私が考えるに、取引成功の核心要素は：順張り、損切り、利確、ルール、実行力。もしあるトレーダーが、これら五つの取引成功の核心要素を効果的に解決し、適切な自己調整を加えれば、時が経つにつれて、心構えも次第に平静になり、喜びに浮かれず、悲しみに沈まず、調整に不安を抱かなくなる。一、順張り『ウォール街の教訓十二条』の第一条は損切りだが、以前は私もそう考えていた。しかし今では、第一条は順張りに譲るべきだと感じている。もし順張りができなければ、あなたの操作は必然的に何度も損切りを経験することになる。したがって、順張りは、取引の四要素の中で最も重要な要素だ。順張りに従う、たった四文字、すべてのトレーダーが知っているし、さらには多くの理屈を語ることもできる。しかし本当に理解している人はどれだけいるだろうか？ 大多数の人が損失を出す現実の結果を見ると、真に理解している者は少ない。大盤も個別銘柄も、トレンドは「骨格」だ。トレンドの形成はすべての要素が共同で作用した結果であり、株式市場に影響を与える他のいかなる単一要素も、一時的な局所的な影響しか及ぼせない。そして一度トレンドが形成されると、数ヶ月から数年にわたり維持され、簡単には変わらない。したがって、順張りをする者は大きく儲け、逆張りをする者は大きく損をする。順張りに従うことは、株取引の第一鉄則だ。トレーダーは自分の判断でトレンドを見極める必要があり、その上で、初めて順張りが可能となる。今私は、「順張り」を実現するには、以下の三つの問題を解決すべきだと考えている。1、あなたのトレンド判断周期を固定する。どんなトレンド判断も、一定の取引周期を前提としなければならない。短期の5分足で取引する人もいれば、30分足を見ている人もいるし、日足を重視する人もいれば、週足を重視する人もいる。異なる周期レベルでは、得られるトレンド判断は異なり、時には矛盾することもある。ある書籍では：短期周期は長期周期に従うべきだと述べているが、私の今の考えでは、ここに誰が誰に従うかという問題は存在しない。また、正誤の問題でもない。重要なのは：トレーダーが自分の性格に合ったトレンド判断周期を明確にし、長短を無視してはいけない。2、あなたのトレンド判断方法を確立する。判断を行うには、具体的な根拠が必要であり、直感だけでは不十分だ。つまり：トレンド逆転の判断基準は何か？ この判断基準が成立しなければ、現状のトレンドは継続する。この判断方法は比較的明確でなければならず、複雑すぎてはいけない。取引は芸術であり科学ではないため、「完璧で正確」な方法は存在しないが、我々は何らかの方法を持ち、それを基準にして判断を行う必要がある。トレンドに関しては、三つの基本的な理念を強調したい。すなわち：新たなトレンドの醸成には時間が必要であり、一日や二日の長陽線や長陰線だけで逆転できるわけではない。一度確立すれば、一定期間持続し続ける。トレンドの推進は曲折を伴い、一直線ではない。したがって、これら三つの理念に基づくトレンド判断方法は、V字型の逆転にはしばしば無効となる。また、トレンドの推進は曲折を伴うため、正常な調整や反発も容認し、受け入れる姿勢が必要だ。3、異なるトレンド状態に対して、明確な対応戦略を持つ。それはすなわち、「順張り」の操作方針だ。トレンドには二つの状態がある：トレンド相場（上昇または下降）と、レンジ相場。私の現在の主な戦略は：トレンド相場に重点を置き、レンジ相場は避ける。株式市場においては、下落局面では絶対に、無条件で空売り。今後の操作については、私はますます、歴史的な底（天井）付近で多（空）のポジションを構築し、忍耐強く保有し続け、トレンドの逆転を待つ、大きな波の取引思考を持つ。二、損切り損切りは、いかに強調してもしすぎることはない。この言葉は聞くと不快に感じることもあるが、もしあなたがこの言葉を非常に嫌うなら、あなたの投資行動には重大なリスクが潜んでいる。