流動性の奪取という汚いゲーム：どのようにして閉じ込められるのをやめることを学んだか

ちょっと言わせてほしい—これらの流動性グラブは、取引における最も狡猾なトリックの一つで、私が認めたくないほど多くの回数に騙されてきました。ストップが百回目に狙われた後、私はようやく裏で何が本当に起こっているのかを理解しました。

価格がちょうどあなたのストップロスを取り出すのに十分なほど急騰し、その後あなたの予測した方向に動くとき、それは単なる「不運」ではありません。それは大口のプレーヤー、つまり小売業者の血の匂いを何マイルも先から嗅ぎ取ることができる水中のサメによる計算された動きです。

大手プレイヤーが本当に何をしているのか

機関投資家がこれを笑っているのを見てきました。彼らは単に「流動性が必要」と言っているわけではなく、あなたのストップを故意に狙っているのです。それが彼らの収入の方法だからです！彼らは小口注文の集まりを見て「タダの金だ」と考えています。

大金がポジションに入る必要があるとき、彼らは私たちのように単に注文を出すわけではありません。彼らは私たちのストップを発動させるためにこれらの偽の動きを仕掛けます。それによって彼らに得られるのは:

• より安いエントリー
• あなたの強制清算されたポジション
• 小売業者と競争する煩わしいトレーダーのいない市場

彼らがプレイしている心理ゲーム

先月、私は$60k のサポートでBTCを見ました。皆とその母親は、$59.8kのすぐ下にストップを置いていました。何が起こったのでしょうか？$59.7kまでの厳しい下落があり、皆のポジションを消すのに十分な長さで続いた後、$62kを超えて急上昇しました。

これは取引ではなく、心理的戦争です。彼らは小口投資家が予測可能で感情的であることを期待しています。

彼らの汚い手口を見抜く

何度も痛い目を見た後、これらの操作的な動きを特定する方法を学びました:

• どこからともなく現れるその暴力的なウィック？ストップハント。
• 突然のボリュームスパイクが続かない？ トラップ。
• 価格が重要なレベルを突破した後、すぐに反転する？古典的な流動性の掴み取り。

最悪の状況は大きなニュースイベントの直前です。私は暗号プラットフォームが予定された発表の数秒前に意図的にストップを発動させるのを見てきました。これは嫌悪感を抱かせますが、予測可能です。

どのようにして被害者でなくなったか

今では、これらのグラブが起こるのを待つ代わりに、それに捕まることはありません。私が獲物のように考えるのをやめて、捕食者のように考え始めたとき、ゲームは変わりました。

サポートの下またはレジスタンスの上で疑わしい動きを見ると、パニックにはなりません—反対方向に入る準備をします。これらのフェイクムーブに逆らって取引することで得たお金は、教科書のパターンに従って得たお金よりも多くなりました。

トレーディングエリートはあなたにこれを知ってほしくない

これらのクジラが使用するアルゴリズムは、小売業者のストップロスがどこに集中しているかを検出するために特別に設計されています。まるであなたの取引口座を透視するようなものです。

プロップファームで働く人たちと飲んだことがあります。彼らは「ストップロスハーベスティング」を普通のことのように笑っています。彼らにとって、小口トレーダーはただの出口流動性です。

私の個人的なトレーディングシフト

流動性のキャッチを理解した後、私の勝率は40%から70%以上に跳ね上がりました。今ではETHが突然下落してもパニックにならず、必然的な反転に備えて買い注文を準備します。

私が繰り返し犯していた最大の過ちは、ブレイクアウトを追いかけることでした。今では、フェイクムーブ、拒否、そして本当の構造の変化を待ってから入るようにしています。

取引は公平ではありません。しかし、彼らのゲームのルールを理解すれば、少なくともその中で常に負け続けることはやめられます。