Чи є Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) сильним ETF на даний момент?

Смарт-бета біржа, ETF Inspire Small/Mid Cap (ISMD) дебютував 28.02.2017, і пропонує широкий доступ до категорії Style Box - All Cap Blend на ринку.

###Що таке розумні бета-ETF?

Індустрія ETF давно домінує продуктами, заснованими на індексах з вагами капіталізації ринку, стратегії, створеній для відображення ринку або певного сегмента ринку.

Оскільки індекси з вагами ринкової капіталізації забезпечують недорогий, зручний і прозорий спосіб відтворення ринкових доходів, вони добре підходять для інвесторів, які вірять у ринкову ефективність.

Однак деякі інвестори вірять у можливість перевершити ринок завдяки винятковому відбору акцій і вибирають інший тип фонду, який відстежує стратегії, що не важать за капіталізацією: смарт-бета.

Цей вид індексу слідує такому ж підходу, оскільки намагається вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковано-прибуткову ефективність; стратегії, що не базуються на капіталізації, ґрунтують вибір на певних фундаментальних характеристиках або їх комбінації.

Простір смарт-бета надає інвесторам безліч різних виборів, від рівноваження, однієї з найпростіших стратегій, до більш складних, таких як фундаментальне та вагове/моменто-волатильне вагомість. Проте не всі ці методології змогли забезпечити вражаючі доходи.

###Спонсор фонду & Індекс

Керований Inspire, ISMD зібрав активи понад 220,18 мільйонів доларів, що робить його одним із середніх ETF у стилі Бокс - Усе Капітал Змішаний. Цей конкретний фонд, до зборів та витрат, прагне відповідати продуктивності Індексу Впливу Рівної Ваги Малих/Середніх Капіталів Inspire.

Індекс Inspire Small/Mid Cap обирає цінні папери з універсуму публічно торгованих, внутрішніх акцій малих та середніх капіталізацій компаній, які мають оцінку впливу Inspire не менше нуля.

###Витрати & Інші витрати

Інвестори також повинні звертати увагу на витрати ETF. Продукти з нижчими витратами дадуть кращі результати, ніж ті, що мають вищі витрати, за умови, що всі інші показники залишаться незмінними.

Операційні витрати на річній основі становлять 0,57% для ISMD, що робить його на рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.

Дивіддна дохідність ISMD за останні 12 місяців становить 1,16%.

###Секторна експозиція та основні активи

ETF забезпечують диверсифіковану експозицію та, отже, мінімізують ризик окремих акцій, але все ж важливо ретельно вивчити активи фонду перед інвестуванням. Більшість ETF є дуже прозорими продуктами, і багато з них розкривають свої активи щодня.

Цей ETF має найбільшу частку в секторі фінансів - близько 18.7% портфелю. Промисловість та інформаційні технології завершують трійку лідерів.

Історія триває. Беручи до уваги індивідуальні активи, Bbh Sweep Vehicle (BBHETFMM) становить близько 0.39% від загальних активів фонду, за ним йдуть Viasat Inc (VSAT) та Commscope Holdin (COMM).

Топ-10 активів складають близько 3.15% від загальних активів під управлінням.

###Продуктивність та ризик

Доходність ETF становить приблизно 4,53% і зросла приблизно на 4,48% з початку цього року, а за останній рік ( станом на 09/02/2025), відповідно. ISMD торгувався в діапазоні від $29,72 до $40,75 протягом цього останнього 52-тижневого періоду.

ETF має бета 1.06 та стандартне відхилення 21.17% за останні три роки. З приблизно 504 активами, він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.

###Альтернативи

Inspire Small/Mid Cap ETF є розумним вибором для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - All Cap Blend на ринку. Однак є й інші ETF у цьому сегменті, які інвестори можуть розглянути.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) відслідковує FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) відслідковує MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF має активи в розмірі $11.11 мільярдів, iShares ESG Aware MSCI USA ETF має $14.2 мільярдів. ESGV має співвідношення витрат 0.09%, а ESGU змінюється на 0.15%.

Інвестори, які шукають дешевші та менш ризикові варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з капіталізацією, які прагнуть відповідати доходності Стильової коробки - Усі капіталізації змішані.

###Підсумок

Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETFs, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні події у світі інвестування в ETFs, будь ласка, відвідайте Центр ETFs Zacks.

Хочете отримувати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.

Інспірувати ETF малих/середніх капіталів (ISMD): Дослідження ETF

Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Інвестиційні дослідження Закса

Переглянути коментарі