まるでタイマー爆弾のように、いつ爆発するかわからない。なぜ損切りをあらかじめ設定するのか？ それは、すべての具体的なエントリーやエグジットの決定は、確率優位性に基づいているからで、100％ではない。あるいは、次のような式も成り立つ。70～80％の確率優位性＋損切り＝100％。私は、損切りは投資家にとって、一連の操作手順の重要な一部であり、感情を排除したものであるべきだと考える。たとえ壮士断臂でも、自然なことだ。損切りをしないと、一度の大きな損失で、これまでの99回の利益をすべて失う可能性がある。だからこそ、厳格に損切りを実行し続けることが、長期的に資本市場で生き残る唯一の道だ。損切りの技術を身につけることは、投機の基本中の基本だ。アメリカの投資界には、「ワニの法則」と呼ばれるシンプルな取引ルールがある。それは：獲物がもがけばもがくほど、ワニの獲物は多くなる。仮にワニがあなたの足を噛み、あなたがもがき続けると、そのワニはあなたの足と手を同時に噛む。もがけばもがくほど、深くはまる。だから、もしワニがあなたの足を噛んだら、覚えておいてほしい：生き延びる唯一の方法は、片足を犠牲にすることだ！ 市場の言葉で表現すれば、この原則は：自分の誤りに気づいたら、すぐに決着をつけて退出せよ！ 言い訳や期待や理由を探すな。どんなに幸運を期待しても、取引中に損切りをしないと、致命的な結果を招く。たとえ明確な上昇トレンドでも、途中の強い調整は、口座を破綻させることもある。レバレッジ効果による。損切りは怖くない。毎回少額の損失で済めば、大損にはならない。高手の妙技は：リスクコントロール＋大きな動きを掴むこと。指摘すべきは、損切りは科学的に行うべきで、無計画に損切りをするのは避けるべきだ。また、「不要な」損切りをできるだけ減らす努力も必要だ。結局、損切りは資金の直接的な損失をもたらす。次に、成功した損切りも、失敗した損切りも、いずれも受け入れる必要がある。損切りの理解には、誤った損切りも含まれる。低レベルのトレーダーは、成功した損切りに対しても執着し、受け入れられない。中級者になると、成功した損切りの後は、心を穏やかに保てるが、何度も失敗の損切りを経験すると、強い心理的挫折を生み、最終的には損切りを放棄し、全てを失う。実際、損切りはポジションを閉じる操作であり、成功と失敗の両方の結果を伴う。すべての失敗した損切りは、取引に貢献している：それは、「成功した損切り」が実行されることを保証している。最後に、強調したいのは、損切りは目的ではなく、取引の最終目標は：損切りを必要としない状態を目指すことだ。三、利確損切りと対をなすもので、利確はリスクが高まる利益機会を放棄し、既に得た利益を確定させることだ。これは利益を確定させて安心するというやり方と異なり、高リスク部分の利益機会を放棄し、技術的根拠と合理的原則に基づいて行う放棄であり、すべての上昇チャンスを放棄するわけではなく、想像だけで自己完結することもない。もし損切りが恐怖や侥幸心への挑戦なら、利確は貪欲さや期待心への挑戦だ。これにはトレーダーの大らかな心構えと、後続の小さな利益を捨てて、目の前の勝利を勇敢に収穫する勇気が必要だ。実際、多くのトレーダーは損切りを重視するが、利確についてはあまり意識していない。なぜなら取引の実戦には、一つの法則があるからだ：損失を見守り、利益を走らせろ。しかし、木は天に届かない。適切なタイミングで利確することは、トレーダーが学ぶべき重要な課題だ。知っておくべきことは、どんなに重い稲穂でも、収穫しなければ価値はない。どんなに帳簿上の利益があっても、現金化しなければ自分のものにならない。したがって、利確は市場で継続的に利益を得る最後の関門だ。退出と入場は対立する動作だが、必要条件は異なる。入場の理由は十分で、慎重で、確信を持つ必要がある。