05/08/2007 tarihinde başlatılan First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR), piyasanın Industrials ETF'leri kategorisine geniş bir maruz kalma sunan akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF’leri Nedir?
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasayı veya piyasanın belirli bir segmentini yansıtmak için oluşturulmuştur ve ETF endüstrisi geleneksel olarak bu stratejiye dayalı ürünler tarafından domine edilmiştir.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, kullanışlı ve şeffaf bir yolunu sunduğu için, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir şekilde çalışır.
Ama bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar piyasa değerine göre ağırlıklandırılmayan stratejileri takip eder ve piyasayı geçmek isteyenler için harika hisseleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
Piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler, belirli temel özelliklere veya bu tür diğer özelliklerin karışımına dayanan, risk-getiri performansının daha iyi olma şansına sahip hisse senetlerini seçmeye çalışır.
Eşit ağırlıklandırma gibi en basit seçeneklerden biri, temel ağırlıklandırma ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma gibi metodolojiler, bu alandaki yatırımcılara sunulan seçeneklerdir, ancak bunların hepsi üstün getiri sağlayamaz.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, First Trust Advisors tarafından yönetilmektedir. FXR, 1.88 milyar doları aşan varlıkları biriktirmeyi başardı ve bu da onu Endüstriyel ETF'ler içinde daha büyük ETF'lerden biri haline getiriyor. Bu özel fon, ücretler ve masraflar öncesinde StrataQuant Endüstriyel Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefliyor.
StrataQuant Sanayi Endeksi, AMEX tarafından tasarlanan, geleneksel pasif stil endekslerine göre olumlu alfa üretebilecek Russell 1000 Endeksinden hisse senetlerini nesnel bir şekilde tanımlayıp seçmek için oluşturulmuş, değiştirilmiş eşit-dolar ağırlıklı bir endekstir. AlphaDEX tarama metodolojisinin kullanımıyla.
Maliyet & Diğer Giderler
ETF yatırımcıları için, gider oranları bir fonun getirisini değerlendirirken önemli bir faktördür; uzun vadede, daha ucuz fonlar, diğer her şey aynı kaldığında, daha pahalı akrabalarını geride bırakma yeteneğine sahip olabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.60 olup, sektördeki çoğu benzer ürünle eşdeğerdir.
Fon, 12 aylık birikimli temettü verimini %0,67 olarak belirlemektedir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
Bir ETF'ye yatırım yapmadan önce, bu tür fonların tek hisse riskini minimize eden çeşitlendirilmiş maruziyet gibi birçok avantajına rağmen, içindeki varlıklara derinlemesine bakmak önemlidir. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Hikaye Devam Ediyor FXR'nin en büyük tahsisi Sanayi sektöründedir, bu portföyün yaklaşık %70,2'sini oluşturmaktadır. Malzemeler ve Finans sektörleri en iyi üçlüyü tamamlamaktadır.
Bireysel varlıklara baktığınızda, Comfort Systems Usa, Inc. (FIX), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %1,49'unu oluşturmaktadır. Bunu takip edenler Rocket Lab Corporation (RKLB) ve Bwx Technologies, Inc. (BWXT)'dir.
En iyi 10 varlığı, FXR'nin yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %13,65'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Yılbaşından bu yana, First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF yaklaşık %6.59 ekledi ve son 12 ayda yaklaşık %14.75 arttı ( 09/09/2025) itibarıyla. FXR son 52 hafta içinde $60.85 ile $83.27 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.16 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %20.25'tir, bu da onu bu alanda orta riskli bir seçim haline getiriyor. Yaklaşık 141 varlık ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Alternatifler
First Trust Endüstriyel Ürünler/Üretici Dayanıklı Mallar AlphaDEX ETF, yatırımcıların Endüstriyel ETF'ler segmentini aşmayı hedefleyen makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Vanguard Endüstriyel ETF (VIS), MSCI ABD Yatırım Yapılabilir Pazar Endüstriyel 25/50 Endeksi'ni ve Endüstriyel Seçim Sektörü SPDR ETF (XLI), Endüstriyel Seçim Sektörü Endeksi'ni takip etmektedir. Vanguard Endüstriyel ETF'nin 6.11 milyar $ varlığı bulunmaktadır, Endüstriyel Seçim Sektörü SPDR ETF'nin ise 23.17 milyar $ varlığı vardır. VIS'in gider oranı %0.09 ve XLI'nin değişimi %0.08'dir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Endüstriyel ETF'lerin getirilerini eşlemeyi hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri düşünmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Yatırım Araştırmaları'ndan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Industrials/Üretici Dayanıklı Mallar AlfaDEX ETF (FXR): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayımlanmıştır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR) şu anda güçlü bir ETF mi?
