🔴多くの人が私に「ポートフォリオを保証されたプットで守っている場合、市場がクラッシュしたらマージンコールを受けて全て吹き飛ぶのでは？」と尋ねます🔴

答えはノーです(

説明させてください。

まず第一に、地球上の誰も短期的に市場がどう動くかを正確に知りません。だからこそ、私は安全マージンを大きく取った長期のポジションを持つのです。

これが私の比率が常に適切であり、最悪の事態を想定している理由です。長くこのゲームを続けていると、最悪のシナリオが実際に起こることもあります。

また、全体的なマクロ環境、経済、金利、労働市場、インフレ、評価、AIの見通しなども考慮し、「リスク」をどれだけ取るかの確信を持つために分析しています。

今すぐの例を見てみましょう：
- 私は約)投資しており、それを現金化できるベースポートフォリオを持っています。
- 私の売却したプットの合計割当価値は35%です。
- つまり、私が売るすべてのプットが割り当てられた場合、700k$2m の資金を用意する必要があります。2m(の35%です。
- では、市場が50%下落したとします。
- 私のベースポートフォリオの価値は100万ドルになり、200万ドルではありません。
- それでも、私は簡単にポートフォリオを売却して700kの現金を作り、必要なら喜んで割り当てを受け入れます。

重要なポイント：
- 私は自分が所有しても良いと思う企業にのみプットを売ります。
- それらは堀、価格決定力、耐久性のある競争優位性を持ち、内在価値に近い価格で取引されている必要があります。
- 条件を満たし、マクロ環境が良好なら、1年または2年先のプットを売ることも喜んで行います。
- 割り当てを受けても気にしません。私はその企業やETFを持ちたいし、今は安くなっていますから。
- これはポートフォリオ保証型であり、現金保証ではありません)CSP suck(
- さらに、ロールやマージンでの割り当ても可能です。これらはより「リスクが高い」とも言えますが、私は常に現金で割り当てをカバーできることを示したかっただけです。割り当てを受ける場合は喜んで対応します。
- 高騰市場では比率をより保守的に設定します。
- 安値市場では比率をより積極的に設定します。

これらすべてを一つのX投稿で理解させるのは難しいかもしれません。そこで、YouTubeに多くの動画をアップしており、詳しく解説していますが、もし私のステップバイステップのシステムとDiscordアクセスだけを知りたい場合は、最初のコメントをクリックして参加してください。