## はじめにサポートとレジスタンスは、金融市場のテクニカル分析において重要な柱です。これらの概念は、株式や通貨から商品や暗号通貨に至るまで、幅広い資産に適用されます。基本的な理解は簡単ですが、その実践的な応用をマスターするには献身と経験が必要です。これらのレベルの特定は主観的であり、その効果は市場の状況によって異なります。その使用においてスキルを向上させるためには、多くのグラフを研究することが重要であり、このガイドは始めるためのしっかりとした基盤を提供します。## サポートとレジスタンスの定義本質的に、サポートとレジスタンスは市場における価格の障壁を表しています。サポートは下落を抑える「床」として機能し、レジスタンスは上昇を制限する「天井」として機能します。サポートを需要のゾーンと考え、レジスタンスを供給のゾーンと考えることができます。重要なのは、伝統的には正確なラインとして表現されるこれらのレベルが、実際にはより広い領域であることが多いということです。市場は特定のレベルを越えることを妨げる物理法則には従わないため、サポートとレジスタンスを取引業者の活動が強化される可能性のある価格帯として考える方が有用です。サポートレベルの例を見てみましょう。価格が資産の購入が行われるゾーンに繰り返し戻る様子を観察してください。サポート範囲は、このエリアが何度も試されるときに固まります。売り手がこのレベルを下回るように価格を押し下げることに失敗すると、最終的に反発が起こり、新しい上昇トレンドが始まる可能性があります。さて、抵抗レベルを見てみましょう。この場合、価格は下落トレンドにあります。しかし、各反発の後、連続して同じエリアを突破することができません。抵抗は、買い手が市場を支配して価格を押し上げることができず、下落トレンドが続くことを可能にするために形成されます。## トレーディングにおけるサポートとレジスタンスレベルの適用テクニカルアナリストは、価格チャートの興味ある領域を特定するためにサポートおよびレジスタンスレベルを使用します。これらのレベルは、トレンドの変化や現在の動きの一時停止の可能性が高い領域を示しています。市場の心理は、サポートとレジスタンスのレベル形成において重要な役割を果たします。トレーダーは、以前に大きな関心と取引活動を示した価格レベルを記憶する傾向があります。市場の多くの参加者が同じレベルを観察している可能性があるため、これらのエリアは通常、より高い流動性を提供し、大規模なトレーダーがポジションに入ったり出たりするのに理想的なポイントとなります。サポートとレジスタンスは、リスク管理において重要な要素です。これらのゾーンを一貫して特定する能力は、有利なトレーディングの機会を提供する可能性があります。通常、価格がサポートまたはレジスタンスの領域に達すると、2つのシナリオが発生する可能性があります：その領域から反発するか、またはそれを突破して次の重要なレベルまでトレンドの方向に進むかです。サポートまたはレジスタンスの近くでポジションを開くことは、特にストップロスの注文が通常配置される無効化ポイントの近さにより、有利な戦略となることがあります。このエリアが突破されて取引が無効になった場合、トレーダーは小さな悪影響で退出することで損失を制限できます。この意味で、エントリーが供給または需要のゾーンから遠くなるほど、無効化ポイントも遠くなります。これらのレベルが変化する文脈でどのように振る舞うかを考慮することは重要です。一般的に、サポートエリアが破られると、再度テストされる際にレジスタンスに変わる可能性があります。逆に、レジスタンスエリアが破られると、後のテストでサポートに変わることがあります。この現象はサポート・レジスタンスの反転として知られています。以前のサポートゾーンが現在レジスタンスとして機能していることの確認(またはその逆)はパターンを確認します。したがって、このエリアの再テストは、ポジションに入るための好機を提供する可能性があります。もう一つ考慮すべき要素は、サポートまたはレジスタンスエリアの強さです。一般的に、価格がサポートエリアに落ちて試す回数が多いほど、最終的に下にブレイクする可能性が高くなります。同様に、価格がレジスタンスエリアに上昇して試す回数が多いほど、最終的に上に突破する可能性が高くなります。価格の動きに関連してサポートとレジスタンスがどのように機能するかを検討しました。次に、テクニカル分析に存在する他の種類のサポートとレジスタンスを探ってみましょう。## 心理的サポートとレジスタンス最初に分析するタイプは、心理的サポートとレジスタンスと呼ばれます。これらの領域は特定のテクニカルパターンと必ずしも相関しているわけではありませんが、人間の心が周囲の世界を簡素化し、意味を与えようとするために存在します。私たちは信じられないほど複雑な宇宙に住んでおり、無意識のうちに自分たちの周囲を理解しやすくするために単純化する傾向があります。これには、数字を丸める傾向が含まれます。たとえば、0.7648個のリンゴを望んだり、商人に13.678.254粒の米を要求したりすることはほとんどないでしょう。