05/08/2007 tarihinde başlatılan First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR), piyasanın Industrials ETF'leri kategorisine geniş bir maruz kalma sunan akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF’leri Nedir?
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasayı veya piyasanın belirli bir segmentini yansıtmak için oluşturulmuştur ve ETF endüstrisi geleneksel olarak bu stratejiye dayalı ürünler tarafından domine edilmiştir.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, kullanışlı ve şeffaf bir yolunu sunduğu için, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir şekilde çalışır.
Ama bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar piyasa değerine göre ağırlıklandırılmayan stratejileri takip eder ve piyasayı geçmek isteyenler için harika hisseleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
Piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler, belirli temel özelliklere veya bu tür diğer özelliklerin karışımına dayanan, risk-getiri performansının daha iyi olma şansına sahip hisse senetlerini seçmeye çalışır.
Eşit ağırlıklandırma gibi en basit seçeneklerden biri, temel ağırlıklandırma ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma gibi metodolojiler, bu alandaki yatırımcılara sunulan seçeneklerdir, ancak bunların hepsi üstün getiri sağlayamaz.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, First Trust Advisors tarafından yönetilmektedir. FXR, 1.88 milyar doları aşan varlıkları biriktirmeyi başardı ve bu da onu Endüstriyel ETF'ler içinde daha büyük ETF'lerden biri haline getiriyor. Bu özel fon, ücretler ve masraflar öncesinde StrataQuant Endüstriyel Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefliyor.
StrataQuant Sanayi Endeksi, AMEX tarafından tasarlanan, geleneksel pasif stil endekslerine göre olumlu alfa üretebilecek Russell 1000 Endeksinden hisse senetlerini nesnel bir şekilde tanımlayıp seçmek için oluşturulmuş, değiştirilmiş eşit-dolar ağırlıklı bir endekstir. AlphaDEX tarama metodolojisinin kullanımıyla.
Maliyet & Diğer Giderler
ETF yatırımcıları için, gider oranları bir fonun getirisini değerlendirirken önemli bir faktördür; uzun vadede, daha ucuz fonlar, diğer her şey aynı kaldığında, daha pahalı akrabalarını geride bırakma yeteneğine sahip olabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.60 olup, sektördeki çoğu benzer ürünle eşdeğerdir.
Fon, 12 aylık birikimli temettü verimini %0,67 olarak belirlemektedir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
Bir ETF'ye yatırım yapmadan önce, bu tür fonların tek hisse riskini minimize eden çeşitlendirilmiş maruziyet gibi birçok avantajına rağmen, içindeki varlıklara derinlemesine bakmak önemlidir. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Hikaye Devam Ediyor FXR'nin en büyük tahsisi Sanayi sektöründedir, bu portföyün yaklaşık %70,2'sini oluşturmaktadır. Malzemeler ve Finans sektörleri en iyi üçlüyü tamamlamaktadır.
Bireysel varlıklara baktığınızda, Comfort Systems Usa, Inc. (FIX), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %1,49'unu oluşturmaktadır. Bunu takip edenler Rocket Lab Corporation (RKLB) ve Bwx Technologies, Inc. (BWXT)'dir.
En iyi 10 varlığı, FXR'nin yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %13,65'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Yılbaşından bu yana, First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF yaklaşık %6.59 ekledi ve son 12 ayda yaklaşık %14.75 arttı ( 09/09/2025) itibarıyla. FXR son 52 hafta içinde $60.85 ile $83.27 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.16 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %20.25'tir, bu da onu bu alanda orta riskli bir seçim haline getiriyor. Yaklaşık 141 varlık ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Alternatifler
First Trust Endüstriyel Ürünler/Üretici Dayanıklı Mallar AlphaDEX ETF, yatırımcıların Endüstriyel ETF'ler segmentini aşmayı hedefleyen makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Vanguard Endüstriyel ETF (VIS), MSCI ABD Yatırım Yapılabilir Pazar Endüstriyel 25/50 Endeksi'ni ve Endüstriyel Seçim Sektörü SPDR ETF (XLI), Endüstriyel Seçim Sektörü Endeksi'ni takip etmektedir. Vanguard Endüstriyel ETF'nin 6.11 milyar $ varlığı bulunmaktadır, Endüstriyel Seçim Sektörü SPDR ETF'nin ise 23.17 milyar $ varlığı vardır. VIS'in gider oranı %0.09 ve XLI'nin değişimi %0.08'dir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Endüstriyel ETF'lerin getirilerini eşlemeyi hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri düşünmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Yatırım Araştırmaları'ndan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Industrials/Üretici Dayanıklı Mallar AlfaDEX ETF (FXR): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayımlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle