Novabase S.G.P.S., S.A.（FRA:NVQ）は上昇していますが、財務状況はやや不一致に見え、市場の結果は最終的に長期的なファンダメンタルズによって左右されるため、株価はどちらの方向にも動く可能性があります。特に、今日はNovabase S.G.P.Sの自己資本利益率（ROE）に注目します。
ROE（自己資本利益率）は、企業が株主からの投資に対してどれだけ効果的にリターンを生み出しているかを評価する有用な指標です。要するに、ROEは株主資本1ドルあたりの利益を示します。
私たちは、来年に配当利回り6％を超えると予測される米国株を21銘柄見つけました。全リストは無料でご覧いただけます。
自己資本利益率は次の式で計算できます：
自己資本利益率 = 当期純利益（継続事業から） ÷ 株主資本
この式に基づくと、Novabase S.G.P.SのROEは次の通りです：
16％ = €9.0百万 ÷ €55百万（2025年6月までの過去12ヶ月に基づく）
「リターン」とは、過去1年間の企業の利益を指します。別の言い方をすれば、株主資本1ユーロあたり、企業は0.16ユーロの利益を上げたことになります。
最新のNovabase S.G.P.Sの分析結果はこちら
すでに述べたように、ROEは企業の将来の収益を効率的に示す指標です。これらの利益のうちどれだけを再投資または「留保」するか、そしてそれをどれだけ効果的に行うかによって、企業の収益成長の可能性を評価できます。その他の条件が同じなら、自己資本利益率と利益留保率が高い企業は、そうでない企業と比べて成長率が高い傾向があります。
一見すると、Novabase S.G.P.Sは良好なROEを持っているように見えます。業界平均の12％と比較すると、同社のROEは非常に優れています。そのため、Novabase S.G.P.Sの過去5年間の純利益の3.0％減少は、高いROEが収益成長に結びつかなかった理由について疑問を投げかけます。これには他の要因が関係している可能性があります。例えば、配当性向が高すぎる、または資本の配分が適切でない場合などです。
しかし、業界と比較すると、収益は縮小している一方で、同じ期間に業界全体の収益は9.5％増加しています。これは非常に懸念される点です。
ストーリーは続きます
DB:NVQ 過去の収益成長 2026年2月11日
企業の価値を評価する基準は、その収益成長に大きく依存しています。投資家は、市場が企業の予想収益成長（または減少）を織り込んでいるかどうかを知ることが重要です。そうすれば、株価が順調に進んでいるのか、それとも困難な状況に向かっているのかを判断できます。Novabase S.G.P.Sは他の企業と比較して適正な評価を受けているのでしょうか？これらの3つの評価指標が判断の助けになるかもしれません。
Novabase S.G.P.Sの高い3年中央値の配当性向706％は、同社が配当支払いを維持するために資源を枯渇させていることを示しており、これは利益の縮小に表れています。報告された利益を超える配当を支払うことは持続可能ではありません。Novabase S.G.P.Sに関して特定した3つのリスクについては、無料のリスクダッシュボードをご覧ください。
さらに、Novabase S.G.P.Sは少なくとも10年以上にわたり配当を支払っており、これは経営陣が利益がほとんどまたは全くなくても配当を支払う決意を持っていることを意味します。
全体として、私たちはNovabase S.G.P.Sのパフォーマンスについてやや曖昧な見方をしています。高いROEにもかかわらず、同社の収益成長は期待外れであり、これは再投資率の低さによるものです。これまで、企業の収益成長について簡単に触れただけです。過去の収益、売上高、キャッシュフローの詳細なグラフを無料で確認し、自己調査を行うこともできます。
この記事についてご意見がありますか？内容についてご懸念がありますか？ 直接ご連絡ください。_ あるいは、editorial-team（at）simplywallst.comにメールしてください。_
この記事はSimply Wall Stによる一般的な内容です。私たちは過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法でコメントを提供しています。この記事は投資助言を意図したものではありません。 株式の買い推奨や売り推奨を行うものではなく、あなたの投資目的や財務状況を考慮していません。長期的な視点に立ったファンダメンタルズに基づく分析を提供することを目的としています。最新の株価に敏感な企業発表や定性的な資料を反映していない場合があります。Simply Wall Stは、言及された株式に関して一切のポジションを持っていません。
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Novabase S.G.P.S., S.A. (FRA:NVQ) は上昇していますが、財務状況は一貫性がありません：株価はどちらに向かっているのでしょうか？
