キャシー・ウッド、ビットコインの相関係数分析を明らかに、測定された投資戦略の実現

2023年2月初旬、ARK InvestのCEOキャシー・ウッドは、変動の激しいビットコイン価格の動きに関して詳細なコメントを発表しました。BlockBeatsによると、ウッドは世界最大のデジタル資産であるビットコインが大幅に下落し、6万ドルの水準に達したことに注目し、これは昨年10月の最高値から大きく下回っていると指摘しています。最新のデータによると、2026年2月22日時点でビットコインは67,470ドルの水準にあります。

ビットコインと金の最小相関係数

ウッドは、2019年以降のビットコインと金のリターンの関係性に関する重要な発見を強調しました。調査によると、相関係数はわずか0.14であり、両資産間の相関は非常に低いことを示しています。この結果は、ビットコインが金のような伝統的な資産と比べて独自の分散特性を持つことを証明しており、投資家にとって異なる価値保存の選択肢を提供しています。

ウッドは、金がビットコインの動きに先行して上昇する傾向がある過去のパターンを観察しています。このトレンドは、今後の市場サイクルでも再現される可能性が高いと考えています。この観察は、より広範な市場ダイナミクスを理解するための基盤となっています。

ARK Investの取引活動の透明性

ウッドの指導の下、ARK Investは日々の取引活動を一貫して公開しています。この公開は、暗号資産に関連する株式ポジションの段階的かつ計画的な増加を示しています。この段階的戦略は、デジタル資産の配分に対して慎重ながらも着実なアプローチを反映しています。

不確実性の中での段階的蓄積戦略

ウッドは、市場の下落期間の長さや弱気相場の終わりが本当に来ているのかについての不確実性を認めています。それにもかかわらず、彼女は戦略的な見解を示しています。市場のセンチメントが極端にネガティブな水準に達し、内部調査が投資のテーゼを支持する場合、ウッドはバッチ投資を通じて段階的に市場に参入することを推奨しています。

このアプローチは、投資家がリスク管理を強化しながらポジションを構築できるとともに、ビットコインと伝統的資産間の最小相関係数を活用することを可能にします。この控えめな蓄積戦略は、ARK Investの長期投資哲学と一致しており、魅力的なバリュエーションと堅実なファンダメンタルズが揃いながらも、市場センチメントが低迷している局面での投資機会を見極めることに重点を置いています。