المراجحة في العملات الرقمية: تحقيق أرباح منخفضة المخاطر باستخدام استراتيجية فرق السعر

عند الحديث عن سوق العملات الرقمية، يتبادر إلى أذهان الكثيرين عادةً شراء التوكن بأسعار منخفضة ثم بيعه بسعر أعلى لتحقيق الأرباح. لكن هل هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الربح من العملات الرقمية؟ الجواب هو لا. بجانب التداول التقليدي، يوفر التحيز في العملات الرقمية أو تجارة الفروقات فرصًا فريدة لزيادة الدخل. إذا كنت مهتمًا بالتداول في العملات الرقمية لكنك تشعر بالإرهاق من المفاهيم المعقدة، فإن فهم التحيز في العملات الرقمية يمكن أن يكون خطوة مثالية لبدء مسيرتك في التداول.

ما هو التحيز في العملات الرقمية؟

التحيز في العملات الرقمية (تجارة الفروقات في العملات الرقمية) يشير إلى استراتيجية استغلال الاختلافات في سعر نفس الأصل الرقمي عبر منصات تداول مختلفة. نظرًا لتغيرات العرض والطلب المستمرة، تظهر أسعار مختلفة من منصة لأخرى، مما يخلق فجوات سعرية يمكن للمتداولين استغلالها.

على عكس التداول التقليدي الذي يتطلب معرفة عميقة بالتحليل الأساسي أو الفني، يركز التحيز في العملات الرقمية على اكتشاف واستغلال الفروقات السعرية بسرعة فائقة. طبيعة هذه الاستراتيجية “منخفضة المخاطر” تكمن في أنك لست بحاجة إلى التنبؤ باتجاه السوق، بل فقط تحديد نقاط الاختلاف الموجودة.

ومع ذلك، الزمن هو العامل الحاسم. نظرًا لتقلب أسعار العملات الرقمية المستمر خلال ثوانٍ، قد تختفي الفرص الفروقية في لحظة. لتحقيق النجاح، يجب على المتداول أن يكون سريعًا جدًا.

أشكال التحيز في العملات الرقمية الرئيسية

الفروقات السعرية بين المنصات

وهذا هو الشكل الأكثر شيوعًا، حيث تستغل الاختلاف في سعر نوع معين من العملات الرقمية عبر منصات تداول مركزية مختلفة.

التحيز القياسي: شراء أصل على منصة بسعر X وبيعه على منصة أخرى بسعر Y أعلى. على سبيل المثال، إذا تم إدراج البيتكوين بسعر 21,000 دولار على منصة و21,500 دولار على منصة أخرى، يمكنك الشراء بسعر أقل والبيع بسعر أعلى، وتحقيق ربح يقارب $500 ( بعد خصم الرسوم). لكن، غالبًا ما تستمر هذه الفروقات لبضع ثوانٍ فقط، خاصة على المنصات ذات السيولة العالية.

للاستفادة بشكل فعال، يحتفظ العديد من المتداولين المحترفين بصناديق على عدة منصات ويستخدمون بوتات أوتوماتيكية لاكتشاف الفرص.

التحيز بين المناطق الجغرافية: قد تكون الفروقات السعرية أكبر بين المناطق المختلفة. على سبيل المثال، بعض المنصات التي تركز على السوق الآسيوي غالبًا ما تسجل أسعارًا أعلى مقارنة بالسوق العالمية بسبب الطلب الداخلي الأكبر. حدث في يوليو 2023 عندما ارتفع سعر Curve Finance (CRV) بنسبة 600% على منصة إقليمية و55% على منصة أخرى، وهو مثال واضح. لكن، من عيوب ذلك أن المنصات المحلية غالبًا ما تكون محدودة في نوعية المستخدمين.

التحيز اللامركزي: عندما يتم تداول عملة رقمية على منصات لامركزية (DEX) بأسعار مختلفة بشكل كبير عن المنصات المركزية (CEX)، تظهر فرصة التحيز. تستخدم منصات DEX نموذج صانع السوق الآلي (AMM) بدلًا من دفتر الأوامر، مما يؤدي إلى تقييمات مختلفة تعتمد على السيولة والطلب الداخلي. يمكنك شراء بسعر أقل على DEX وبيعه على CEX أو العكس لتحقيق الربح.