一方、退出の理由は、シンプルで、曖昧で、直感的でも良い。もしトレーダーが十分な退出理由を求めるなら、取引は必ず困難に陥り、最終的にうまく退出できなくなる。注意すべきは、建てたポジションの目標価格は、リターン／リスク比を測るためのもので、利確の根拠にはできない。後にトレンドに基づき第二、第三の目標価格を設定しても、それらはあくまでトレーダーの主観的見解にすぎず、利確や決済の根拠にはならない。利確は当時のトレンドの特性を参考にすべきで、実際のトレンドが変化した場合、過去の主観的見解を捨て、順張りの取引を行う。そうすることで、リスクを最小化しつつ、利益の最大化を図ることができる。したがって、利確は臨機応変に行うべきで、計画的な利確を土台としつつ、市場リスクが高まるときに、見事に利益目標を達成し、資金を自由にすることが最も重要だ。四、ルール私はよく言う、「自分の稼いだお金が何かを理解し、失ったお金が何かを理解せよ。」多くのトレーダーは、資本市場に入ると、取引の衝動を抑えきれず、頻繁に取引を行う。取引の自由度が高すぎること、そして人間の感情的な性質が、多くの人の失敗の根源だ。では、この問題をどう解決するか？ 唯一の方法はルールを作ること、そして制約のある取引メカニズムを構築することだ。制約がなければ、乱暴な操作に走る可能性がある。「規則なきところに秩序はない」。ルールを作る第一の効果は、頻繁な取引や感情的な取引による損失リスクを低減することだ。ルール、すなわち取引システムは、次の内容を明確に規定すべきだ。☆ エントリー条件とポジション比率：多くの書籍では取引システムについて触れるが、ポジションコントロールを軽視しがちだ。特に高利益を狙うトレーダーは、ポジションコントロールを通じて自己を制約すべきだ。高利益志向は、取引行動を歪め、大きな資金を投入し、一か八かの賭けに走る。☆ 損切り条件：判断ミスがあれば、損切りは必須だ。損切りの根拠は何か？ いつ損切りをすべきか？☆ 決済条件：つまり、いつ利確すべきか。あるトレーダーは、複数の取引システムを持ち、異なる市場状況に対応できる。しかし前提条件がある。それは：取引システムが長期間市場で検証され、確率優位性を持ち、トレーダーがそのシステムに十分な信頼を置いていること。私は今、自分の取引システムと戦略理念を持ち、チャート経験を融合させた準システム化取引を行っている。それは、日足のトレンドに基づく波段取引だ。現在、私はほぼ予測の考えを捨てている。なぜなら、私は気づいたからだ。ルールに従えば良いと。もし市場の動きが私の条件に合えば、エントリーまたはホールドし、そうでなければ、様子見または損切りで退出する。これだけだ。私はあえて市場の動きの予測に神経を使う必要は全くない。市場予測は株評論家やアナリストの趣味だ。優秀なトレーダーはルールを守るだけで、一切の市場予測はしない。もしルールに従わなければ、たとえ利益を得ても、それは誤りだ。運は長続きしないからだ。逆に、ルールに従って取引すれば、たとえ損失を出しても、それは正しい。長期的に見れば、一貫して取引ルールを実行すれば、必ず多くの利益を得られる。時には、市場はあなたにルールを守らせないこともある。例えば、損切りラインに達しても退出せず、引き戻されることもある。そのときは、あなたは幸せを感じるかもしれない。ルールを守らなくても良いと感じるかもしれない。しかし、それは将来の危険を孕む。次はどうなるか？ また同じことが起きるかもしれない。次に大きな損失を出す可能性もある。五、実行力疑いなく、ルールを作ったら、それを厳格に実行しなければならない。さもなければ、ただの空論に過ぎない。ルールを厳格に守る、完全な自己規律は、非常に難しい。私が株式市場に入った初期、頻繁な取引に迷い、資金を失った経験がある。私の周囲にも、かつては十分な自己規律を持たず、苦しんでいる友人も多い。