グローサリーアウトレットホールディング（GO）の価格設定は、数年にわたる株価下落後のリセットを反映しているのか

シンプリーウォールストック

水曜日、2026年2月11日 午後5:16 日本時間 5分で読む

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グローサリーアウトレットホールディングの株価が約9.94米ドルで割安なのか、それとも価値の罠なのか気になっている場合、この記事では現在の評価が実際に何を示しているのかを解説します。

最近の株価動向はまちまちで、過去7日間で5.6％上昇、過去1か月で4.1％上昇していますが、年初来では2.3％の下落、過去1年では41.2％の下落、過去3年と5年ではそれぞれ66.1％と76.4％の下落となっています。

最近のグローサリーアウトレットに関する報道は、ディスカウント食品小売業界での位置付けや投資家の反応に焦点を当てており、これが最近の株価変動の背景を理解する手助けとなります。この文脈は、長期的な株価の記録が変化する期待や、市場がビジネスをどのように見ているかのリセットを反映しているかどうかを判断する際に重要です。

現在、グローサリーアウトレットホールディングは、当社の評価チェックで6点中3点を獲得しており、一部の指標は過小評価を示唆していますが、他の指標はそうではありません。次に、さまざまな評価手法を比較し、通常の比率を超えた価値評価の方法を紹介します。

なぜグローサリーアウトレットホールディングの過去1年のリターンが41.2％と同業他社に遅れをとっているのか、その理由を探ります。

アプローチ1：グローサリーアウトレットホールディングの割引キャッシュフロー（DCF）分析

割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、将来の予測キャッシュフローを現在価値に割引いて、全体のキャッシュストリームの価値を推定します。

グローサリーアウトレットホールディングの場合、使用されるモデルは2段階のフリーキャッシュフロー・エクイティアプローチで、米ドルのキャッシュフロー予測に基づいています。最新の12か月のフリーキャッシュフローは約3400万ドルの損失です。アナリストが初期推定を提供し、その後シンプリーウォールストがこれを10年の見通しに拡張し、2026年の予測フリーキャッシュフローは590万ドル、2035年までの年間数値も含めて、すべて現在価値に割引きます。

これらの割引キャッシュフローを合算すると、DCFモデルは株価の公正価値を約4.49ドルと推定します。最近の株価が約9.94ドルであることと比較すると、この方法では株式は121.4％過大評価されていると考えられ、市場が現在支払っている価格とモデルの内在価値との間に大きなギャップがあることを示しています。

結果：過大評価

私たちの割引キャッシュフロー（DCF）分析は、グローサリーアウトレットホールディングが121.4％過大評価されている可能性を示唆しています。高品質で割安な株式51銘柄を見つけるか、自分だけのスクリーナーを作成してより良い投資機会を探しましょう。

2026年2月時点のグローサリーアウトレットホールディングの割引キャッシュフロー

当社の企業レポートの評価セクションに進み、グローサリーアウトレットホールディングの公正価値に到達する方法の詳細をご覧ください。

ストーリーは続く  

アプローチ2：グローサリーアウトレットホールディングの株価対売上高比率（P/S比率）

収益が限定的または変動しやすい企業の場合、P/S比率は収益に焦点を当てるため、より安定した指標となることがあります。投資家は、将来の成長期待やビジネスのリスクに応じて高めまたは低めのP/S比率を受け入れるため、唯一の「正しい」数字はありません。

グローサリーアウトレットホールディングは現在、P/S比率0.21倍で取引されています。これは、消費者小売業界の平均0.42倍や同業他社の平均0.28倍と比較して、売上高に対して割安な価格設定となっています。

シンプリーウォールストックの公正比率は0.25倍です。これは、企業の収益成長プロファイル、業界、市場規模、利益率、リスク特性などの要素を考慮した独自の推定値です。したがって、単純に同業他社や業界全体と比較するよりも、より適切に調整された値です。この公正比率と比較すると、現在の0.21倍のP/S比率は、株式が割安に見えることを示唆しています。

結果：割安

NasdaqGS:GOの2026年2月時点のP/S比率

P/S比率は一つの物語を語りますが、もし本当のチャンスが他にあるとしたら？レガシー企業への投資を始めましょう。私たちのトップ23の創業者主導企業を発見してください。

判断力を高める：グローサリーアウトレットホールディングのストーリーを選択しよう

先に述べたように、評価を理解するためのより良い方法があります。それが「ストーリー」です。これは、将来の収益、利益、マージン、適正価値に関するあなたの仮定に直接リンクした企業についてのあなたの物語です。

シンプリーウォールストックでは、コミュニティページにストーリーがあり、グローサリーアウトレットホールディングについてあなたが信じる物語を完全な予測と公正価値推定に結びつけ、その公正価値と現在の株価を比較して、株式の見方を決めるのに役立ちます。

新しい収益、ガイダンス、ニュースが到着すると、ストーリーは自動的に更新されるため、毎回モデルを再構築する必要はありません。新情報がストーリーと評価にどのように影響するかを確認できます。

例えば、より強い成長とマージンの仮定に基づき、グローサリーアウトレットホールディングのストーリーは約19.77米ドルの高い公正価値に近づくかもしれません。一方、より慎重な見通しでは約11.00米ドルの低い公正価値にとどまることもあります。そのスペクトル上で自分の見解がどこに位置するかを確認することで、どう行動すべきかが明確になります。

グローサリーアウトレットホールディングのストーリーにはもっと深い意味があると思いますか？コミュニティに参加して、他の人の意見も見てみましょう！

NasdaqGS:GO 1年株価チャート

このシンプリーウォールストの記事は一般的な内容です。私たちは過去のデータとアナリストの予測に基づき、公正中立な方法でコメントを提供しています。この記事は投資助言を意図したものではありません。 株式の買い推奨や売り推奨を行うものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮していません。長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。最新の株価に敏感な企業発表や定性的な資料を反映していない場合があります。シンプリーウォールストは、言及された株式に関して一切のポジションを持ちません。

この記事で取り上げた企業はGOです。

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