الفروقات السعرية داخل نفس المنصة

تحيز رسوم التمويل للعقود الآجلة: معظم المنصات المركزية تسمح بالتداول بالعقود الآجلة مع الرافعة المالية. عندما يكون الطلب على الشراء أكبر من البيع، يدفع المشترون رسوم تمويل للبائعين، والعكس صحيح. يمكنك فتح مركز شراء طويل على عقد آجل (مع استلام رسوم التمويل) وفي نفس الوقت فتح مركز بيع قصير على السوق الفوري (السعر الفوري) للحماية. أرباحك تكون من رسوم التمويل التي تتلقاها ناقصًا رسوم التداول.

التحيز P2P: في أسواق الند للند (P2P)، يحدد البائعون أسعارهم الخاصة، مما يخلق فروقات بين سعر الشراء والبيع. يمكنك وضع أوامر شراء وبيع لنفس العملة الرقمية، بشراء بسعر منخفض من طرف وبيع بسعر أعلى لطرف آخر.

لنجاح ذلك، يجب الانتباه إلى:

• حساب الرسوم بدقة لضمان الربحية الحقيقية
• التداول مع شركاء موثوقين وموثّقين
• اختيار منصة ذات أمان جيد ودعم عملاء عالي الجودة
• يمكن استخدام منصات P2P متعددة للعثور على فرص أفضل للعائد

التحيز الثلاثي

هذه الاستراتيجية تستغل الفروقات بين ثلاث عملات رقمية مختلفة. هناك طريقتان رئيسيتان:

شراء - شراء - بيع:

1. شراء البيتكوين باستخدام Tether (USDT)
2. شراء الإيثيريوم باستخدام البيتكوين
3. بيع الإيثيريوم للحصول على Tether

شراء - بيع - بيع:

1. شراء الإيثيريوم باستخدام Tether
2. بيع الإيثيريوم للحصول على البيتكوين
3. بيع البيتكوين للحصول على Tether

يجب أن تتم هذه العمليات خلال ثوانٍ قليلة بسبب طبيعة السوق المتقلبة. أي تأخير في التنفيذ أو تغير في السعر قد يحول الفرصة إلى خسارة. إذا كانت لديك معرفة بالبرمجة، يمكنك بناء بوتات لأتمتة هذه العمليات.

التحيز الاختياري (الخياري)

هذا النوع من التحيز يستغل الاختلاف بين التقلب الضمني (توقعات السوق) والتقلب الفعلي (ما يحدث).

باستخدام خيار الشراء: عندما يرتفع السعر الفعلي للأصل بسرعة أكبر من مستوى التقلب الذي تتوقعه خيارات السوق، يمكن أن يُقيم خيار الشراء بأقل من قيمته الحقيقية. تشتري هذا الخيار وتحقق ربحًا عندما يرتفع سعره ليعكس الحالة الواقعية.

باستخدام نظرية الشراء والبيع (Put-Call Parity): استراتيجية أكثر تعقيدًا تتضمن التداول في خيارات الشراء (call) وخيارات البيع (put) في آن واحد. عندما تجد عدم تطابق بين السعر الحالي للسوق وسعر الجمع بين هذين الخيارين، يمكنك تأمين الربح مع أقل قدر من المخاطر.

الفوائد الرئيسية للتحيز في العملات الرقمية

أرباح سريعة: مع التحيز في العملات الرقمية، يمكنك جني الأموال خلال دقائق إذا تصرفت بسرعة. لا تحتاج للانتظار ليوم أو أسبوع كما في التداول التقليدي.

فرص وفيرة: بحسب بيانات أكتوبر 2024، يوجد أكثر من 750 منصة تداول للعملات الرقمية حول العالم، ومعظمها تقدم أسعارًا مختلفة قليلاً لنفس الأصل. تظهر عملات جديدة يوميًا، مما يخلق مصادر لا تنضب من الفرص.

سوق ناشئ نسبياً: لا تزال المعلومات غير متناسقة بين المنصات، مما يجعل سوق العملات الرقمية غير فعال تمامًا. هذا يخلق فروقات أعلى مقارنة بالسوق التقليدي الناضج.