資本市場での実行の難しさは、完全な自己規律と自己制約に依存している。なぜなら、人間は理性と非理性の複合体だからだ。非理性の側面は、意識的または無意識的に、私たちの理性的思考を破壊しようと働く。しかし我々は、この壁を乗り越え、厳格な自己規律を実現しなければならない。さもなければ、成功者の仲間入りはできない。この過程には、修養が必要であり、時間の積み重ねと、絶え間ない心理的強化が求められる。「損失を断ち切り、利益を走らせろ！」、これがウォール街の格言だ。誰もが知る言葉であり、またすべてのトレーダーの追求でもある。しかし実際の取引では、多くの人はこうだ。「利益が出たらすぐに逃げ、損失が出たら守る」。その理由は、やはり、完全な取引思考を構築できていないからだ。トレンド判断を知らなければ、順張りはできず、逆張りは不要な損失を招く。損切りが下手だと、深くハマり、大熊市で大損、先物市場では破綻もあり得る。利確が下手だと、山あり谷ありの相場を繰り返す。ルールがなければ、制約のない取引メカニズムを構築できず、感情的な取引に走り、衝動的に買い急ぎ売り急ぎを繰り返し、損失は避けられない。ルールはあっても、実行力がなければ、すべてはゼロだ。順張り、損切り、ルール、実行力、これらを身につけることで、投資の最高境地——無為無不為に向かって、少しずつ近づくことができる。
順張り、損切り、利確、ルール、実行力-web3暗号デジタル通貨取引所プラットフォーム
私が考えるに、
取引成功の核心要素は：順張り、
損切り、
利確、
ルール、
実行力。
もしあるトレーダーが、
これら五つの取引成功の核心要素を効果的に解決し、
適切な自己調整を加えれば、
時が経つにつれて、
心構えも次第に平静になり、
喜びに浮かれず、
悲しみに沈まず、
調整に不安を抱かなくなる。
一、
順張り
『ウォール街の教訓十二条』の第一条は損切りだが、
以前は私もそう考えていた。
しかし今では、
第一条は順張りに譲るべきだと感じている。
もし順張りができなければ、
あなたの操作は必然的に何度も損切りを経験することになる。
したがって、
順張りは、
取引の四要素の中で最も重要な要素だ。
順張りに従う、
たった四文字、
すべてのトレーダーが知っているし、
さらには多くの理屈を語ることもできる。
しかし本当に理解している人はどれだけいるだろうか？ 大多数の人が損失を出す現実の結果を見ると、
真に理解している者は少ない。
大盤も個別銘柄も、
トレンドは「骨格」だ。
トレンドの形成はすべての要素が共同で作用した結果であり、
株式市場に影響を与える他のいかなる単一要素も、
一時的な局所的な影響しか及ぼせない。
そして一度トレンドが形成されると、
数ヶ月から数年にわたり維持され、
簡単には変わらない。
したがって、
順張りをする者は大きく儲け、
逆張りをする者は大きく損をする。
順張りに従うことは、
株取引の第一鉄則だ。
トレーダーは自分の判断でトレンドを見極める必要があり、
その上で、
初めて順張りが可能となる。
今私は、
「順張り」を実現するには、
以下の三つの問題を解決すべきだと考えている。
1、
あなたのトレンド判断周期を固定する。
どんなトレンド判断も、
一定の取引周期を前提としなければならない。
短期の5分足で取引する人もいれば、
30分足を見ている人もいるし、
日足を重視する人もいれば、
週足を重視する人もいる。
異なる周期レベルでは、
得られるトレンド判断は異なり、
時には矛盾することもある。
ある書籍では：短期周期は長期周期に従うべきだと述べているが、
私の今の考えでは、
ここに誰が誰に従うかという問題は存在しない。
また、正誤の問題でもない。
重要なのは：トレーダーが自分の性格に合ったトレンド判断周期を明確にし、
長短を無視してはいけない。
2、
