#Bitcoin Price分析

機関、クジラ、マージン・トレーダー：BTCの変動の背後にある三重の力のゲーム
現在、ビットコイン市場では、機関投資家、クジラ、マージントレーダーの間で激しい攻防が繰り広げられており、それぞれが価格の変動を引き起こす重要な力となっています。
1️⃣ 機関のサポート：ディップを買う
主要な機関は、Striveのような企業によって主導され、強力なサポートを築くためにトレンドに逆らって購入し続けています。最近、Striveは平均114,304ドルで72 BTCを購入し、総保有量をほぼ5,958 BTCに増やしました。同様に、MicroStrategyは8月に平均115,829ドルで3,081 BTCを蓄積しました。
このような長期的な、信念に基づく購入は、市場に安定的な力をもたらし、ビットコインの長期的な可能性への信頼を示唆しています。
2️⃣ クジラの活動：売り圧力が高まる
オンチェーンデータによると、古代のクジラが最近5,000 BTC (を転送し、$500 百万)以上の価値があると報告されています。それを取引所に移し、イーサリアムと交換したとのことです — 売り圧力の波を生み出しています。
同時に、短期保有者は$116,000近くで利益を確定し、さらに18,700 BTCの売り圧力を加えました — そのレベルでの強い抵抗を強化しています。
3️⃣ マージン市場: ロング清算が支配する
デリバティブ市場は激しい戦場となっています。過去24時間で、$195 百万のロングポジションが清算され、これは総清算の83%を占めています。
ロングとショートの比率が現在2.3倍であるため、過度に混雑したロングポジションは、価格が重要なサポートを下回ると新たな清算の波を引き起こす可能性があります。
テクニカルシグナル：ベアが支配中
4時間足チャートでは、ビットコインが以前の安値を下回り、「シューティングスター」キャンドルを形成しました。これはクラシックなベアリッシュリバーサルパターンです。
MACDはデス・クロスを印刷し、ヒストグラムはネガティブに変わり、ベアリッシュ・モメンタムの増加を示しています。
MA10はMA30の少し上にありますが、価格の動きは短期移動平均を下回っており、下向きのトレンドを示しています。
サポートレベル: $112,000 – $110,000 ゾーン
重要なサポート: $109,800 – これが破られると、BTCは$106,000に向かって滑る可能性があります
レジスタンス: $116,300 – 複数回テストされましたが、未だ破られていません
一方で、明確なボリュームと価格の乖離は、価格回復中に取引量が縮小し続けるため、反発に力が欠けていることを示唆しています。
市場のセンチメントと見通し
市場全体のセンチメントは分かれています。比較的堅調な価格帯にもかかわらず、ほとんどのトレーダーは慎重であり、更なる下落リスクを予想しています。
しかし、長期的な指標は依然として確認された弱気市場を示していません：30のマクロブルマーケット指標のいずれも弱気に切り替わっておらず、ブルサイクルはまだ終わっていないことを示唆しています。
短期トレーダーの方は、$112,000を注意深く見守ってください。そのレベルを維持できない場合、ストップロスの連鎖が発生し、より深い修正が引き起こされる可能性があります。
長期投資家にとって、ETFファンドの流入状況や機関投資家の蓄積傾向を追跡することは依然として重要です。
アナリストのアクスル・アドラー・ジュニアは、ビットコインは依然として約11%過小評価されていると推定しており、公正価値は約128,400ドルで、短期的な圧力が和らぐと回復の余地があることを示唆しています。
取引所間のステーキング商品は一時的な流動性を引き寄せるかもしれませんが、根本的なトレンドは依然として機関投資家の資本の流れとマクロのセンチメントに依存しています。