تقلبات عالية: التقلبات الكبيرة في العملات الرقمية تخلق فجوات سعرية مؤقتة بين المنصات، وتوفر العديد من الفرص للمتداولين.

التحديات التي يجب مراعاتها

ضرورة وجود بوتات لتحسين الأداء: رغم أنه يمكن التداول يدويًا، إلا أن الأسعار ستتوازن قبل أن تتمكن من وضع الأوامر. البوتات يمكنها مسح العديد من المنصات، واكتشاف الفرص، وتنفيذ الأوامر تلقائيًا في اللحظة.

تكاليف التداول: رسوم التداول، ورسوم السحب، ورسوم الشبكة، وغيرها من التكاليف قد تستهلك جزءًا كبيرًا من الأرباح. الحساب الدقيق ضروري قبل التنفيذ.

هامش الربح الضيق: فرص التحيز غالبًا ما تعطي عوائد صغيرة، غالبًا بضع نقاط مئوية فقط. برأس مال صغير، بعد خصم الرسوم قد لا تحقق أرباحًا، أو قد تتكبد خسائر. لذلك، من الضروري وجود رأس مال كبير لخلق دخل معقول.

قيود السحب: معظم المنصات تفرض حدودًا يومية أو أسبوعية للسحب. نظرًا لصغر هامش الربح من التحيز، قد لا تتمكن من الوصول إلى الأرباح على الفور.

لماذا يُعتبر التحيز في العملات الرقمية استراتيجية منخفضة المخاطر

التداول التقليدي يتطلب تحليلًا فنيًا عميقًا وتوقعات باتجاه السوق. فشل التوقع قد يؤدي إلى خسائر كبيرة. بالمقابل، لا يعتمد التحيز على التوقعات.

كل ما عليك هو تحديد وجود فرق سعر حالي بين سوقين واستغلاله. هذا الفرق حقيقي، ولا يعتمد على التوقعات. دورة التداول كاملة تستغرق بضع دقائق فقط، مما يقلل من مدة التعرض للمخاطر مقارنة بالتداول الذي يستمر لساعات أو أيام.

نظرًا لأن المخاطر موجودة خلال فترة قصيرة وتعتمد على فروقات حقيقية وليست توقعات، يُعتبر التحيز في العملات الرقمية استراتيجية ذات مخاطر منخفضة لتحقيق الأرباح.

دور بوتات التداول

نظرًا لأن فرص التحيز لا تدوم سوى ثوانٍ إلى دقائق، لا يمكن للبشر استغلالها جميعًا. هنا تتألق بوتات التداول.

هذه البوتات تراقب باستمرار العديد من المنصات، وتقارن الأسعار، وتكتشف الفروقات، ويمكنها تنفيذ أوامر الشراء والبيع تلقائيًا. هذا البرنامج يقلل من الحسابات اليدوية، ويقضي على أخطاء البشر، ويزيد من سرعة التنفيذ.

معظم المتداولين المحترفين في التحيز يستخدمون البوتات لتعظيم العائد. يمكنك ضبط البوت وفق استراتيجيتك أو جعله يعمل تلقائيًا عند اكتشاف الفرص.

الخلاصة

التحيز في العملات الرقمية يوفر إمكانية تحقيق أرباح بسرعة مع مخاطر أقل مقارنةً بالتداول التقليدي. لكن، يتطلب فهم استراتيجيات مختلفة، حساب التكاليف، وجود رأس مال كبير، واستخدام أدوات مناسبة.

مزايا التحيز في العملات الرقمية واضحة: مخاطر منخفضة، لا حاجة لتحليل فني معقد، وإمكانية جني الأرباح بسرعة. لكن، هناك عيوب أيضًا: تكاليف تداول عالية، هوامش ربح ضيقة، الحاجة لبوتات للمنافسة، وقيود السحب.

اختيار البوت المناسب يمكن أن يحسن من الأداء، لكن يجب إجراء بحث دقيق قبل اتخاذ القرار. كن حذرًا من المحتالين وداوم على الالتزام بمبادئ إدارة المخاطر.