ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ（WTS）は、1年で41％の上昇後、今考えるのは遅すぎるでしょうか？

Simply Wall St

2026年2月11日（水）午後1:35 GMT+9 6分で読む

この記事について：

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  WTS

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ワッツ・ウォーター・テクノロジーズの株価が堅調な上昇を続けている中、依然として割安かどうか、または遅すぎるのか気になっている場合、この分析では現在の株価が何を示唆しているのかを解説します。

株価は直近でUS$315.02で終わり、7日間で3.6%、30日間で9.6%、年初来で13.1%、1年で41.3%、3年で81.4%、5年で170.6%のリターンを記録しています。これにより、既に織り込まれている内容について疑問が生じます。

最近の企業アップデートや水インフラと効率化ソリューションに関する業界コメントが、投資家の関心を引き続き引きつけており、市場はこのテーマ内での同社の位置付けを追跡しています。この背景は、最近の株価動向を理解し、現在の評価額が何を示しているのかを判断する上で重要な文脈となります。

Simply Wall Stの評価フレームワークでは、同社の評価スコアは6点中1点です。これにより、倍率やキャッシュフローに基づくアプローチ、そして後半では評価の別の見方について詳しく見ていきます。

ワッツ・ウォーター・テクノロジーズは、私たちの評価チェックでわずか1/6のスコアです。詳細な評価内で見つけた他のリスク要因もご覧ください。

アプローチ1：ワッツ・ウォーター・テクノロジーズの割引キャッシュフロー（DCF）分析

割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、将来企業が生み出すと予想されるキャッシュを見積もり、それを現在価値に割引いて、1株あたりの推定価値を算出します。

ワッツ・ウォーター・テクノロジーズの場合、ここで使用されているモデルは2段階のフリーキャッシュフロー・エクイティアプローチです。最新の12ヶ月のフリーキャッシュフローは約3億4970万ドルです。アナリストは今後数年間の明示的なフリーキャッシュフローの見積もりを提供し、Simply Wall Stはそれらの予測をさらに延長します。2029年までに予測されるフリーキャッシュフローは5億23万ドルで、2035年までの追加推定値もあります。

これらの予測キャッシュフローを現在に割引くと、推定本質的価値は1株あたり約290.35ドルとなります。最近の株価US$315.02と比較すると、このモデルは株価がこのDCF推定値より約8.5％高いことを示唆しています。これにより、割高感や割安感がはっきりしない、適正な範囲内にあると考えられます。

結果：ほぼ適正価格

ワッツ・ウォーター・テクノロジーズは、私たちの割引キャッシュフロー（DCF）評価によると適正価格と見なされますが、これは瞬時に変わる可能性もあります。ウォッチリストやポートフォリオで値動きを追い、適切なタイミングで行動できるよう通知を受け取りましょう。

ストーリー続く  

WTSの2026年2月時点の割引キャッシュフロー

詳細な評価については、当社の企業レポートの評価セクションをご覧ください。ワッツ・ウォーター・テクノロジーズの公正価値の算出方法について詳しく解説しています。

アプローチ2：ワッツ・ウォーター・テクノロジーズの株価対利益（P/E）

利益が出ている企業にとって、P/E比率は便利な指標です。これは、1株あたりの価格とその企業が現在生み出している利益を結びつけるもので、株価に対する利益の割合を素早く把握できます。

「普通」のP/Eは、市場の期待や利益のリスク次第で変動します。高い成長期待やリスク低減は高い倍率を正当化しやすく、逆に成長鈍化やリスク増は低めの保守的な範囲を示します。

ワッツ・ウォーター・テクノロジーズは現在、P/Eが32.36倍で取引されています。これは、機械業界の平均29.67倍を上回り、同業他社の平均37.70倍を下回っています。Simply Wall Stはまた、独自の「公正比率」24.28倍も算出しており、これは利益成長、利益率、業界、市場規模、特定リスクなどの要素を考慮した場合のP/Eの目安です。

