Нещодавно ринок ETH зазнав різких коливань. Починаючи з 10:56, ринок почав демонструвати ознаки змін, до 11:25 ціна різко зросла, а до 11:32 ефект ліквідації плеча став очевидним, весь ринок протягом кількох десятків хвилин демонстрував помітну коливну динаміку. Кілька великих гаманців установ використали платформи FalconX та Galaxy Digital для великих покупок, одночасно було активовано багато коротких позицій, що призвело до ліквідації. Грошові потоки на ф'ючерсному та спотовому ринках були дуже активними. Крім того, в макроекономічній сфері політика надала позитивні сигнали, такі як просування закону «GENIUS», новини про ланцюгову інтеграцію долара тощо, що також підвищило загальний настрій на ринку. Ця серія факторів переплітається, сприяючи швидкому зростанню ціни ETH в короткостроковій перспективі, а потім швидкому зниженню, формуючи коливальну корекцію.
Часова шкала ⏰
10:56: Ринок починає проявляти тенденції, основні гравці вклали близько 50 мільйонів доларів США з ринку спот і контрактів, з'являються ознаки обміну капіталом, що закладає основу для подальшого розвитку подій.
11:25: Ціна ETH різко зросла з приблизно $3610 до $3689, що становить приріст 2,18%, інституційні кошти почали активно входити та первинне очищення важелів.
11:32: Загальна сума ліквідацій на ринку контрактів досягла 12,03 мільйона доларів США, з яких частка коротких позицій становить 55%, ефект ліквідації з важелем є очевидним.
11:41: Гаманець китів продовжує входити, нові установи або великі китові купують приблизно 58,268 ETH через такі платформи, як FalconX, Galaxy Digital, загальна вартість досягає 2,12 мільярда доларів.
11:45: Один новий великий актив вивів 5599 ETH з Galaxy Digital, накопичивши в цілому майже 11147 ETH, що свідчить про швидку перерозподіл інституційного капіталу.
11:52: Головні кошти протягом останніх 30 хвилин продемонстрували накопичення контрактних активів, що значно перевищують спот-активи, що ще більше посилило ефект ліквідації.
12:04: Операції по фіксації прибутку та часткові коригування позицій деякими інститутами призвели до короткочасного зниження ETH до $3654.49, ринок переходить у стадію короткострокової коливальної корекції.
Аналіз причин 💡
Різкі коливання на ринку ETH в основному обумовлені двома факторами:
Вплив інституційних коштів та ефект ліквідації важелів
Інституційні китові та нові гаманці входять через платформи FalconX, Galaxy Digital та інші з великими обсягами, а також через високий левередж на ринку контрактів, що призвело до швидкого ефекту підняття коштів.
Водночас велика кількість коротких позицій, що викликали ліквідацію після вибуху, також у короткий термін сприяла швидкому зростанню цін, а під час фіксації прибутку посилила корекційні рухи.
Макроекономічні політичні очікування та регуляторна динаміка
Просування США закону GENIUS та облігації долара на блокчейні створюють позитивні очікування на ринку, підвищуючи впевненість установ та інвесторів у майбутньому цифрових активів.
Політика постійно приносить користь, що змушує ринок з довгострокової стратегії позитивно дивитися на ETH та всю цифрову фінансову екосистему, але короткострокові кошти все ще підлягають коливанням, що призводить до швидкого зростання та корекцій.
Технічний аналіз 📊
Цей технічний аналіз базується на 45-хвилинних свічкових даних постійного контракту USDT на Binance, спостерігаючи за торговою парою ETH/USDT, основні висновки такі:
Ціна рухається уздовж верхньої межі смуги Боллінджера, наразі знаходиться на високому рівні, що свідчить про сильний поточний тренд зростання, але наближається до зони перекупленості;
Індикатор KDJ вже показав мертву перехрестя і перебуває в зоні перекупленості, що вказує на ризики корекції в короткостроковій перспективі;
Гістограма MACD та індикатор RSI обидва показують посилення імпульсу, але TD Sequential демонструє ведмежу налаштування (9), що вказує на можливий сигнал до зміни тренду;
Щодо ковзних середніх, ціна ETH продовжує перебувати вище MA5, MA10, MA20, MA50 та серії EMA, а розташування бичачої формації підтверджує загальний висхідний тренд, але явище раптового збільшення обсягів угод у високозосередженому діапазоні та різке зростання обсягу торгівлі (порівняно з 10-денною та 20-денною середніми обсягами зростання на 48,79% і 19,36% відповідно) свідчить про те, що короткострокові настрої на ринку є досить збудженими;
Уся мережа має обсяги угод на рівні десятків мільйонів доларів, при цьому частка коротких позицій є надзвичайно високою (95%), що додатково підтверджує величезний вплив маржинальної торгівлі під час цих коливань.
