契約というものは、本当に極端に二極化しています。

誰かは100倍のレバレッジをかけて、一晩で口座が倍増し、翌日にはそのまま爆損して清算されてしまった。また、3000Uの底で反撃を始めた人もいて、2ヶ月で20万Uまで増やすことができた。

先月、阿烁と出会ったとき、彼の手元には3000Uしか残っていなかった。彼は目を赤くして私に言った："注文を追いかけて4万失った、もう一度失ったら本当に何もなくなる。"

私は彼にすぐに注文を出すように言いませんでした。まずアカウントを分けます——10%の試験的な資金、80%の予備資金、10%の緊急備蓄。このステップだけで、彼は「フルポジションでオールイン」の大きな落とし穴を回避できました。

その後、彼は巻き返すことができ、核心は4つの操作の詳細に依存しています。

**損切りは単純にポジションを切ることではありません**

"ダブルストップロス"を使うように彼に言いました——固定ストップロスを2%に設定し、同時にトレーリングストップロスを設定します。

4月のBTC急落の際、彼は8%の浮利を持っていました。トレーリングストップのルールに従って、後に調整があっても最終的には5%の利益を確保しました。もし固定の利確を設定していたら、直接決済してしまい、かなりの利益を逃していたかもしれません。

**5連敗後の振り返りメカニズム**

手を止めるだけでは駄目だ。原因を調べる必要がある——EMA10とEMA20のデッドクロスを見逃したのか？それとも資金調達率が0.1%以上の時に避けられなかったのか？

アショはかつて3回連続で誤った注文を出した。振り返ってみると、問題は「ボリュームの縮小」シグナルに気付かなかったことにあった。その後、彼は毎回注文を出す前に必ず2つの条件を確認することにした：EMAゴールデンクロス+ボリュームが20%以上増加すること。勝率は40%から70%に直接引き上げられた。

**利益を上げるための段階的な分配方法**

3000Uごとに、半分（1500U）を引き出します。この1500Uは再分割されます：80%は通貨ファンドに預けます（極端な相場に備えるため）、20%は緊急の追加資金として残します（重要な支持線でのみ使用します）。

彼は6月に4500Uを稼ぎ、2250Uを引き出し、そのうち1800Uはしっかりと保管しました。その後、7月にBTCが調整したため、その450Uを使ってポジションを補充しましたが、元本は動かしませんでした。

**ポジション管理は市場を見る必要があります**

レンジ相場（例えばBTCが6.5万ドルから7万ドルの間で横ばい）、ポジションを5%に圧縮（15Uで注文）。トレンド相場（7.2万ドルを突破し、取引量が倍増）、その時に10%に引き上げ（30Uで注文）。

アショは初期に市場に関係なく10%のポジションを使い、ボラティリティの期間にかなりの"手数料の学費"を支払った。その後、市場に応じてポジションを調整し、毎月2000Uの損失を減らした。

彼のアカウントは現在20万Uで安定しています。毎日取引は3件を超えず、各取引ごとに「ポジションを開く理由、損切りポイント、利益確定ポイント」の記録表を記入します。

彼は私に言った："以前は契約は大小を賭けることだと思っていましたが、今はルールを使って「賭け」を「計算」に変えることだと理解しました。"

アメリカの関税政策と暗号市場の調整の際に、このリスク管理システムがより重要になる。毎回大きな市場の動きを捉えることはできないが、少なくとも一度のミスで元に戻されることはない。