この公正比率は、単純に同業他社や業界と比較するよりも、企業の成長見通しやリスクプロフィールを反映しているため、より適切な評価が可能です。現在の32.36倍のP/Eと比較すると、公正比率の24.28倍は、市場がこの株に過剰な楽観を織り込んでいることを示しています。

結果：過大評価

NYSE：WTSの2026年2月時点のP/E比率

P/E比率は一つの指標に過ぎませんが、実際の投資機会は他にあるかもしれません。レガシー企業への投資を始めましょう。私たちのトップ23創業者主導の企業もご覧ください。

判断力を高める：ワッツ・ウォーター・テクノロジーズのストーリーを選択

以前触れたように、評価を理解するより良い方法があります。それが「ストーリー（Narratives）」です。Simply Wall Stのコミュニティページで提供されているこのアプローチは、ワッツ・ウォーター・テクノロジーズに対するあなたの見解を、予測数値と比較可能な公正価値に結びつけることができます。

ストーリーは、単なるあなたの企業に関する物語であり、数字と文章の両方で書かれます。将来の収益、利益、マージン、妥当だと思うP/Eの仮定を設定し、それらの仮定が示す公正価値を確認します。

このプラットフォームは何百万人もの投資家が利用しているため、異なる見解がどのように異なる公正価値に反映されるかを確認できます。例えば、より慎重な見解では約225ドル、楽観的な見解では約340ドルといった具合です。新たな収益やガイダンス、ニュースが入るたびに自動的に更新されます。

これにより、静的なDCFやP/E比較だけに頼るのではなく、現在の株価US$315.02があなたの公正価値に対して高いのか低いのか、またはほぼ適正なのかを判断しやすくなります。

ワッツ・ウォーター・テクノロジーズについては、以下の2つの主要なストーリーのプレビューを用意しています。

🐂 ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ強気シナリオ

この楽観的ストーリーの公正価値：1株あたりUS$340.00

最新の終値US$315.02に対する割引：約7.4％割安と見積もり

このストーリーの年間収益成長仮定：7.03％

高いマルチプルを支えるプレミアムP/Eフレームワークを支持し、継続的な高利益率とデジタル化された水管理ソリューションを展開。

I CON Systemsや自動化、広範な製造拠点の統合による利益と成長の継続的恩恵を想定。

成熟したコア市場、競争、関税、技術変化に伴うリスクを考慮し、長期的な成長やマージン圧迫の可能性も示唆。

🐻 ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ弱気シナリオ

この慎重なストーリーの公正価値：US$292.50

最新の終値US$315.02に対する割引：約7.7％過大評価と見積もり

このストーリーの年間収益成長仮定：6.20％

未来のP/Eが27.74倍のやや低めの公正価値を採用。これは、株価がこのストーリーの示す内在価値から大きく乖離していないというコンセンサス的見解に近い。

水インフラ需要に支えられた安定した収益とマージンの進展を想定しつつ、より高い割引率も反映。

ヨーロッパ、関税、デジタル採用の遅れ、セグメントの混合ボリュームに関するリスクを強調し、利益や倍率の伸びを制限する可能性を示唆。

これら2つのストーリーは、ワッツ・ウォーター・テクノロジーズの公正価値範囲を明確に示し、US$292.50からUS$340.00までの間で、あなたの見解と現在の株価US$315.02との比較に役立ちます。

数字がどのように市場の物語に変わるのか興味がありますか？コミュニティのストーリーを探索しましょう。

ワッツ・ウォーター・テクノロジーズの今後の展望について、他の投資家の意見もぜひご覧ください！

NYSE：WTS 1年株価チャート

この文章はSimply Wall Stによる一般的な解説です。私たちは過去のデータとアナリストの予測に基づき、公正中立な方法でコメントを提供しています。この記事は投資助言を意図したものではなく、株式の売買推奨やあなたの投資目的、財務状況を考慮したものではありません。長期的な視点に立った分析を心掛けており、基本的なデータに基づいています。最新の株価や企業の重要発表、定性的な情報を必ずしも反映していない場合があります。}Simply Wall Stは、いかなる株式についても保有していません。

この記事で取り上げた企業はWTSです。

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