Перспективи ринку 🚀
У короткостроковій перспективі, через технічні індикатори, які вказують на перекупленість, та продовження ефекту важелів, ETH, ймовірно, продовжить коливатися на високих рівнях. Вступ зрілого інституційного капіталу та частковий зворотний викуп прибутків можуть призвести до хвилеподібної коливальної структури; обережні дії та поступове розміщення активів стануть поточною стратегією.
У середньостроковій та довгостроковій перспективі, з поступовим проясненням макрополітики та розширенням застосування цифрових активів, ETH як важлива складова цифрової фінансової екосистеми має значний потенціал зростання в майбутньому. Інвестори повинні звернути увагу на:
Макроекономічна політика, особливо заходи, пов'язані зі стабільними монетами та їх прив'язкою до долара.
Рух коштів інститутів та зміна позицій гаманців китів, оцінка короткострокових настроїв ринку та довгострокових стратегій;
Постійні зміни технічних індикаторів, особливо сигналів KDJ, MACD та TD Sequential, можуть бути розглянуті для поетапного збільшення обсягу або коригування позицій, коли виникає чіткий сигнал на розворот або зростання.
Отже, під час цієї корекції ринку особливо важливими є раціональний аналіз та контроль ризиків; потрібно бути обережними з короткостроковими технічними надмірними покупками та ризиками ліквідації, а також звертати увагу на довгострокову цінність та інвестиційні можливості, які виникають внаслідок політичних тенденцій.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Коливання ETH: короткостроковий коливання на фоні переплетення інституційних коштів і політичних сигналів
Огляд подій 🔍
Нещодавно ринок ETH зазнав різких коливань. Починаючи з 10:56, ринок почав демонструвати ознаки змін, до 11:25 ціна різко зросла, а до 11:32 ефект ліквідації плеча став очевидним, весь ринок протягом кількох десятків хвилин демонстрував помітну коливну динаміку. Кілька великих гаманців установ використали платформи FalconX та Galaxy Digital для великих покупок, одночасно було активовано багато коротких позицій, що призвело до ліквідації. Грошові потоки на ф'ючерсному та спотовому ринках були дуже активними. Крім того, в макроекономічній сфері політика надала позитивні сигнали, такі як просування закону «GENIUS», новини про ланцюгову інтеграцію долара тощо, що також підвищило загальний настрій на ринку. Ця серія факторів переплітається, сприяючи швидкому зростанню ціни ETH в короткостроковій перспективі, а потім швидкому зниженню, формуючи коливальну корекцію.
Часова шкала ⏰
10:56: Ринок починає проявляти тенденції, основні гравці вклали близько 50 мільйонів доларів США з ринку спот і контрактів, з'являються ознаки обміну капіталом, що закладає основу для подальшого розвитку подій.
11:25: Ціна ETH різко зросла з приблизно $3610 до $3689, що становить приріст 2,18%, інституційні кошти почали активно входити та первинне очищення важелів.
11:32: Загальна сума ліквідацій на ринку контрактів досягла 12,03 мільйона доларів США, з яких частка коротких позицій становить 55%, ефект ліквідації з важелем є очевидним.
11:41: Гаманець китів продовжує входити, нові установи або великі китові купують приблизно 58,268 ETH через такі платформи, як FalconX, Galaxy Digital, загальна вартість досягає 2,12 мільярда доларів.
11:45: Один новий великий актив вивів 5599 ETH з Galaxy Digital, накопичивши в цілому майже 11147 ETH, що свідчить про швидку перерозподіл інституційного капіталу.
11:52: Головні кошти протягом останніх 30 хвилин продемонстрували накопичення контрактних активів, що значно перевищують спот-активи, що ще більше посилило ефект ліквідації.
