من خبرة تداول تمتد لسبع سنوات، أصبحت لدي فهم مختلف للسوق. الأصول زادت من 35,000 إلى أكثر من 60 مليون، وخلال هذه الفترة كانت الأرباح الشهرية مستقرة حوالي 200,000 دولار، وهذا ليس نتيجة عمليات جريئة بل نظام تداول مثبت. هذه المنهجية تم نقلها لعدد من المتداولين، وبعضهم حقق مضاعفة الأصول خلال ثلاثة أشهر فقط. اليوم أريد أن أُفصل هذه الأفكار الأساسية بشكل منهجي.

**المبدأ الأول لإدارة المركز**

قسّم رأس المال إلى 5 أجزاء، وكل مرة تدخل السوق تستخدم خُمسها فقط. والفائدة واضحة — تحديد وقف خسارة عند 10 نقاط، وخسارة خاطئة واحدة تكلفك فقط 2% من رأس المال، وحتى لو أخطأت 5 مرات، لن تتجاوز خسارتك 10%. وعلى العكس، إذا كانت التوقعات صحيحة، وضع هدف جني الأرباح فوق 10 نقاط، والنسبة بين المخاطرة والعائد تكون كافية لدعم أرباح مستقرة على المدى الطويل. هذا النسبة تشكل أساس التحكم في المخاطر.

**منطق التداول مع الاتجاه**

هل تريد زيادة نسبة الفوز؟ الكلمة المفتاحية هي: مع الاتجاه. في الانخفاض، كل ارتداد غالبًا ما يكون خدعة للشراء المفرط، وفي الارتفاع، كل هبوط قد يفتح حفرة ذهبية. كثيرون يتشاجرون بين أن يكون الشراء عند القاع أسرع ربحًا، أو أن التراكم عند المستويات المنخفضة أكثر استقرارًا — والإجابة أن الثانية أكثر أمانًا.

**الانتقاء الحاسم للعملات**

هناك قاعدة مهمة: ابتعد عن العملات التي شهدت ارتفاعات حادة خلال فترة قصيرة، سواء كانت عملات رئيسية أو عملات صغيرة. البيانات التاريخية تظهر أن العملات التي تستطيع أن تتكرر فيها موجات صعود رئيسية نادرة. بعد ارتفاع مفاجئ، من الصعب أن تستمر في الارتفاع، لأن الزخم ينقص بعد التوقف عند المستويات العالية، ويدخل السوق في مرحلة هبوط. كثيرون يفهمون هذا لكن لا يزالون يراهنون، وهذا غالبًا بداية الخسارة.

**استخدام المؤشرات الفنية بشكل عملي**

مؤشر MACD أداة فعالة لتحديد الإيقاع. عندما تتكون تقاطعات ذهبية بين خط DIF وخط DEA تحت مستوى الصفر، وتقترب من كسره، فهذا إشارة دخول موثوقة نسبيًا. وعلى العكس، عندما يتكون تقاطع ميت فوق مستوى الصفر ويبدأ في الانخفاض، حان وقت تقليل المركز.

**تحذير حول إعادة التوازن (الـ"补仓")**

لا أعرف من اخترع كلمة "补仓" أولاً، لكنها تسببت في خسائر كثيرة للمستثمرين الأفراد. التكرار في تعويض الخسائر بزيادة المركز، أو العكس، هو فخ خطير جدًا، ويقودك إلى وضع يائس. الطريقة الصحيحة هي: لا تعوض خسائرك أبدًا أثناء الخسارة، فقط فكر في زيادة المركز عندما تكون في ربح. هذا هو الحد الأدنى لحماية رأس المال.

**تفاعل الحجم مع السعر**

الحجم هو روح السوق. الاختراق بحجم كبير عند مناطق الدعم أو المقاومة مهم جدًا، لكن عند ارتفاع السعر مع حجم كبير وتوقف، يجب أن تتخذ قرارًا حاسمًا بتقليل المركز أو الخروج. هذا التفصيل غالبًا ما يغفله الكثيرون.

**التعرف على الاتجاه عبر أطر زمنية متعددة**

تداول فقط العملات التي في اتجاه صاعد، فهذا يزيد من نسبة الفوز ويقلل من إهدار الوقت. يمكن تحديد مستوى الاتجاه عبر المتوسطات المتحركة على فترات زمنية مختلفة: تقاطع المتوسطات على 3 أيام إشارة قصيرة الأمد، على 30 يوم إشارة متوسطة، على 84 يوم بداية موجة صعود رئيسية، وعلى 120 يوم تأكيد لثبات الاتجاه الصاعد طويل الأمد.

**مراجعة الأداء أثناء التنفيذ**

الانتظام في مراجعة كل صفقة أمر حاسم. تحقق من أن منطق المركز لا يزال صحيحًا، ومن خلال مخطط الأسبوع، هل يتوافق الاتجاه الحالي مع التوقعات الأصلية، وهل تغير الاتجاه، ثم عدل استراتيجيتك بسرعة. هذه المرحلة تحدد قدرتك على الاستجابة السريعة لتغيرات السوق.

تشكيل نظام تداول ليس مهمة سهلة، ويحتاج إلى اختبار السوق وتحسين مستمر. آمل أن تلهمك هذه الأفكار ببعض الإلهام.