💲💲💲スマートマネーとは何か、トレーディングでの操作方法は？

スマートマネー戦略は、市場の大手プレイヤーが操作する「スマートマネー」の行動を分析することを可能にします - 価格を思いのままに操作できる十分な資本を持つ金融の巨人たちです。私は、これらの巨人が株式から暗号通貨まで、すべての市場でどのように取引しているのかを目の当たりにしてきました。常に私たちの一歩先を行っています。

本質はシンプルです：大きなプレイヤーは群衆の期待に反して意図的に行動します。一方、私たち小さなトレーダーは、ほとんど機能しない古典的なテクニカルパターンに従いますが、彼らは私たちの感情を操ります。美しい上昇三角形が突然逆方向に突破する罠に、私は何度引っかかったことでしょうか？純粋な操作です。

クジラはその巨大な注文を完了するために私たちの流動性を必要とし、特定のトリックを使ってそれを手に入れます。これを理解することで、私は全く異なる視点から市場を見ることができました。

マーケット構造

基本的な構造は3つあります：強気(上昇トレンドで高値と安値が上昇)、弱気(下降トレンドで高値と安値が下降)、そして横ばい(明確な方向性がない)。

横ばいの動きの中で、クジラたちはポジションを蓄積し、取引に必要な流動性を確保します。彼らは偏差 - 取引範囲から外れた動き - を利用して私たちのストップを狩り、その後価格を反転させます。

ターニングポイントと流動性

スイングポイントは価格の反転を示します。スイングハイは3本のローソク足で構成されており、中央のローソク足が最も高い高値を持っています。一方、スイングローは中央のローソク足が最も低い安値を持っています。

流動性はスマートマネーの燃料です。主に小規模トレーダーのストップの後ろにあり、明らかなサポート/レジスタンスのレベルの後ろに位置しています。クジラはこれらの「流動性の底」を探して、私たちの注文を一掃するインパルスの動きによってポジションを構築します。

SFPパターン(スイングフェイルパターン)は特に壊滅的です：前の高値または安値をインパルスキャンドルで更新するだけで急激に反転し、市場から排除されます。

不均衡とオーダーブロック

不均衡は、買い注文と売り注文の間に不均衡が生じると現れ、価格の磁石として機能するグラフに「穴」を形成します。

オーダーブロックは、クジラが大きなボリュームで取引を行い、有利なポジションを占めるために流動性を操作したゾーンです。サポート/レジスタンスおよび価格の戻りポイントとして機能します。

相違点とボリューム

価格と指標の間の乖離は、逆転の可能性を示唆しています。強気の乖離は、価格が下降する一方で指標が上昇していることを示します。弱気の乖離はその逆です。

取引量は市場の実際の関心を明らかにします。上昇トレンド中に価格が上昇しながら取引量が減少することは、下落反転を予測することがよくあります。

日次サイクルとCMEのギャップ

典型的な1日では、市場は蓄積(アジアセッション)、操作(ヨーロッパセッション)、そして分配(アメリカセッション)を経ます。

金曜日の終値と月曜日の始値の間に形成されるギャップ(gaps)は、CMEにおいて将来の価格に対して磁石のように作用します。80-90%のケースでは、これらのギャップは最終的に閉じることになります。

暗号市場は独立しているように見えますが、S&P500 (との正の相関関係)およびDXY指数(との負の相関関係)に依然として縛られています。S&P500が上昇すると、ビットコインも一般的に上昇し、DXYが下がります。

スマートマネーを理解することで、私は操作から利益を得ることができるようになりました。もはや、私たちを騙すためにクジラが描くテクニカルパターンに盲目的に従うことはありません。今では彼らのように考え、彼らの動きを予測し、同じ方向に泳いでいます。