エバーコアISI、Q4決算後にアメリカン・エキスプレス（AXP）の目標株価を引き下げ

ヴァルダ・ギル

2026年2月23日（月）午前10:54（GMT+9） 2分で読む

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アメリカン・エキスプレス・カンパニー（NYSE:AXP）は、「買うべきウォーレン・バフェットの配当株14選」に含まれています。

エバーコアISI、Q4決算後にアメリカン・エキスプレス（AXP）の目標株価を引き下げ

2月10日、エバーコアISIのアナリストジョン・パンカリは、アメリカン・エキスプレス・カンパニー（NYSE:AXP）の株価推奨を400ドルから393ドルに引き下げました。アナリストは引き続き「インライン（妥当）」の評価を維持しています。この調整は、同社が第4四半期の決算を発表した後に行われ、同社の収益見通しを更新する必要が生じたためです。

以前の1月30日、アメリカン・エキスプレスは通年の利益予測をほぼウォール街の予想以上に上回る見通しを示しました。この見通しは、若くて裕福な顧客層の支出が引き続き堅調であることを反映しています。それでも、ホリデー四半期の利益がわずかに予想を下回ったことで、株価に圧力がかかりました。結果はまた、所得層ごとの支出行動の差が拡大していることも示しました。米国の多くの消費者は、借入コストの上昇と持続的なインフレの影響で家計を圧迫し、支出を控え始めています。一方、高所得層は旅行、外食、贅沢品の購入を継続しています。

「我々は何の不連続性も予測していません。Z世代やミレニアル世代がアメリカン・エキスプレスのカードで行う支出は、今やX世代を超えています」と、アメックスのCFOクリストフ・ル・カイレックはロイターに語りました。ル・カイレックは、これは同社の米国消費者セグメントにとって初めてのことであり、若くてプレミアムな顧客を惹きつける長期戦略の一環であると強調しました。

アメリカン・エキスプレスは、2026年の1株当たり利益を17.30ドルから17.90ドルと見込んでいます。この範囲の中間値は、LSEGのデータに基づくアナリストの平均予想17.41ドルを上回っています。第4四半期の決算では、同社は12月31日終了期間の1株当たり利益を3.53ドルと報告しました。これは、予想の3.54ドルをわずかに下回る結果です。シティグループのアナリストは、このわずかな下振れは主に経費増加によるもので、2025年の最後の3か月で経費は10％増の145億ドルになったと指摘しています。

アメリカン・エキスプレス・カンパニー（NYSE:AXP）は、グローバルな決済企業として運営されています。事業内容は、カード発行、加盟店獲得、カードネットワークサービスを含みます。同社は、個人消費者や小規模事業者から中規模企業、大企業まで、世界中の多様な顧客にサービスを提供しています。

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