La inestabilidad en el Medio Oriente provoca turbulencias en el mercado de criptomonedas

Recientemente, la situación geopolítica ha cambiado repentinamente, provocando una fuerte volatilidad en el mercado de criptomonedas. Según informes, Estados Unidos ha lanzado ataques contra varias instalaciones nucleares en Irán, siendo Fordow una de las más afectadas. A pesar de que Irán afirma haber evacuado con anticipación, el mercado ha reaccionado fuertemente a este riesgo en Oriente Medio.

Los datos del mercado muestran que los precios de las principales encriptaciones han caído drásticamente. Hasta el momento de redactar, el bitcoin ha caído a 102,256 dólares, con una disminución del 1.22% en 24 horas, acercándose al umbral de los cien mil dólares. El ethereum ha caído a 2263 dólares, con una disminución de casi el 6.67% en 24 horas. Otras altcoins también han caído generalmente entre un 4% y un 8%.

El mercado de derivados ha sufrido un duro golpe, con liquidaciones en toda la red que alcanzan los 675 millones de dólares en 24 horas, de los cuales 595 millones de dólares corresponden a posiciones largas. Ethereum presenta la mayor cantidad de liquidaciones, alcanzando los 275 millones de dólares, seguido de Bitcoin con 151 millones de dólares. La sensación de pánico en el mercado ha aumentado notablemente, con el índice de pánico cayendo de 49 (bueno) a 42 (pánico).

Sin embargo, el capital grande no se ha retirado por completo. Un analista ha descubierto que un gran inversor que anteriormente había acertado en la compra de Ethereum ha vuelto a comprar 13,498 ETH, por un valor superior a 30 millones de dólares. Desde el 11 de junio, esta cuenta ha acumulado compras de más de 130,000 ETH, con un costo promedio de 2,540 dólares, actualmente con una pérdida no realizada de casi 40 millones de dólares.

Al mismo tiempo, la fuerza de los bajistas también se está concentrando. Un gran inversor ha acumulado posiciones cortas en 58 criptomonedas desde el 16 de junio, y las ganancias flotantes totales han superado los 20.65 millones de dólares, de las cuales las posiciones cortas de ETH han generado 4.2 millones de dólares, siendo las de mejor desempeño.

Esta repentina tormenta geopolítica destaca una vez más la característica de Bitcoin como "amplificador de volatilidad" en lugar de "oro refugio". El enfoque del mercado se trasladará a un juicio integral sobre la dirección de la política de la Reserva Federal y el desarrollo de la situación regional.

A pesar de que ambas partes, Estados Unidos e Irán, se han manifestado de manera relativamente contenida, la situación en Oriente Medio aún no está clara, y el mercado sigue valorando el "riesgo" en lugar de la "solución". Al mismo tiempo, la última declaración de la Reserva Federal se inclina hacia un tono agresivo, sugiriendo que el ritmo de las futuras reducciones de tasas podría desacelerarse, y el entorno financiero global muestra una tendencia a la "des-riesgificación", con el mercado de criptomonedas como un activo de riesgo en la primera línea.

Sin embargo, también hay análisis que consideran que el movimiento de fondos en la cadena de Ethereum muestra que el mercado está reconstruyendo el "consenso de activos principales". Con la acumulación continua por parte de instituciones, la inclusión de ETH en las reservas de empresas tradicionales y una actitud regulatoria más flexible, ETH podría estar convirtiéndose en un nuevo "ancla de valor refugio".

El futuro de la tendencia de precios de Bitcoin dependerá principalmente de tres factores: la dirección de la situación geopolítica, la actitud de la política de liquidez de la Reserva Federal, y si el aspecto técnico de Bitcoin rompe la estructura de mercado alcista. Actualmente, Bitcoin todavía se encuentra en un fuerte rango de soporte entre 100,000 y 105,000 dólares. Si cae por debajo de 96,000 a 98,000 dólares, podría desencadenar una corrección de mayor escala.

Desde la perspectiva de la teoría de juegos, el mercado actual se asemeja más a una "liquidez + emoción" de doble limpieza, en lugar de ser el final de un mercado alcista. La correlación entre Bitcoin y los activos de riesgo tradicionales está disminuyendo, y la futura tendencia de precios estará más determinada por la estructura en cadena, la disposición institucional y la competencia de políticas.

El mercado de criptomonedas está entrando en un nuevo ciclo lleno de variables. Los riesgos macroeconómicos y las crisis geopolíticas se superponen, lo que hace que la emoción del mercado sea altamente sensible. Sin embargo, detrás de las fuertes fluctuaciones, ambas partes, tanto los alcistas como los bajistas, están activamente posicionándose; los datos en cadena indican que el mercado se encuentra en un estado de juego en lugar de huida.

A continuación, ¿podrá Bitcoin mantener el umbral psicológico de cien mil dólares? ¿Se convertirá Ethereum en el nuevo "eje de refugio" en esta nueva ronda? ¿Seguirán las altcoins siendo marginadas? Las respuestas a estas preguntas necesitan tiempo para ser verificadas.