金融市場、特に簡単に分割できるデジタルユニットを含む暗号通貨の取引において、類似の効果が観察されます。$8,0674で資産を購入し、$9,9765で売却することは、$8 で購入し、$10で売却することと同じようには処理されません。このため、丸い数字は価格チャートにおいてサポートまたはレジスタンスとして機能することがあります。しかし、この現象は時間とともに広く知られるようになりました。その結果、一部のトレーダーは明らかな抵抗または心理的サポートの領域に「先回り」しようとするかもしれません。これは、予想されるサポートまたはレジスタンスのレベルのすぐ上または下に注文を配置することを意味します。次の例を見てください：DXYが100に近づくにつれて、一部のトレーダーはそのレベルの少し下に売り注文を置いて実行を確保します。多くの人が100での反転を予想し、そのレベルを先取りするため、市場はそのレベルに達せず、ちょうど前で後退します。## トレンドラインのサポートとレジスタンスクラシックなチャートパターンに精通している場合、これらが価格の障壁としても機能することがあることを知っているでしょう。次の例では、上昇トライアングルがパターンが上にブレイクするまで価格を抑えています。これらのパターンを利用して、トレンドラインと一致するサポートおよびレジスタンスの領域を特定できます。パターンが完全に形成される前に早期に検出できれば、特に役立ちます。## 移動平均のサポートとレジスタンス多くのテクニカル指標は、価格と相互作用する際にサポートまたはレジスタンスを提供することもあります。これの最も単純な例の1つは移動平均です。移動平均は価格のサポートやレジスタンスとして機能することができるため、多くのトレーダーは市場全体の健康状態のバロメーターとして使用します。移動平均はトレンドの変化やピボットポイントを検出するのにも役立ちます。## フィボナッチのサポートとレジスタンスフィボナッチリトレースメントツールによって説明されるレベルは、サポートとレジスタンスとしても機能する可能性があります。以下の例では、61.8%のフィボナッチレベルが何度もサポートとして機能し、23.6%のレベルがレジスタンスとして機能している。## テクニカル分析におけるコンフルエンスの概念これまで、サポートとレジスタンスが何であるか、そしてそれらの異なる種類について検討してきました。しかし、これらの概念に基づいてトレーディング戦略を作成する最も効果的な方法は何でしょうか？理解すべき重要な側面は、コンフルエンスの概念です。コンフルエンスは、複数の戦略を組み合わせて、より堅牢な戦略を作成することを意味します。サポートとレジスタンスのレベルは、私たちが議論した複数のカテゴリーと一致する場合、より強力になる傾向があります。これを二つの例を通して考えてみましょう。どの潜在的サポートゾーンがそのように機能する可能性が高いと思いますか？サポート1はに一致します:- 以前の抵抗ゾーン- 重要な移動平均- 61.8%のフィボナッチレベル- 価格の丸い数字サポート2は次と一致します:- 以前の抵抗ゾーン- 価格の丸い数字もしあなたが注意深く見ていたなら、サポート1が価格を保持する可能性が高いことを正しく推測するでしょう。これは真実かもしれませんが、価格がこのレベルを突破することもあります。ここでのポイントは、サポートとして機能する可能性がサポート2よりも高いということです。とはいえ、トレーディングには保証はありません。トレーディングパターンは役に立つかもしれませんが、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないため、すべての可能なシナリオに備えておく必要があります。歴史的に、複数の戦略や指標によって確認される設定は、最良の機会を提供する傾向があります。共鳴を利用する成功したトレーダーは、エントリーする設定に対して非常に選択的であることが多く、これはしばしば多くの忍耐を必要とします。しかし、彼らが取引を行うとき、その設定は成功の高い確率で機能する傾向があります。それでも、リスクを管理し、価格の不利な動きから資本を保護することは常に重要です。最も強力な設定や最高のエントリーポイントでも、反対方向に動く可能性があります。偽のブレイクアウトや強気・弱気の罠に陥らないように、複数のシナリオを考慮することが重要です。## 最終的な感想日中取引を行う場合でもスイングトレーディングを行う場合でも、サポートとレジスタンスはテクニカル分析で理解すべき基本的な概念です。サポートは価格の底として機能し、レジスタンスは天井として機能します。サポートとレジスタンスにはさまざまな形があり、そのいくつかは価格とテクニカル指標との相互作用に基づいています。最も信頼できるサポートとレジスタンスのエリアは、複数の戦略によって確認されているものです。グラフ分析を深めたい場合は、テクニカル分析で使用される12の最も人気のあるキャンドルパターンを探ることをお勧めします。
トレーディングにおけるサポートと抵抗の基本概念
