小資本サバイバルハンドブック：3つの原則で私はすべての市場サイクルを乗り越える

規律は少資金者の肝であり、ルールは個人トレーダーの盾である。 「先生、私はまだ4,000 USDTしか持っていませんが、チャンスはありますか？」 3ヶ月前、ある受講生がほとんど絶望的な状態で私にその質問をした。彼のアカウントは4回資金を失い、精神的に不安定で、信頼もほとんど尽きていた。私は約束や一攫千金の言葉で答えず、ただ一言だけ言った：「逆転を考えるのはやめて、まずは生き残る方法を学びなさい。」 今日、彼のアカウントは60,000 USDT以上に安定している。さらに重要なのは、夜にぐっすり眠れるようになり、赤いローソク足や突然の悪いニュースにビクつかなくなった。これは一攫千金の物語ではなく、小資金のための生存原則の集大成であり、多くの実取引による代償を経て築き上げられた結果である。 私はかつて高レバレッジに夢中で、「全力投資」しなければ成長市場にふさわしくないと信じていた。だが、4つのアカウントが次々にゼロになったとき、私は単純だが残酷な真実に気づいた：小さな資金は生き残るために、無謀さに頼ることはできず、忍耐と規律に頼るしかない。 👉以下に三つの核心原則を示す。これらは華やかではなく、アドレナリンを刺激しないが、冬を越え次の春を待つのに十分な助けとなる。 第一原則：資金を三分割し、絶対に境界を越えない 少資金者の致命的な誤りは、すべての資金を一つの取引に集中させることだ。負けたとき、修正のチャンスはなくなる。 4,000 USDTを、独立した三つの部分に分け、それぞれに異なる役割を持たせ、互いに支援しないようにする。

1. 流動性のあるポジション – 市場感覚を保つ (1,500 USDT) これは「腕を保つ」ための資金だが、ルールは非常に厳格： 毎日一つの注文だけにエントリー、利益も損失も止める。 5%以上の利益：少なくとも半分を確定利益に。 3%の損失：即座にカット、迷わずに。 何日も取引しなくても良い。取引しないことも一つの勝利だ。 この資金は観察、待機、シグナルを尊重する習慣を形成し、感情に流される反射を避けるのに役立つ。
2. トレンドに乗るポジション – 岩のように堅実に (1,500 USDT) これは大きな利益を狙う場所だが、非常に低頻度。次の条件を満たすときだけエントリー： 長期チャートで明確なトレンド 取引量の確認 市場心理が積極的に反転 一つでも条件を満たさなければ見送る。月に1〜2回だけエントリーでも良いが、各取引は最低3:1の利益/リスク比を目指す。 釣りのように、ほとんどの時間は待つだけで、絶えず竿を振るわけではない。
3. バッファ資金 – 生きるための火 (1,000 USDT) この資金は通常使わない。次のようなときだけ使う： 市場が急落し、良い資産が過剰に売られたとき 連続して二つのポジションが負け、システム再起動のための資金が必要なとき これは単なる資金だけでなく、安心感でもある。バッファ資金があれば、精神的に崩れにくくなる。 第二原則：体の魚だけを狙い、頭と尾は無視 横ばい市場での連続取引は、毎日少しずつ血を抜くようなものだ。 私は常に強調する：市場に「体の魚」があるときだけ参加せよ—つまり： 明確なトレンド 取引量の維持 市場心理の一致 例：重要な抵抗線を突破し、その後成功裏に戻ってテスト、またはパニック後の強い反発と取引量の増加。 これらのチャンスは、天井や底を予測する必要はなく、資金の流れに従えば良い。 総利益が元本の約30%に達したら、すぐに半分をステーブルコインに引き出すことを推奨する。 これにより二つの大きな問題を解決できる： 実際の利益を確定し、「画面上の富」を防ぐ ポジション規模をコントロールし、過信を防ぐ 残りの利益は引き続き運用できるが、安全な土台はすでに築かれている。 第三原則：ルールを反射に変え、感情を入れない ほとんどの大きな損失は、小さな損切りをしないことから始まる。 私が取引日記の最初のページに常に記すルール： 各注文のリスクは最大4% 6%以上の利益が出たら、部分的に確定し、ストップロスを損益分岐点に移す。 含み損の平均化は絶対にしない。 毎日のチャート確認は15分以内にとどめる。 私は一つ気づいた：夜遅くまでチャートを見ている人は、市場のせいで負けるのではなく、疲労と感情のために負けていることが多い。 プロの取引は、待つ芸術であり、耐久レースではない。 結論：早く金持ちになることが目的ではなく、生き残ることが目的だ これら三つの原則はシンプルに聞こえるが、実行できる人は少ない。なぜなら、それは本能に逆らうからだ： 刺激を求める本能 近道を望む本能 間違いを認めたくない本能 市場は焦っている人には報酬を与えず、規律と忍耐を持つ人にこそ報いる。 ある日、「システムに合っていない」と冷静に外に出られる日が来たとき、あなたは大多数を超えている。 市場が上昇しているときは誰もが天才のように見える。しかし、市場が悪いときこそ、本当に泳いでいる人とそうでない人がわかる。 私たちの目標は明確だ：次の上昇サイクルまで生き残り、弾を持ち続けること。