モルガン・スタンレーが銀行株の投資優先銘柄を選定/n

Investing.com – モルガン・スタンレーは銀行・金融セクターの選定リストを更新し、魅力的な投資機会と考える銀行株を2銘柄推奨しています。選定銘柄には、戦略的転換を進める欧州の大手貸出機関と、評価額が魅力的な米国の地域銀行が含まれています。

InvestingProにアップグレードして、優良ニュースと洞察、AIによる銘柄選定、リサーチツールを入手しましょう

この投資銀行の最新の選定は、資本リターンの強さ、運営効率の改善、明確な収益成長路線を示す機関に対する信頼を反映しています。以下は、モルガン・スタンレーの銀行セクターのトップランキングに入った銘柄です。

1. ユナイテッド・クレジット・グループ (CRDI.MI)

モルガン・スタンレーは2月10日にユナイテッド・クレジット・グループの格付けを「買い増し」に引き上げ、2026-28年の事業計画が戦略的な転換を示していると評価しました。同社はこの計画により、市場のコンセンサス予想の大幅な上方修正とより高い評価倍率をもたらすと見ています。新たな戦略目標は、貸出の年平均複合成長率5%を達成することで、イタリアとドイツの成長は名目GDP成長を上回る見込みです。ユナイテッド・クレジット・グループは、2028年と2030年に絶対的なコスト削減を実現し、コスト収益比率を32%に抑える見込みで、市場の予想は35%です。

モルガン・スタンレーは、この戦略的転換により、2025-28年の間に一株当たり配当金が堅調に15%増加し、同時に一株当たりの有形純資産も10%増加すると予測しています。全体的なリターンは約8%を維持し、セクター平均と一致すると見ています。同社は、計画期間中のCET1比率は約15%を維持し、税金の繰越損失吸収による80ベーシスポイント、80%の配当性向、約4.5%のリスク加重資産増加を考慮しています。モルガン・スタンレーの推定では、2028年までにユナイテッド・クレジット・グループは75億ユーロの超過資本を保有し、時価総額の13%に相当します。これにより、買収や追加資本還元の柔軟性が得られます。

2. ハンティントン・バンクシェアーズ (HBAN.O)

モルガン・スタンレーは、米国中堅銀行の中でハンティントン・バンクシェアーズを最優先銘柄と位置付けています。その理由は、評価が低く、2027年に一株当たり利益が1.90ドルに達する見通しが明確であるためです。同社の予測は、同社の指針よりも低い収益成長と費用増加を織り込んでいます。

この株は、現在モルガン・スタンレーの2027年一株利益予想の9.4倍で取引されており、同業他社と比べて割安です。モルガン・スタンレーは「買い増し」格付けを維持し、目標株価は21ドルと設定しています。これは、2027年の利益に対して11倍のPERを適用したもので、約18%の上昇余地を示しています。

この記事は人工知能の支援を受けて翻訳されました。詳細は利用規約をご覧ください。