あなたのトレンド判断方法を確立する。
判断を行うには、
具体的な根拠が必要であり、
直感だけでは不十分だ。
つまり：トレンド逆転の判断基準は何か？ この判断基準が成立しなければ、
現状のトレンドは継続する。
この判断方法は比較的明確でなければならず、
複雑すぎてはいけない。
取引は芸術であり科学ではないため、
「完璧で正確」な方法は存在しないが、
我々は何らかの方法を持ち、
それを基準にして判断を行う必要がある。
トレンドに関しては、
三つの基本的な理念を強調したい。
すなわち：新たなトレンドの醸成には時間が必要であり、
一日や二日の長陽線や長陰線だけで逆転できるわけではない。
一度確立すれば、
一定期間持続し続ける。
トレンドの推進は曲折を伴い、
一直線ではない。
したがって、
これら三つの理念に基づくトレンド判断方法は、
V字型の逆転にはしばしば無効となる。
また、トレンドの推進は曲折を伴うため、
正常な調整や反発も容認し、
受け入れる姿勢が必要だ。
3、
異なるトレンド状態に対して、
明確な対応戦略を持つ。
それはすなわち、
「順張り」の操作方針だ。
トレンドには二つの状態がある：トレンド相場（上昇または下降）と、
レンジ相場。
私の現在の主な戦略は：トレンド相場に重点を置き、
レンジ相場は避ける。
株式市場においては、
下落局面では絶対に、
無条件で空売り。
今後の操作については、
私はますます、
歴史的な底（天井）付近で多（空）のポジションを構築し、
忍耐強く保有し続け、
トレンドの逆転を待つ、
大きな波の取引思考を持つ。
二、
損切り
損切りは、
いかに強調してもしすぎることはない。
この言葉は聞くと不快に感じることもあるが、
もしあなたがこの言葉を非常に嫌うなら、
あなたの投資行動には重大なリスクが潜んでいる。
まるでタイマー爆弾のように、
いつ爆発するかわからない。
なぜ損切りをあらかじめ設定するのか？ それは、
すべての具体的なエントリーやエグジットの決定は、
確率優位性に基づいているからで、
100％ではない。
あるいは、
次のような式も成り立つ。
70～80％の確率優位性＋損切り＝100％。
私は、
損切りは投資家にとって、
一連の操作手順の重要な一部であり、
感情を排除したものであるべきだと考える。
たとえ壮士断臂でも、
自然なことだ。
損切りをしないと、
一度の大きな損失で、
これまでの99回の利益をすべて失う可能性がある。
だからこそ、
厳格に損切りを実行し続けることが、
長期的に資本市場で生き残る唯一の道だ。
損切りの技術を身につけることは、
投機の基本中の基本だ。
アメリカの投資界には、
「ワニの法則」と呼ばれるシンプルな取引ルールがある。
それは：獲物がもがけばもがくほど、
ワニの獲物は多くなる。
仮にワニがあなたの足を噛み、
あなたがもがき続けると、
そのワニはあなたの足と手を同時に噛む。
もがけばもがくほど、
深くはまる。
だから、
もしワニがあなたの足を噛んだら、
覚えておいてほしい：生き延びる唯一の方法は、
片足を犠牲にすることだ！ 市場の言葉で表現すれば、
この原則は：自分の誤りに気づいたら、
すぐに決着をつけて退出せよ！ 言い訳や期待や理由を探すな。
どんなに幸運を期待しても、
取引中に損切りをしないと、
致命的な結果を招く。
たとえ明確な上昇トレンドでも、
途中の強い調整は、
口座を破綻させることもある。
レバレッジ効果による。
損切りは怖くない。
毎回少額の損失で済めば、
大損にはならない。
高手の妙技は：リスクコントロール＋大きな動きを掴むこと。
指摘すべきは、
損切りは科学的に行うべきで、
無計画に損切りをするのは避けるべきだ。
また、
「不要な」損切りをできるだけ減らす努力も必要だ。
結局、
損切りは資金の直接的な損失をもたらす。
次に、
成功した損切りも、
失敗した損切りも、