はじめに
サポートとレジスタンスは、金融市場のテクニカル分析において重要な柱です。これらの概念は、株式や通貨から商品や暗号通貨に至るまで、幅広い資産に適用されます。
基本的な理解は簡単ですが、その実践的な応用をマスターするには献身と経験が必要です。これらのレベルの特定は主観的であり、その効果は市場の状況によって異なります。その使用においてスキルを向上させるためには、多くのグラフを研究することが重要であり、このガイドは始めるためのしっかりとした基盤を提供します。
サポートとレジスタンスの定義
本質的に、サポートとレジスタンスは市場における価格の障壁を表しています。サポートは下落を抑える「床」として機能し、レジスタンスは上昇を制限する「天井」として機能します。サポートを需要のゾーンと考え、レジスタンスを供給のゾーンと考えることができます。
重要なのは、伝統的には正確なラインとして表現されるこれらのレベルが、実際にはより広い領域であることが多いということです。市場は特定のレベルを越えることを妨げる物理法則には従わないため、サポートとレジスタンスを取引業者の活動が強化される可能性のある価格帯として考える方が有用です。
サポートレベルの例を見てみましょう。価格が資産の購入が行われるゾーンに繰り返し戻る様子を観察してください。サポート範囲は、このエリアが何度も試されるときに固まります。売り手がこのレベルを下回るように価格を押し下げることに失敗すると、最終的に反発が起こり、新しい上昇トレンドが始まる可能性があります。
さて、抵抗レベルを見てみましょう。この場合、価格は下落トレンドにあります。しかし、各反発の後、連続して同じエリアを突破することができません。抵抗は、買い手が市場を支配して価格を押し上げることができず、下落トレンドが続くことを可能にするために形成されます。
トレーディングにおけるサポートとレジスタンスレベルの適用
テクニカルアナリストは、価格チャートの興味ある領域を特定するためにサポートおよびレジスタンスレベルを使用します。これらのレベルは、トレンドの変化や現在の動きの一時停止の可能性が高い領域を示しています。
市場の心理は、サポートとレジスタンスのレベル形成において重要な役割を果たします。トレーダーは、以前に大きな関心と取引活動を示した価格レベルを記憶する傾向があります。市場の多くの参加者が同じレベルを観察している可能性があるため、これらのエリアは通常、より高い流動性を提供し、大規模なトレーダーがポジションに入ったり出たりするのに理想的なポイントとなります。
サポートとレジスタンスは、リスク管理において重要な要素です。これらのゾーンを一貫して特定する能力は、有利なトレーディングの機会を提供する可能性があります。通常、価格がサポートまたはレジスタンスの領域に達すると、2つのシナリオが発生する可能性があります：その領域から反発するか、またはそれを突破して次の重要なレベルまでトレンドの方向に進むかです。
サポートまたはレジスタンスの近くでポジションを開くことは、特にストップロスの注文が通常配置される無効化ポイントの近さにより、有利な戦略となることがあります。このエリアが突破されて取引が無効になった場合、トレーダーは小さな悪影響で退出することで損失を制限できます。この意味で、エントリーが供給または需要のゾーンから遠くなるほど、無効化ポイントも遠くなります。
これらのレベルが変化する文脈でどのように振る舞うかを考慮することは重要です。一般的に、サポートエリアが破られると、再度テストされる際にレジスタンスに変わる可能性があります。逆に、レジスタンスエリアが破られると、後のテストでサポートに変わることがあります。この現象はサポート・レジスタンスの反転として知られています。
以前のサポートゾーンが現在レジスタンスとして機能していることの確認(またはその逆)はパターンを確認します。したがって、このエリアの再テストは、ポジションに入るための好機を提供する可能性があります。
もう一つ考慮すべき要素は、サポートまたはレジスタンスエリアの強さです。一般的に、価格がサポートエリアに落ちて試す回数が多いほど、最終的に下にブレイクする可能性が高くなります。同様に、価格がレジスタンスエリアに上昇して試す回数が多いほど、最終的に上に突破する可能性が高くなります。
価格の動きに関連してサポートとレジスタンスがどのように機能するかを検討しました。次に、テクニカル分析に存在する他の種類のサポートとレジスタンスを探ってみましょう。
心理的サポートとレジスタンス
最初に分析するタイプは、心理的サポートとレジスタンスと呼ばれます。これらの領域は特定のテクニカルパターンと必ずしも相関しているわけではありませんが、人間の心が周囲の世界を簡素化し、意味を与えようとするために存在します。
