《清算初心者から安定した利益へ：私の先物取引認知のアップグレードの道》

入社したばかりの頃、私はギャンブラーのように高レバレッジに夢中でした。ある時、BTCで50倍のロングポジションを持っていて、寝る前には30%の利益が出ていましたが、夜中に一波の急落で清算されてしまいました。その瞬間、私は先物取引がギャンブルではなく、リスク管理の芸術であることを理解しました。

私の認知のアップグレードプロセス：

1. 第一段階：テクニカル分析狂熱期
· 様々な指標に夢中になり、チャート上に同時にMACD、RSI、ボリンジャーバンドなど十数種類の指標が表示される
· 毎日10回以上取引を行い、その結果、指標がしばしば相互に矛盾することがわかった
· 最悪の時期は1ヶ月で60%の損失
2. 第二段階：システマティックトレーディング期間
· 自分の取引システムを構築し、エントリーとエグジットのルールを明確にする
· 取引ログを記録し始め、各取引の利益と損失を分析する
· 収益率が安定し始めましたが、実行力はまだ欠けています。
3. 第三段階：心のトレーニング期間
· 空売りの待機を学び、毎月3-5回の高確率取引を行うだけです。
· 毎日の最大損失限度を設定し、触れたら取引を停止する
· 昨年の年間収益率は240%に達し、最大ドローダウンは15%以内に抑えられました。

今、私の取引理念はとてもシンプルです：自分が耐えられるリスクを使って、確率の優位性の下でのリターンを狙います。ポジションを開く前に、最初に考えるのは、どれだけ損失を出す可能性があるかであり、どれだけ利益を得られるかではありません。
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