いずれも受け入れる必要がある。
損切りの理解には、
誤った損切りも含まれる。
低レベルのトレーダーは、
成功した損切りに対しても執着し、
受け入れられない。
中級者になると、
成功した損切りの後は、
心を穏やかに保てるが、
何度も失敗の損切りを経験すると、
強い心理的挫折を生み、
最終的には損切りを放棄し、
全てを失う。
実際、
損切りはポジションを閉じる操作であり、
成功と失敗の両方の結果を伴う。
すべての失敗した損切りは、
取引に貢献している：それは、
「成功した損切り」が実行されることを保証している。
最後に、
強調したいのは、
損切りは目的ではなく、
取引の最終目標は：損切りを必要としない状態を目指すことだ。
三、
利確
損切りと対をなすもので、
利確はリスクが高まる利益機会を放棄し、
既に得た利益を確定させることだ。
これは利益を確定させて安心するというやり方と異なり、
高リスク部分の利益機会を放棄し、
技術的根拠と合理的原則に基づいて行う放棄であり、
すべての上昇チャンスを放棄するわけではなく、
想像だけで自己完結することもない。
もし損切りが恐怖や侥幸心への挑戦なら、
利確は貪欲さや期待心への挑戦だ。
これにはトレーダーの大らかな心構えと、
後続の小さな利益を捨てて、
目の前の勝利を勇敢に収穫する勇気が必要だ。
実際、
多くのトレーダーは損切りを重視するが、
利確についてはあまり意識していない。
なぜなら取引の実戦には、
一つの法則があるからだ：損失を見守り、
利益を走らせろ。
しかし、
木は天に届かない。
適切なタイミングで利確することは、
トレーダーが学ぶべき重要な課題だ。
知っておくべきことは、
どんなに重い稲穂でも、
収穫しなければ価値はない。
どんなに帳簿上の利益があっても、
現金化しなければ自分のものにならない。
したがって、
利確は市場で継続的に利益を得る最後の関門だ。
退出と入場は対立する動作だが、
必要条件は異なる。
入場の理由は十分で、
慎重で、
確信を持つ必要がある。
一方、退出の理由は、
シンプルで、
曖昧で、
直感的でも良い。
もしトレーダーが十分な退出理由を求めるなら、
取引は必ず困難に陥り、
最終的にうまく退出できなくなる。
注意すべきは、
建てたポジションの目標価格は、
リターン／リスク比を測るためのもので、
利確の根拠にはできない。
後にトレンドに基づき第二、第三の目標価格を設定しても、
それらはあくまでトレーダーの主観的見解にすぎず、
利確や決済の根拠にはならない。
利確は当時のトレンドの特性を参考にすべきで、
実際のトレンドが変化した場合、
過去の主観的見解を捨て、
順張りの取引を行う。
そうすることで、
リスクを最小化しつつ、
利益の最大化を図ることができる。
したがって、
利確は臨機応変に行うべきで、
計画的な利確を土台としつつ、
市場リスクが高まるときに、
見事に利益目標を達成し、
資金を自由にすることが最も重要だ。
四、
ルール
私はよく言う、
「自分の稼いだお金が何かを理解し、
失ったお金が何かを理解せよ。」
多くのトレーダーは、
資本市場に入ると、
取引の衝動を抑えきれず、
頻繁に取引を行う。
取引の自由度が高すぎること、
そして人間の感情的な性質が、
多くの人の失敗の根源だ。
では、
この問題をどう解決するか？ 唯一の方法はルールを作ること、
そして制約のある取引メカニズムを構築することだ。
制約がなければ、
乱暴な操作に走る可能性がある。
「規則なきところに秩序はない」。
ルールを作る第一の効果は、
頻繁な取引や感情的な取引による損失リスクを低減することだ。
ルール、
すなわち取引システムは、
次の内容を明確に規定すべきだ。
☆ エントリー条件とポジション比率：多くの書籍では取引システムについて触れるが、
ポジションコントロールを軽視しがちだ。
