ما هو التحليل الفني لهذه المسألة؟

تحليل تكنولوجيا سوق العملات المشفرة هو طريقة اتخاذ سلوك السوق (يشير بشكل أساسي إلى الأصول المشفرة، التي تمثلها BTC و ETH) ككائن بحثي، ومعرفة قواعده الداخلية للحكم على اتجاهات السوق، واتخاذ قرارات البيع والشراء بناءً على التغيرات في اتجاهات السوق.

تشير وجهة النظر السائدة حول التحليل التكنولوجي بشكل أساسي إلى التحليل الفني الحديث الذي يعد نظامه كاملاً وهائلاً منذ نظرية داو. تم تكريم تشارلز هنري داو، مؤسس مؤشر داو جونز في الولايات المتحدة، كمنشئ للتحليل الفني الحديث، وأصبحت نظرية داو حجر الزاوية والمبدأ لجميع التحليلات الفنية.

تعتمد جميع نظريات التحليل الفني على ثلاثة افتراضات:

1. يشمل سلوك السوق (السعر أو المؤشر) جميع المعلومات ويهضمها؛
2. يتطور السوق كاتجاه يتسم بالقصور الذاتي؛
3. التاريخ يعيد نفسه.

أدوات التحليل الفني

1. التحليل الفني على شكل حرف K

نشأ مخطط K، المعروف أيضًا باسم مخطط الشموع، في عصر توكوغاوا شوغونيت في اليابان في القرن الثامن عشر. تم استخدامه في الأصل لتسجيل تقلبات أسعار الأرز في السوق، وأصبح الآن أداة التحليل الفني الأكثر استخدامًا في سوق رأس المال.

يتم رسم خط K من سعر الافتتاح وأعلى سعر وأدنى سعر وسعر إغلاق لدورة تداول معينة (مثل الأسبوع واليوم والدقيقة وما إلى ذلك). الكيان عبارة عن مستطيل مرسوم بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق. يتم توصيل أعلى سعر والكيان بخط مستقيم يسمى خط الظل العلوي، ويربط بين أدنى سعر والكيان هو خط الظل السفلي.

في السوق المشفرة، يُطلق على خط K بسعر إغلاق أعلى من سعر الافتتاح اسم الخط الموجب، والذي يمثله الكيان الأخضر؛ وإلا، يتم تمثيل الخط السالب بكيان أحمر.

إن تركيبة K-line والأشكال الفنية القائمة على خطوط K، بما في ذلك تركيبة K-line الصاعدة، وتركيبة K-line الهابطة، وشكل تقنية الصيد من القاع، ونموذج تقنية الهروب العلوي، وشكل التكنولوجيا النهائية، هي المكونات الأساسية للتحليل الفني لسوق العملات المشفرة.

2. التحليل الفني للاتجاهات

هذا الاتجاه هو الطريقة الأساسية التي تتطور بها جميع الظواهر الطبيعية والاجتماعية، بما في ذلك العوالم المادية والروحية، في فترة معينة وبسعة وانتظام معينين، بما في ذلك اتجاه الحركة والطاقة على طول اتجاه الحركة. تتطور الأسواق أيضًا بطريقة الاتجاه، حيث تتسم الاتجاهات بالقصور الذاتي.

يمكن تصنيف الاتجاهات إلى اتجاهات طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل من حيث الفترة. من اتجاه الحركة، يمكن تقسيمها إلى اتجاه تصاعدي واتجاه هبوطي واتجاه إنهاء جانبي.

أدى التحليل الفني للاتجاهات المستند إلى نظرية داو إلى إدخال خطوط الاتجاه وخطوط الدعم والضغط والقنوات في التحليل الفني، وكلها تلعب دورًا مهمًا في السوق المشفرة.

3. التحليل الفني للمتوسط المتحرك

يقدم خط المتوسط المتحرك (أو MA)، المدعوم بمفهوم متوسط تكلفة داو جونز وباستخدام مبدأ «المتوسط المتحرك» في الإحصاءات، منحنىًا مرتبطًا بمتوسط السعر أو المؤشر في دورة تداول معينة.

يمكن أن يساعد المتوسط المتحرك، كمؤشر يعكس التذبذب التاريخي واتجاه السعر أو المؤشر، المتداولين على التنبؤ بالاتجاه المستقبلي للسعر والحكم عليه. إنه كائن رقمي ورسومي ومتصور لنظرية داو ونظرية الموجة.

وفقًا لمجموعة MA، والتصاق MA وتباعدها، وأشكال MA، يُعتبر التحليل الفني لـ MA الجزء الأكثر شيوعًا وأهمية في السوق المشفرة.

بالإضافة إلى تحليل MA، فإن الجمع بين المؤشرات الأخرى الشائعة الاستخدام مثل MACD و RSI و VOL و BOLL وما إلى ذلك، يمكن أن يساعد في فهم ألعاب البيع الطويل الحالية في السوق بشكل كامل، وتغير قوة المشترين والبائعين واتجاه السعر وقوة الاتجاه.