Novabase S.G.P.S., S.A.（FRA:NVQ）は上昇していますが、財務状況はやや不一致に見え、市場の結果は最終的に長期的なファンダメンタルズによって左右されるため、株価はどちらの方向にも動く可能性があります。特に、今日はNovabase S.G.P.Sの自己資本利益率（ROE）に注目します。
ROE（自己資本利益率）は、企業が株主からの投資に対してどれだけ効果的にリターンを生み出しているかを評価する有用な指標です。要するに、ROEは株主資本1ドルあたりの利益を示します。
私たちは、来年に配当利回り6％を超えると予測される米国株を21銘柄見つけました。全リストは無料でご覧いただけます。
自己資本利益率の計算方法は？
自己資本利益率は次の式で計算できます：
自己資本利益率 = 当期純利益（継続事業から） ÷ 株主資本
この式に基づくと、Novabase S.G.P.SのROEは次の通りです：
16％ = €9.0百万 ÷ €55百万（2025年6月までの過去12ヶ月に基づく）
「リターン」とは、過去1年間の企業の利益を指します。別の言い方をすれば、株主資本1ユーロあたり、企業は0.16ユーロの利益を上げたことになります。
最新のNovabase S.G.P.Sの分析結果はこちら
ROEが収益成長にとって重要な理由
すでに述べたように、ROEは企業の将来の収益を効率的に示す指標です。これらの利益のうちどれだけを再投資または「留保」するか、そしてそれをどれだけ効果的に行うかによって、企業の収益成長の可能性を評価できます。その他の条件が同じなら、自己資本利益率と利益留保率が高い企業は、そうでない企業と比べて成長率が高い傾向があります。
Novabase S.G.P.Sの収益成長と16％のROEの比較
一見すると、Novabase S.G.P.Sは良好なROEを持っているように見えます。業界平均の12％と比較すると、同社のROEは非常に優れています。そのため、Novabase S.G.P.Sの過去5年間の純利益の3.0％減少は、高いROEが収益成長に結びつかなかった理由について疑問を投げかけます。これには他の要因が関係している可能性があります。例えば、配当性向が高すぎる、または資本の配分が適切でない場合などです。
しかし、業界と比較すると、収益は縮小している一方で、同じ期間に業界全体の収益は9.5％増加しています。これは非常に懸念される点です。
ストーリーは続きます
DB:NVQ 過去の収益成長 2026年2月11日
企業の価値を評価する基準は、その収益成長に大きく依存しています。投資家は、市場が企業の予想収益成長（または減少）を織り込んでいるかどうかを知ることが重要です。そうすれば、株価が順調に進んでいるのか、それとも困難な状況に向かっているのかを判断できます。Novabase S.G.P.Sは他の企業と比較して適正な評価を受けているのでしょうか？これらの3つの評価指標が判断の助けになるかもしれません。
Novabase S.G.P.Sは利益を効率的に再投資しているのか？
Novabase S.G.P.Sの高い3年中央値の配当性向706％は、同社が配当支払いを維持するために資源を枯渇させていることを示しており、これは利益の縮小に表れています。報告された利益を超える配当を支払うことは持続可能ではありません。Novabase S.G.P.Sに関して特定した3つのリスクについては、無料のリスクダッシュボードをご覧ください。
さらに、Novabase S.G.P.Sは少なくとも10年以上にわたり配当を支払っており、これは経営陣が利益がほとんどまたは全くなくても配当を支払う決意を持っていることを意味します。
要約
全体として、私たちはNovabase S.G.P.Sのパフォーマンスについてやや曖昧な見方をしています。高いROEにもかかわらず、同社の収益成長は期待外れであり、これは再投資率の低さによるものです。これまで、企業の収益成長について簡単に触れただけです。過去の収益、売上高、キャッシュフローの詳細なグラフを無料で確認し、自己調査を行うこともできます。
この記事についてご意見がありますか？内容についてご懸念がありますか？ 直接ご連絡ください。_ あるいは、editorial-team（at）simplywallst.comにメールしてください。_
この記事はSimply Wall Stによる一般的な内容です。私たちは過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法でコメントを提供しています。この記事は投資助言を意図したものではありません。 株式の買い推奨や売り推奨を行うものではなく、あなたの投資目的や財務状況を考慮していません。長期的な視点に立ったファンダメンタルズに基づく分析を提供することを目的としています。最新の株価に敏感な企業発表や定性的な資料を反映していない場合があります。Simply Wall Stは、言及された株式に関して一切のポジションを持っていません。