9月12日以来、ビットコインが$115,000前後で推移しているのを見てきましたが、その4%の週間回復が大金がどこに流れているかを物語っています。機関投資家たちは明日がないかのように流入してきており、今週だけでビットコインスポットETFに対して$1.70億の純流入があります。これは3週連続でのプラスの流入であり、正直なところ、彼らは来週の連邦準備制度が金利をドロップする前にポジショニングしていると思います。市場は実質的にそれに賭けています - 25ベーシスポイントの利下げの確率は92.7%、50ポイントの大幅な利下げの確率は7.3%です。生産者物価が予想以上に早く冷却しているという好ましいインフレデータは、実際に状況を整えました。ビットコインは重要なテクニカルレベルを突破しており、次は$120,000の心理的障壁を皆が注視しています。企業の需要は、これらの機関の流入とともに急増しています。MicroStrategyはさらに1,955 BTC（約2億1,740万ドル相当）を取得し、日本のMetaplanetは保有する通貨に136 BTCを追加しました。この機関と企業の両方による持続的な蓄積は、マクロ経済環境が改善する中でビットコインの長期的な価値に対する信頼の高まりを示しています。## 機関投資家の需要が毎週$1.7Bの流入を牽引その17億ドルの純流入は、7月中旬以来最も強い週次機関需要を示しています。これは、ビットコインが9月初旬の安値から回復するための重要なサポートを提供し、さらなる利益を得るための基盤を築いています。機関投資家の参加規模は、プロの投資家が有利なマクロ環境に向けてポジションを取っていることを示しています。特に、FRBの利下げがますます確実になっていることを考えると。この歴史は、これらの機関からの資金流入がしばしば重要な価格変動の前に起こることを示しています。彼らはデイトレーダーではなく、ファンダメンタル分析に基づいて真剣な資本を投入しています。マイクロストラテジーの最新の取得により、同社の総保有量は638,460 BTCに達し、ビットコインを主要な財務準備資産として使用する戦略を倍増させています。市場のセンチメントの改善とテクニカルブレイクアウトパターンと一致するタイミングは、潜在的な政策変更に先立つ戦略的なポジショニングを示唆しています。メタプラネットが136 BTCを追加し、保有量が20,136 BTCに増加したことは、国際企業間のビットコイン財務戦略の採用が増えていることを反映しています。また、ビットコイン、イーサリアム、ソラナに焦点を当てた$100 百万のデジタル資産計画を発表した香港に本社を置くQMMMホールディングスも見逃せません。オンチェーンデータによれば、今週の取引プラットフォームへのネットステーブルコイン流入は60億ドルを超え、ステーブルコインの総準備金はほぼ$39 億ドルという記録的な高水準に達しました。この「ドライパウダー」は、市場における重要な潜在的な買い圧力を示しています。## フェッドの政策が強気な状況を生み出す最近の米国の経済データは、連邦準備制度の利下げに対する根拠を強化しており、8月の生産者物価指数(PPI)は7月の3.1%から年率2.6%に低下しました。コアPPIは3.4%から2.8%に低下し、広範なデフレ圧力を示しています。消費者物価指数データは混合結果を示したが、週ごとの失業保険申請件数が263,000件に達し、2021年10月以来の最高値を記録したことは、労働市場の軟化の追加的な証拠を提供し、利下げ期待を強化した。CMEグループのFedWatchツールは、市場が圧倒的に連邦準備制度の利下げを期待しており、50ベーシスポイントの大幅な引き下げに対してはわずか7.3%の確率が割り当てられていることを示しています。このポジショニングは、経済状況が金融政策の緩和を必要としているという自信を反映しています。低金利はビットコインに対していくつかの支援要因を生み出します:- 非生産的資産を保有することによる機会コストの削減- 金融市場の流動性が向上しました- 機関投資家の間でリスクを取る意欲が高まっています- 潜在的なドルの弱さが代替の価値保存手段を支持している過去の連邦準備制度の利下げサイクルは、一般的にビットコインにとってサポート環境を提供してきましたが、資産が成熟し、機関投資家の採用が進むにつれて相関関係は進化してきました。