أغراض التحليل الفني

1. الحكم على اتجاهات السوق

إن فرضية جميع المعاملات المربحة هي أن اتجاه السوق يتوافق مع الاتجاه الافتتاحي المتوقع للمركز. أي أن السعر يرتفع بعد الشراء أو ينخفض بعد البيع على المكشوف. لذلك، فإن المهمة الأساسية والأكثر أهمية هي الحكم على اتجاه السوق للتحليل الفني.

وفقًا لنظرية داو، تتسم الاتجاهات بالقصور الذاتي ولا تتغير بسهولة بمجرد تحديدها. علاوة على ذلك، يُنظر إلى السباحة مع تيار السوق وعدم مخالفة الاتجاه لفتح مركز على أنه قانون حديدي للمتداولين المحترفين. يكمن مفتاح جني الأرباح في سوق العقود الآجلة المشفرة في الحكم الدقيق على ما إذا كان السوق الحالي في اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي أو اتجاه جانبي بفضل نظام التحليل الفني. لذلك يمكن للمتداولين اعتماد استراتيجية التداول المقابلة لتحسين معدل الفوز ونسبة الربح والخسارة بشكل دائم.

2. العثور على نقاط البيع والشراء

بعد التأكد من اتجاه السوق الحالي في السوق الصاعدة، أو في السوق الهابطة، أو في دورة الإنهاء الجانبية، فإن الخطوة التالية هي اغتنام الوقت لدخول السوق، والعثور على نقطة شراء أو بيع.

تتمثل الإستراتيجية العامة في تحديد الاتجاه في دائرة رئيسية وإيجاد فرصة من خلال الدوائر الصغيرة. وهذا هو مراقبة الخط اليومي والخط الأسبوعي للدورة الرئيسية من خلال استخدام أنظمة MA و K-line للحكم على اتجاه الاتجاه العام، ثم التأكد من نقطة الشراء من خلال إيجاد نماذج صيد القاع في موضع 4 ساعات أو ساعة واحدة أو حتى 15 دقيقة، مثل قاع الرأس والكتف والقاع المزدوج والقاع الدائري. وبالمثل، فإن تأكيد نقطة البيع هو نفسه بشكل أساسي.

3. تأكيد نقاط وقف الخسارة أو جني الأرباح

يجب على المتداول المتميز أن يكتسب عادة جيدة مفادها أن كل فتح مركز أمر منطقي ويجب أن يجني الربح أو يوقف الخسارة. نظرًا للعشوائية وعدم القدرة على التنبؤ بالسوق، قد تحدث أحداث البجعة السوداء في أي وقت. يجب أن تتضمن استراتيجية التداول المعقولة إدارة المخاطر، لذلك سيتم أخذ نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح في الاعتبار.

يمكن لجني الأرباح تسوية جزء من الربح لتجنب تخفيض الربح أو حتى الخسارة نتيجة لتغيرات السوق اللاحقة، في حين يمكن لوقف الخسارة الامتناع عن المزيد من التوسع في الخسارة والتحكم في المخاطر ضمن النطاق المعقول.

ملخص موجز

في السوق المالية التقليدية، شكل التحليل الفني نظامًا كاملًا ومنهجيًا منذ ولادته. يضع التحليل الفني ثلاثة افتراضات: سعر السوق يستوعب كل شيء، والاتجاه يعاني من الجمود، وسيكرر التاريخ نفسه. وتعتقد أن جميع الألعاب الرأسمالية والمبارزات الطويلة والقصيرة وعلم النفس التجاري بما في ذلك جمع المعلومات ستترك أدلة في سعر السوق. يمكن دائمًا العثور على القوانين المقابلة من خلال التحليل العلمي. في المقابل، الاستثمار بسيط، ولا يوجد شيء جديد تحت الشمس. يتناوب السوق دائمًا بين الثور والدب، وأثناء التحويل، يؤثر الجشع والخوف أيضًا على قرارات المتداولين.

بالنسبة للمبتدئين في العقود الآجلة، من الأساسي تعلم نظام التحليل الفني الكلاسيكي وفهم المنطق الكامن وراءه بعمق. فقط إذا وجدوا استراتيجيتهم الخاصة، وعقدوا صفقات يمكنهم التعامل معها، وعملوا وفقًا لسرعة التداول الخاصة بهم، يمكنهم البقاء والتطور في السوق القاسية.

لمزيد من عمليات العروض الثابتة للعقود الدائمة، يرجى الانتقال إلى منصة Gate.io Futures والنقر فوق التسجيل لبدء رحلتك المستقبلية.

إخلاء المسؤولية

هذه المقالة هي للعلم فقط وهذه المعلومات المقدمة من Gate.io لا تشكل أي نصيحة استثمارية وليست مسؤولة عن أي من استثماراتك. قد تتضمن المحتويات المتعلقة بالتحليل الفني وحكم السوق ومهارات التداول ومشاركة المتداولين وما إلى ذلك مخاطر محتملة ومتغيرات الاستثمار والشكوك. لا توفر هذه المقالة أو تشير إلى أي فرصة لضمان الإرجاع.