特に高利益を狙うトレーダーは、
ポジションコントロールを通じて自己を制約すべきだ。
高利益志向は、
取引行動を歪め、
大きな資金を投入し、
一か八かの賭けに走る。
☆ 損切り条件：判断ミスがあれば、
損切りは必須だ。
損切りの根拠は何か？ いつ損切りをすべきか？
☆ 決済条件：つまり、いつ利確すべきか。
あるトレーダーは、
複数の取引システムを持ち、
異なる市場状況に対応できる。
しかし前提条件がある。
それは：取引システムが長期間市場で検証され、
確率優位性を持ち、
トレーダーがそのシステムに十分な信頼を置いていること。
私は今、
自分の取引システムと戦略理念を持ち、
チャート経験を融合させた準システム化取引を行っている。
それは、
日足のトレンドに基づく波段取引だ。
現在、
私はほぼ予測の考えを捨てている。
なぜなら、
私は気づいたからだ。
ルールに従えば良いと。
もし市場の動きが私の条件に合えば、
エントリーまたはホールドし、
そうでなければ、
様子見または損切りで退出する。
これだけだ。
私はあえて市場の動きの予測に神経を使う必要は全くない。
市場予測は株評論家やアナリストの趣味だ。
優秀なトレーダーはルールを守るだけで、
一切の市場予測はしない。
もしルールに従わなければ、
たとえ利益を得ても、
それは誤りだ。
運は長続きしないからだ。
逆に、
ルールに従って取引すれば、
たとえ損失を出しても、
それは正しい。
長期的に見れば、
一貫して取引ルールを実行すれば、
必ず多くの利益を得られる。
時には、
市場はあなたにルールを守らせないこともある。
例えば、
損切りラインに達しても退出せず、
引き戻されることもある。
そのときは、
あなたは幸せを感じるかもしれない。
ルールを守らなくても良いと感じるかもしれない。
しかし、
それは将来の危険を孕む。
次はどうなるか？ また同じことが起きるかもしれない。
次に大きな損失を出す可能性もある。
五、
実行力
疑いなく、
ルールを作ったら、
それを厳格に実行しなければならない。
さもなければ、
ただの空論に過ぎない。
ルールを厳格に守る、
完全な自己規律は、
非常に難しい。
私が株式市場に入った初期、
頻繁な取引に迷い、
資金を失った経験がある。
私の周囲にも、
かつては十分な自己規律を持たず、
苦しんでいる友人も多い。
資本市場での実行の難しさは、
完全な自己規律と自己制約に依存している。
なぜなら、
人間は理性と非理性の複合体だからだ。
非理性の側面は、
意識的または無意識的に、
私たちの理性的思考を破壊しようと働く。
しかし我々は、
この壁を乗り越え、
厳格な自己規律を実現しなければならない。
さもなければ、
成功者の仲間入りはできない。
この過程には、
修養が必要であり、
時間の積み重ねと、
絶え間ない心理的強化が求められる。
「損失を断ち切り、
利益を走らせろ！」、
これがウォール街の格言だ。
誰もが知る言葉であり、
またすべてのトレーダーの追求でもある。
しかし実際の取引では、
多くの人はこうだ。
「利益が出たらすぐに逃げ、
損失が出たら守る」。
その理由は、
やはり、
完全な取引思考を構築できていないからだ。
トレンド判断を知らなければ、
順張りはできず、
逆張りは不要な損失を招く。
損切りが下手だと、
深くハマり、
大熊市で大損、
先物市場では破綻もあり得る。
利確が下手だと、
山あり谷ありの相場を繰り返す。
ルールがなければ、
制約のない取引メカニズムを構築できず、
感情的な取引に走り、
衝動的に買い急ぎ売り急ぎを繰り返し、
損失は避けられない。
ルールはあっても、
実行力がなければ、
すべてはゼロだ。
順張り、
損切り、
ルール、
実行力、
これらを身につけることで、
投資の最高境地——無為無不為に向かって、
少しずつ近づくことができる。