## テクニカル分析: $120K 焦点のターゲットビットコインのテクニカル構造は、日足の時間枠で$115,000の周りでの統合を示しており、$116,000に即時の抵抗があります。7月の安値$107,429は引き続き重要なサポートを提供し、心理的な$120,000のレベルは主な上昇ターゲットを表しています。日足チャートで$113,112の50日指数移動平均が回復され、回復トレンドのテクニカル確認が行われました。週次モメンタム指標は改善を示しており、相対力指数は59で、即座に過熱状態になることなくさらなる上昇の余地があることを示しています。日足チャートの分析は、モメンタム指標において強気のクロスオーバーを示しており、MACDが有効な買い信号を生成しています。しかし、週足のMACDは9月初めから弱気のクロスオーバーを示しており、現在のモメンタムの持続可能性についていくつかの注意を促しています。## どのようにしてこの連邦準備制度の金利決定中にビットコインを取引しているかこの連邦政策の勢いを利用しようとしている人のために、いくつかのアプローチが最適であることがわかりました:1. **機関のモメンタム戦略**: ETFデータと企業発表を追跡してエントリーシグナルを探ります。技術的サポートレベル($113,112および$107,429)付近で蓄積注文を出し、機関の買いパターンに参加します。2. **FRB政策のブレイクアウト戦略**: $116Kの抵抗線を超えたところで発動する条件付き注文を使用して、$120K での潜在的なブレイクアウトに備えます。このアプローチは、FRBの利下げが予想を超える場合にモメンタムを捉えます。3. **管理リスク蓄積**: 企業の財務戦略に似た系統的な購入を実施します。これにより、タイミングのリスクを軽減し、機関投資家の採用段階における一貫したエクスポージャーを維持します。私は個人的に、政策イベントの周りでポジションサイズを25-30%減少させて、潜在的なギャップ移動や予期しないタカ派政策のサプライズに備えています。また、重要なテクニカルレベルの上にトレーリングストップを使用して、利益を保護しながら上昇モメンタムに継続的に参加できるようにしています。## 市場の見通し：$120K とその先を目指す私の見解では、ビットコインは$120K の心理的バリアに向かって継続する可能性が高く、機関投資家の流入が安定したサポートを提供します。$116K を超えるテクニカルブレイクアウトは、今後数週間でこのターゲットに向けたモメンタムを生み出す可能性があります。もしFRBが50bpsの利下げで驚かせた場合、機関投資家や企業の需要が強まる中で$120K を超える加速が見られるかもしれません。しかし、そのような攻撃的な緩和は、より深刻な経済問題を示す可能性もあります。ビットコインの制度的資産への進化は、FRB政策感度の新しいダイナミクスを生み出します。金利の低下は一般的にビットコインの価値を支持しますが、制度的採用が進むにつれて関係はより複雑になる可能性があります。その$120,000の心理的レベルは、単なる技術的な障害以上のものを表しています - それはビットコインの重要な資産としての信頼性を確立し、大規模な機関投資の割り当てに値するものです。このレベルの上での成功したブレイクアウトと持続可能性は、さらなる企業の採用と機関製品の開発を促進する可能性があります。ビットコインが$115,000付近で安定しており、$1.7 billionの週次機関投資家の流入に支えられていることは、暗号通貨市場の成熟度が高まっていることと、伝統的な金融との統合を示しています。企業の財務蓄積、規制されたETFインフラ、およびFRBの政策期待が相まって、継続的な機関投資家の採用にとって好意的な背景を作り出しています。ビットコインが投機資産から機関投資家のポートフォリオの構成要素へと進化し続ける中で、連邦政策、機関投資家の流入、技術的モメンタムの相互作用を理解することは、この変革に成功裏に参加するために重要です。