12:04: Операції по фіксації прибутку та часткові коригування позицій деякими інститутами призвели до короткочасного зниження ETH до $3654.49, ринок переходить у стадію короткострокової коливальної корекції.
Аналіз причин 💡
Різкі коливання на ринку ETH в основному обумовлені двома факторами:
Вплив інституційних коштів та ефект ліквідації важелів
Інституційні китові та нові гаманці входять через платформи FalconX, Galaxy Digital та інші з великими обсягами, а також через високий левередж на ринку контрактів, що призвело до швидкого ефекту підняття коштів.
Водночас велика кількість коротких позицій, що викликали ліквідацію після вибуху, також у короткий термін сприяла швидкому зростанню цін, а під час фіксації прибутку посилила корекційні рухи.
Макроекономічні політичні очікування та регуляторна динаміка
Просування США закону GENIUS та облігації долара на блокчейні створюють позитивні очікування на ринку, підвищуючи впевненість установ та інвесторів у майбутньому цифрових активів.
Політика постійно приносить користь, що змушує ринок з довгострокової стратегії позитивно дивитися на ETH та всю цифрову фінансову екосистему, але короткострокові кошти все ще підлягають коливанням, що призводить до швидкого зростання та корекцій.
Технічний аналіз 📊
Цей технічний аналіз базується на 45-хвилинних свічкових даних постійного контракту USDT на Binance, спостерігаючи за торговою парою ETH/USDT, основні висновки такі:
Ціна рухається уздовж верхньої межі смуги Боллінджера, наразі знаходиться на високому рівні, що свідчить про сильний поточний тренд зростання, але наближається до зони перекупленості;
Індикатор KDJ вже показав мертву перехрестя і перебуває в зоні перекупленості, що вказує на ризики корекції в короткостроковій перспективі;
Гістограма MACD та індикатор RSI обидва показують посилення імпульсу, але TD Sequential демонструє ведмежу налаштування (9), що вказує на можливий сигнал до зміни тренду;
Щодо ковзних середніх, ціна ETH продовжує перебувати вище MA5, MA10, MA20, MA50 та серії EMA, а розташування бичачої формації підтверджує загальний висхідний тренд, але явище раптового збільшення обсягів угод у високозосередженому діапазоні та різке зростання обсягу торгівлі (порівняно з 10-денною та 20-денною середніми обсягами зростання на 48,79% і 19,36% відповідно) свідчить про те, що короткострокові настрої на ринку є досить збудженими;
Уся мережа має обсяги угод на рівні десятків мільйонів доларів, при цьому частка коротких позицій є надзвичайно високою (95%), що додатково підтверджує величезний вплив маржинальної торгівлі під час цих коливань.
Перспективи ринку 🚀
У короткостроковій перспективі, через технічні індикатори, які вказують на перекупленість, та продовження ефекту важелів, ETH, ймовірно, продовжить коливатися на високих рівнях. Вступ зрілого інституційного капіталу та частковий зворотний викуп прибутків можуть призвести до хвилеподібної коливальної структури; обережні дії та поступове розміщення активів стануть поточною стратегією.
У середньостроковій та довгостроковій перспективі, з поступовим проясненням макрополітики та розширенням застосування цифрових активів, ETH як важлива складова цифрової фінансової екосистеми має значний потенціал зростання в майбутньому. Інвестори повинні звернути увагу на:
Макроекономічна політика, особливо заходи, пов'язані зі стабільними монетами та їх прив'язкою до долара.
Рух коштів інститутів та зміна позицій гаманців китів, оцінка короткострокових настроїв ринку та довгострокових стратегій;
Постійні зміни технічних індикаторів, особливо сигналів KDJ, MACD та TD Sequential, можуть бути розглянуті для поетапного збільшення обсягу або коригування позицій, коли виникає чіткий сигнал на розворот або зростання.
Отже, під час цієї корекції ринку особливо важливими є раціональний аналіз та контроль ризиків; потрібно бути обережними з короткостроковими технічними надмірними покупками та ризиками ліквідації, а також звертати увагу на довгострокову цінність та інвестиційні можливості, які виникають внаслідок політичних тенденцій.