私たちは信じられないほど複雑な宇宙に住んでおり、無意識のうちに自分たちの周囲を理解しやすくするために単純化する傾向があります。これには、数字を丸める傾向が含まれます。たとえば、0.7648個のリンゴを望んだり、商人に13.678.254粒の米を要求したりすることはほとんどないでしょう。
金融市場、特に簡単に分割できるデジタルユニットを含む暗号通貨の取引において、類似の効果が観察されます。$8,0674で資産を購入し、$9,9765で売却することは、$8 で購入し、$10で売却することと同じようには処理されません。このため、丸い数字は価格チャートにおいてサポートまたはレジスタンスとして機能することがあります。
しかし、この現象は時間とともに広く知られるようになりました。その結果、一部のトレーダーは明らかな抵抗または心理的サポートの領域に「先回り」しようとするかもしれません。これは、予想されるサポートまたはレジスタンスのレベルのすぐ上または下に注文を配置することを意味します。
次の例を見てください：DXYが100に近づくにつれて、一部のトレーダーはそのレベルの少し下に売り注文を置いて実行を確保します。多くの人が100での反転を予想し、そのレベルを先取りするため、市場はそのレベルに達せず、ちょうど前で後退します。
トレンドラインのサポートとレジスタンス
クラシックなチャートパターンに精通している場合、これらが価格の障壁としても機能することがあることを知っているでしょう。次の例では、上昇トライアングルがパターンが上にブレイクするまで価格を抑えています。
これらのパターンを利用して、トレンドラインと一致するサポートおよびレジスタンスの領域を特定できます。パターンが完全に形成される前に早期に検出できれば、特に役立ちます。
移動平均のサポートとレジスタンス
多くのテクニカル指標は、価格と相互作用する際にサポートまたはレジスタンスを提供することもあります。
これの最も単純な例の1つは移動平均です。移動平均は価格のサポートやレジスタンスとして機能することができるため、多くのトレーダーは市場全体の健康状態のバロメーターとして使用します。移動平均はトレンドの変化やピボットポイントを検出するのにも役立ちます。
フィボナッチのサポートとレジスタンス
フィボナッチリトレースメントツールによって説明されるレベルは、サポートとレジスタンスとしても機能する可能性があります。
以下の例では、61.8%のフィボナッチレベルが何度もサポートとして機能し、23.6%のレベルがレジスタンスとして機能している。
テクニカル分析におけるコンフルエンスの概念
これまで、サポートとレジスタンスが何であるか、そしてそれらの異なる種類について検討してきました。しかし、これらの概念に基づいてトレーディング戦略を作成する最も効果的な方法は何でしょうか？
理解すべき重要な側面は、コンフルエンスの概念です。コンフルエンスは、複数の戦略を組み合わせて、より堅牢な戦略を作成することを意味します。サポートとレジスタンスのレベルは、私たちが議論した複数のカテゴリーと一致する場合、より強力になる傾向があります。
これを二つの例を通して考えてみましょう。どの潜在的サポートゾーンがそのように機能する可能性が高いと思いますか？
サポート1はに一致します:
サポート2は次と一致します:
もしあなたが注意深く見ていたなら、サポート1が価格を保持する可能性が高いことを正しく推測するでしょう。これは真実かもしれませんが、価格がこのレベルを突破することもあります。ここでのポイントは、サポートとして機能する可能性がサポート2よりも高いということです。とはいえ、トレーディングには保証はありません。トレーディングパターンは役に立つかもしれませんが、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないため、すべての可能なシナリオに備えておく必要があります。
歴史的に、複数の戦略や指標によって確認される設定は、最良の機会を提供する傾向があります。共鳴を利用する成功したトレーダーは、エントリーする設定に対して非常に選択的であることが多く、これはしばしば多くの忍耐を必要とします。しかし、彼らが取引を行うとき、その設定は成功の高い確率で機能する傾向があります。
それでも、リスクを管理し、価格の不利な動きから資本を保護することは常に重要です。最も強力な設定や最高のエントリーポイントでも、反対方向に動く可能性があります。偽のブレイクアウトや強気・弱気の罠に陥らないように、複数のシナリオを考慮することが重要です。
最終的な感想
日中取引を行う場合でもスイングトレーディングを行う場合でも、サポートとレジスタンスはテクニカル分析で理解すべき基本的な概念です。サポートは価格の底として機能し、レジスタンスは天井として機能します。
サポートとレジスタンスにはさまざまな形があり、そのいくつかは価格とテクニカル指標との相互作用に基づいています。最も信頼できるサポートとレジスタンスのエリアは、複数の戦略によって確認されているものです。
グラフ分析を深めたい場合は、テクニカル分析で使用される12の最も人気のあるキャンドルパターンを探ることをお勧めします。