ビットコインは$115K を保持し、$1.7Bの機関投資家の流入が連邦準備制度の利下げラリーを示唆
9月12日以来、ビットコインが$115,000前後で推移しているのを見てきましたが、その4%の週間回復が大金がどこに流れているかを物語っています。機関投資家たちは明日がないかのように流入してきており、今週だけでビットコインスポットETFに対して$1.70億の純流入があります。これは3週連続でのプラスの流入であり、正直なところ、彼らは来週の連邦準備制度が金利をドロップする前にポジショニングしていると思います。
市場は実質的にそれに賭けています - 25ベーシスポイントの利下げの確率は92.7%、50ポイントの大幅な利下げの確率は7.3%です。生産者物価が予想以上に早く冷却しているという好ましいインフレデータは、実際に状況を整えました。ビットコインは重要なテクニカルレベルを突破しており、次は$120,000の心理的障壁を皆が注視しています。
企業の需要は、これらの機関の流入とともに急増しています。MicroStrategyはさらに1,955 BTC（約2億1,740万ドル相当）を取得し、日本のMetaplanetは保有する通貨に136 BTCを追加しました。この機関と企業の両方による持続的な蓄積は、マクロ経済環境が改善する中でビットコインの長期的な価値に対する信頼の高まりを示しています。
機関投資家の需要が毎週$1.7Bの流入を牽引
その17億ドルの純流入は、7月中旬以来最も強い週次機関需要を示しています。これは、ビットコインが9月初旬の安値から回復するための重要なサポートを提供し、さらなる利益を得るための基盤を築いています。
機関投資家の参加規模は、プロの投資家が有利なマクロ環境に向けてポジションを取っていることを示しています。特に、FRBの利下げがますます確実になっていることを考えると。この歴史は、これらの機関からの資金流入がしばしば重要な価格変動の前に起こることを示しています。彼らはデイトレーダーではなく、ファンダメンタル分析に基づいて真剣な資本を投入しています。
マイクロストラテジーの最新の取得により、同社の総保有量は638,460 BTCに達し、ビットコインを主要な財務準備資産として使用する戦略を倍増させています。市場のセンチメントの改善とテクニカルブレイクアウトパターンと一致するタイミングは、潜在的な政策変更に先立つ戦略的なポジショニングを示唆しています。
メタプラネットが136 BTCを追加し、保有量が20,136 BTCに増加したことは、国際企業間のビットコイン財務戦略の採用が増えていることを反映しています。また、ビットコイン、イーサリアム、ソラナに焦点を当てた$100 百万のデジタル資産計画を発表した香港に本社を置くQMMMホールディングスも見逃せません。
オンチェーンデータによれば、今週の取引プラットフォームへのネットステーブルコイン流入は60億ドルを超え、ステーブルコインの総準備金はほぼ$39 億ドルという記録的な高水準に達しました。この「ドライパウダー」は、市場における重要な潜在的な買い圧力を示しています。
フェッドの政策が強気な状況を生み出す
最近の米国の経済データは、連邦準備制度の利下げに対する根拠を強化しており、8月の生産者物価指数(PPI)は7月の3.1%から年率2.6%に低下しました。コアPPIは3.4%から2.8%に低下し、広範なデフレ圧力を示しています。
消費者物価指数データは混合結果を示したが、週ごとの失業保険申請件数が263,000件に達し、2021年10月以来の最高値を記録したことは、労働市場の軟化の追加的な証拠を提供し、利下げ期待を強化した。
CMEグループのFedWatchツールは、市場が圧倒的に連邦準備制度の利下げを期待しており、50ベーシスポイントの大幅な引き下げに対してはわずか7.3%の確率が割り当てられていることを示しています。このポジショニングは、経済状況が金融政策の緩和を必要としているという自信を反映しています。
低金利はビットコインに対していくつかの支援要因を生み出します:
