ウォーレン・バフェットのあなたの$1,000投資のためのトップ3株ピック

2025年9月29日 — 04:02 am(東部夏時間)

ネハ・チャマリアによって書かれました

重要なポイント

• ウォーレン・バフェットの投資ポートフォリオには、バークシャー・ハサウェイを通じて約40の株が含まれています。
• これらの推奨銘柄は、市場のリーダーシップと成長の可能性で際立っています。
• 最近の追加の一つは、しばしば見落とされがちな産業セクターから来ています。

ウォーレン・バフェットは、$150 億ドルの純資産だけでなく、彼の巨大な帝国を築いた投資哲学によって、世界最高の投資家の一人と見なされています。彼のアプローチは、彼のポートフォリオに数十年にわたって保有している株式に表れています。もしあなたが1,000ドルを持って投資の旅を始めるのであれば、今考慮すべきバフェットの保有株が3つあります。

多くの投資家のレーダーの下を飛ぶ鋼鉄の巨人

ヌコールはバフェットの最新のポートフォリオ追加の一つです。彼の会社は8月14日の提出書類でこの鉄鋼生産者への持ち株を初めて明らかにし、四半期末時点での価値が$857 百万ドルの660万株を開示しました。

私は特に、ヌコールがバフェットのすべての条件を満たしていることに感銘を受けています：質の高いビジネス、広い競争上の優位性、そして魅力的な価格。北米最大かつ最も多様化した鉄鋼生産者であるヌコールは、コスト効率の良い電気アーク炉とスクラップベースの生産モデルを通じて、重要な利点を享受しています。この垂直統合は、巨大な規模の経済を持つ低コストの業界リーダーを生み出します。さらに、少なくとも50年連続で配当を増やしており、これは稀な業績です。

株価が控えめな第3四半期のガイダンスに続いて最近下落したことは、賢い投資家が飛びつくべきまさにその種類の機会を提供しています。価格実現の遅れや関税の影響による短期的な利益圧力にもかかわらず、ヌコールのファンダメンタルは依然として強力です - 鋼鉄工場のバックログは前年比30%増加しており、最近価格を引き上げました。この一時的な変動は、データセンター、高度な製造、再生可能エネルギー、および防衛におけるインフラ投資によって推進される長期的な成長ストーリーを隠しています。

支払い処理キャッシュマシン

ビザは、2011年以降、バフェットの保有資産の中で別の富を築く礎を表しています。財布を確認してください - おそらく、今まさに彼らのロゴを持ち歩いています。それほどまでにビザは、2024会計年度において47億の認証情報を持つ世界最大の決済処理業者として、世界中に深く根付いています。

Visaのビジネスモデルの素晴らしい点は、カードを発行せず、単に支払いを処理することで、高ボリュームで非常に利益の高い運営を作り出していることです。昨会計年度には、約15.7兆ドルの取引を処理し、収益は10％増加して$36 億ドルに達しました。営業利益率は常に60％以上で、昨年は65％に達し、12か月間で(億ドルのフリーキャッシュフローを記録し、Visaの収益性は非常に素晴らしいものです。

成長の余地は依然として大きい。彼らのコアとなるカードベースの消費者向け決済ビジネスはデジタル化と電子商取引のトレンドから恩恵を受けているが、カード以外の決済、商業取引、資金移動、リスク管理などの付加価値サービスへの拡大が次の成長段階を促進するはずだ。

ゲームチェンジをもたらす買収をしたエネルギーの巨人

興味深いことに、バフェットは常にエネルギー株に熱心だったわけではなく、初めてシェブロンを購入したのは2020年末のことです。それ以来、彼のポジションは変動していますが、シェブロンは2025年6月時点で彼のポートフォリオの中で5番目に大きな保有株となっています。

世界最大の統合エネルギー企業の一つであるシェブロンは、著しく変動の激しい業界で事業を展開しています。しかし、その財務の強さは数々のサイクルを乗り越えるのに役立ち、38年連続の配当増加はバフェットの収入重視のアプローチに魅力的に映るでしょう。

同社の最近の600億ドルのヘス買収は、シェブロンのすでに印象的なポートフォリオに、ガイアナの重要な資産を追加することで、変革的な効果をもたらす可能性があります。経営陣は、2024年の水準と比較して、2026年までに追加で125億ドルのフリーキャッシュフローを見込んでおり、より大きな配当金と自社株買いを支えることになります。私は一般的に大規模な買収には懐疑的ですが、この買収は長期的な株主リターンを大きくもたらす準備ができているようです。