今後2年間(2026–2027年)で、暗号市場は「強者は強さを保ち、弱い者は排除される」というパターンを示すでしょう。 機関からの評価+強固な基礎+技術・コンプライアンスを加速させたコア資産を優先; 価値のないストーリーでショートロック+高い売り圧力+規制/流動性リスク、エアコインおよびレバレッジドデリバティブ、以下が明確なターゲットと運用論理です。

1. 長いリストの優先順位付け(確実性順に)

1. BTC(90%の確実性)
- コアドライバー:ETFの継続的な資本流入、半減後の供給不足、機関向け「デジタルゴールド」配分の硬直した需要、2027年の目標株価15〜20万ドル
- リスク:マクロ流動性の引き締め、ETFの償還波; 運用:バッチ固定投資+コールバックによるポジション増加、総ポジション≤40%、ストップロス60,000ドル
2. ETH(85%の確率)
- コアドライバー:Prague/Electraアップグレードはロールアップ性能、安定したステーキング収入、DeFi/L2エコシステムにおけるリーディングポジションを向上させ、2027年の目標価格は8〜10万ドルです。
- リスク:L2の逸脱や技術アップグレードは期待を下回る; オペレーション:スポットベース、ポジションを開設するには$2,800〜$2,900までプルバック、総ポジション30%≤
3. SOL(80%の確率)
- コアドライバー:高性能パブリックチェーン(65,000 TPS、低手数料)、活発なミーム/DeFi/NFTエコシステム、機関は保有を増やし続けており、2027年の目標株価は300〜600ドルです
- リスク:ネットワークの安定性、規制の監視; 操作:$165–180までプルバックし、ポジションをバッチで開き、総ポジション≤15%
4. XRP(75%の確実性)
- 主な要因:SEC訴訟が好調、国境を越えた決済機関の協力が加速、ETFの期待、2027年の目標株価3.8〜4.5ドル
- リスク:機関の上陸が期待に届かない; 操作:$1.6–$1.8までプルバックしてポジションを開設、合計ポジション≤10%
5. オンド(70%の確信)
- コアドライバー:RWAコンプライアンスベンチマークで、ブラックロックや他の機関が支持する数十億ドル規模のトークン化米国債を管理し、2027年の目標株価は5〜8ドル
- リスク:従来の金融リスク伝達; 操作:25%の引き戻しの後に一度にポジションをオープンし、合計ポジションは≤5%となります

2. 優先順位ショートリスト(雷雨の確率で並べ替え)

1. PUMP3S(雷雨発生確率90%)
- コアリスク:PUMPはAircoinであり、上位2アドレスが流通供給の82.24%を支配しています。収益は92%減少 Pump.fun SECの訴訟に直面し、いつでもゼロに戻る可能性があります
- アクション:0.00001ドルまで上昇してショートオープン、目標$0.000001、ストップロス$0.000015
2. TRUMP5S(雷の発生確率75%)
- コアリスク:公式な承認なし、SECが2億3,000万ドルの資産を凍結し、トークンの94%が40人の大手によって支配され、個人投資家は38億7,000万ドル以上の損失を被る
- アクション:0.0005ドルまで上昇してショートオープン、目標0.0001ドル、ストップロス0.0007ドル
3. WLFI3S(雷発生確率60%)
- コアリスク:中央集権的なプロジェクトガバナンス、80%ロックされたトークンアンロックに対する高い売り圧力、USD1ステーブルコインの遅い進展、SECの規制懸念
- アクション:0.001ドルまで上昇してショートオープン、目標0.0005ドル、ストップロス0.0015ドル
4. SXT(雷雨発生確率55%)
- コアリスク:FDV8億5,000万ドルは同様のカテゴリーを大きく上回り、技術キャッシュバックの遅れ、月額1億5,000万ドルが売り圧力を緩和し、市場の熱気が和らぐ
- アクション:ショートオープン$0.15–$0.17、ターゲット$0.10、ストップロス$0.20

3. ロング/ショートの基本原則

- ロング:「ファンダメンタルズ+資本+テクニカル」のレゾナンスを守り、合計レバレッジは1.5倍≤、限度を超えない単一の通貨ポジションを保持します。
- ショート:価値のないストーリーのみ+高い売り圧力目標のみを行い、流動性の枯渇による流動性清算を避けるために厳格なストップロスを設定する
- リスク管理:各取引ごとにストップロスを設定し、総損失を管理する必要があります**5%**その中で、定期的にポジションを見直し調整しましょう