade desmorona completamente, e se deres um passo em falso, podes vender ao preço do chão. Mas e se tiveres apenas uma fração da tua posição? Com a mesma queda, torna-se uma onda insignificante. As emoções ficam sob controlo, e as decisões tornam-se naturalmente mais calmas.

Não pense que a gestão de posição é apenas para grandes fundos. Pelo contrário, fundos pequenos beneficiam-se ainda mais dela. O capital já é limitado, uma única operação descontrolada pode destruir todas as tuas chances de recuperação. Portanto, a gestão de posição não é só gestão de risco, no fundo, é gestão de mentalidade. Nenhuma análise técnica pode substituir esse fundamento.

A estratégia decide a direção, a tática é apenas a execução dos detalhes. Além de planeares bem a tua posição, também precisas aprender a filtrar o ruído do mercado. Evitar que cada informação, cada movimento de vela te deixe nervoso. Quando a tua mentalidade estiver estável, as tuas decisões também serão verdadeiramente mais seguras. Essa é a lógica fundamental para sobreviver em ativos de alta volatilidade como memecoin.