過去の連邦準備制度の利下げサイクルは、一般的にビットコインにとってサポート環境を提供してきましたが、資産が成熟し、機関投資家の採用が進むにつれて相関関係は進化してきました。
テクニカル分析: $120K 焦点のターゲット
ビットコインのテクニカル構造は、日足の時間枠で$115,000の周りでの統合を示しており、$116,000に即時の抵抗があります。7月の安値$107,429は引き続き重要なサポートを提供し、心理的な$120,000のレベルは主な上昇ターゲットを表しています。
日足チャートで$113,112の50日指数移動平均が回復され、回復トレンドのテクニカル確認が行われました。週次モメンタム指標は改善を示しており、相対力指数は59で、即座に過熱状態になることなくさらなる上昇の余地があることを示しています。
日足チャートの分析は、モメンタム指標において強気のクロスオーバーを示しており、MACDが有効な買い信号を生成しています。しかし、週足のMACDは9月初めから弱気のクロスオーバーを示しており、現在のモメンタムの持続可能性についていくつかの注意を促しています。
どのようにしてこの連邦準備制度の金利決定中にビットコインを取引しているか
この連邦政策の勢いを利用しようとしている人のために、いくつかのアプローチが最適であることがわかりました:
機関のモメンタム戦略: ETFデータと企業発表を追跡してエントリーシグナルを探ります。技術的サポートレベル($113,112および$107,429)付近で蓄積注文を出し、機関の買いパターンに参加します。
FRB政策のブレイクアウト戦略: $116Kの抵抗線を超えたところで発動する条件付き注文を使用して、$120K での潜在的なブレイクアウトに備えます。このアプローチは、FRBの利下げが予想を超える場合にモメンタムを捉えます。
管理リスク蓄積: 企業の財務戦略に似た系統的な購入を実施します。これにより、タイミングのリスクを軽減し、機関投資家の採用段階における一貫したエクスポージャーを維持します。
私は個人的に、政策イベントの周りでポジションサイズを25-30%減少させて、潜在的なギャップ移動や予期しないタカ派政策のサプライズに備えています。また、重要なテクニカルレベルの上にトレーリングストップを使用して、利益を保護しながら上昇モメンタムに継続的に参加できるようにしています。
市場の見通し：$120K とその先を目指す
私の見解では、ビットコインは$120K の心理的バリアに向かって継続する可能性が高く、機関投資家の流入が安定したサポートを提供します。$116K を超えるテクニカルブレイクアウトは、今後数週間でこのターゲットに向けたモメンタムを生み出す可能性があります。
もしFRBが50bpsの利下げで驚かせた場合、機関投資家や企業の需要が強まる中で$120K を超える加速が見られるかもしれません。しかし、そのような攻撃的な緩和は、より深刻な経済問題を示す可能性もあります。
ビットコインの制度的資産への進化は、FRB政策感度の新しいダイナミクスを生み出します。金利の低下は一般的にビットコインの価値を支持しますが、制度的採用が進むにつれて関係はより複雑になる可能性があります。
その$120,000の心理的レベルは、単なる技術的な障害以上のものを表しています - それはビットコインの重要な資産としての信頼性を確立し、大規模な機関投資の割り当てに値するものです。このレベルの上での成功したブレイクアウトと持続可能性は、さらなる企業の採用と機関製品の開発を促進する可能性があります。
ビットコインが$115,000付近で安定しており、$1.7 billionの週次機関投資家の流入に支えられていることは、暗号通貨市場の成熟度が高まっていることと、伝統的な金融との統合を示しています。企業の財務蓄積、規制されたETFインフラ、およびFRBの政策期待が相まって、継続的な機関投資家の採用にとって好意的な背景を作り出しています。
ビットコインが投機資産から機関投資家のポートフォリオの構成要素へと進化し続ける中で、連邦政策、機関投資家の流入、技術的モメンタムの相互作用を理解することは、この変革に成功裏に参加するために重要です。