トレンドの見極め方:強気市場と弱気市場

2024年11月12日

私は何年も市場の動きを観察しており、トレーダーとして生き残るためにはトレンドを理解することが重要であると断言できます。単なる運の問題ではありません - 上昇する強気市場(と下降する弱気市場)を見分ける必要があります。このスキルは、一貫した利益と壊滅的な損失の違いになる可能性があります。

( 強気市場：すべてが輝いて見えるとき

ブルマーケットは価格が継続的に上昇する時に現れます。私は何度も見てきました：広がる楽観主義、買い手の熱意、そして集団的な陶酔感。個人的には、こうした瞬間には若干の不信感を抱きます - みんなが祝っている時、私は心配し始めます。

明らかな兆候:

• 各ピークと谷は前のものを超えています
• 高い購入ボリューム ) みんなが列車に乗りたがっている ###
• 時には非合理的な境界に達するポジティブな感情

( ベアマーケット：クリプトの冬

反対に、ベアマーケットでは価格が継続的に下落します。悲観主義が蔓延し、売り手が支配的になり、経済指標は通常ネガティブです。興味深いことに、これらの一般的なパニックの瞬間は、取引を行うにはより興味深いと感じます。

見分けがつかないサイン:

• ますます低くなるピークと谷
• 営業圧力の高まり
• 広がる絶望感

) 騙されないためのツール

私は直感だけを信頼していません。疑っていることを確認するために、いくつかの指標を使用します。

移動平均: 価格が50日移動平均を上回り、それが上昇している場合、上昇トレンドにある可能性があります。逆に、これは下降市場を示唆します。有名な「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」は示唆に富んでいますが、時には遅れて到達することもあります。

RSI: 50を超えるRSIは通常、上昇モメンタムを示し、50未満はその逆を示唆します。しかし、私は強気市場で何週間も過剰買いのRSIを見たことがあります。

MACD: 私はMACDラインがシグナルラインを上回ったり下回ったりするのを観察するのが好きです。これは絶対的ではありませんが、他の指標と組み合わせることで良い手がかりを提供します。

トレンドライン: 私の好みの方法

トレンドラインを描くことは、常に私のお気に入りの技術でした:

• 上昇トレンドでは、最安値を結ぶ線を引きます
• 下落トレンドでは、最高値の1つ

価格がこれらのラインを尊重している限り、トレンドはおそらく続くでしょう。ラインを破ったとき、私は可能な変化に備え始めます。

リバーションの検出

トレンドは最終的に変化し、それを予測することは非常に利益をもたらす可能性があります。探しています:

• 価格が重要なサポートやレジスタンスに達する
• 価格と指標の乖離
• ハンマーや流星のようなローソク足パターン

感情: 誰もが知らないこと

テクニカル分析がすべてではありません。市場の感情も同様に示唆に富んでいます。全員が非常に楽観的に見えるとき、私は警戒します。恐怖が支配する時、私は買いの機会を探し始めます。

初心者への私のアドバイス

長年の高額なミスの後、私はあなたにお勧めします:

• 主流のトレンドに逆らわないでください
• 複数の時間枠を分析する
• 一つの指標だけを信じてはいけません
• 情報を得ることは大切ですが、メディアの騒音に流されないようにしましょう

トレンドを認識することは不完全なアートです。誰もが常に正しいわけではありません。しかし、これらのパターンを理解することは、このゼロサムゲームでほとんどの人が負ける中で、あなたに大きなアドバンテージを与えるでしょう。