【BTC & ETH】❤️9月24日穏やかな反発は弱気を隠すことができず、恐怖感情は若干緩和❤️

今日は私が市場を全面的に分析している284日目です。一日も休むことなく続けています。すべての記事は手を抜いているわけではなく、真剣に準備しています。 もし私が真剣な人だと思うなら、一緒に歩んでみてください。また、毎日の内容があなたの役に立つことを願っています。世界は広いですが、私は小さいです。フォローをお願いします、見つけにくくなりますから。
📊 昨日の深い調整の後、今日は穏やかに反発しましたが、市場の基盤は依然として脆弱です📈
一、主流コイン市場の概要
BTC市场总览
- 備前BTC:112,878 📊ドル
- 今日の変化：+0.77% (+861ドル)📈
ETH市场总览
- ダンキアンETHサーヴァント:4,170ドル 📊
- 今日の変化：-1.13% (-47ドル)
昨日の深い調整を経て、ビットコインは今日、0.77%上昇し112,878ドルを記録し、一時的に112,000ドルの重要なサポートレベルを回復しました。しかし、イーサリアムのパフォーマンスは依然として疲弊しており、1.13%下落し4,170ドルとなり、相対的な弱さがより明確になっています。恐怖・貪欲指数は44にわずかに回復しましたが、依然としてパニックゾーンにあり、市場の感情は完全には修復されていません。ETF資金は引き続き大幅に流出しており、昨日のBTC ETFの純流出は1.038億ドル、ETH ETFの純流出は1.408億ドルであり、機関の信頼は依然として不足しています。
次に、今日の市場要因の詳細な分析です
1. 技術的な反発力は依然として限られており、上昇のエネルギーが不足しています 💥
- 価格動向分析：BTCは111,460ドルで底打ちした後、テクニカルな反発を見せ、日内高値は113,030ドルに達しましたが、反発幅はわずか1.57%で、昨日失った113,500ドルの重要な抵抗線を効果的に回復できませんでした；取引量は約494億ドルで、昨日からは回復したものの、依然として不足しています；RSI指標は超売られた範囲から42近くまで反発しましたが、依然として弱気の範囲にあります。
- 技術面修復は遅い：MACD指標には安定の兆しがあるが、ゴールデンクロスの強さは乏しく、弱気トレンドはまだ完全には反転していない；ボリンジャーバンドは引き続き収束し、価格は中下軌道の間で狭幅の振動を続けている；重要な移動平均線システムは依然として弱気の配置を示しており、短期的な技術面は弱い；取引量の伴いが良くなく、買い圧力はまだためらっている。
2. ETHの相対的な弱さが続き、エコシステムの活発度が低迷しています 📉
- イーサリアムが独立して弱含みを強める：ETH/USDは今日も下落を続け、BTCの穏やかな反発についていけなかった；ETH/BTC比率はさらに下落し0.0369の新低値をつけ、相対的な弱さが一層際立った；ネットワークのGas費用は0.14 Gweiの極めて低い水準を維持し、ネットワークの使用需要は低迷している；DeFiのTVLは引き続き縮小し、24時間以内に再び2.8%減少して547億ドルに達した。
- 機関の配置意欲が低迷：質権ETHの数量が引き続き減少し、大口の売却圧力が明らかである；Layer2ネットワークの取引量は安定しているが、ETHの需要を効果的に引き上げることができていない；イーサリアムETFは昨日1.408億ドルの純流出があり、流出圧力はBTC ETFを上回っている；機関のETHへの関心は明らかにBTCよりも低く、配置の優先順位は持続的に下降している。
3. 米連邦準備制度理事会の政策姿勢は慎重に傾き、マクロ環境は複雑で変化に富んでいる 🚨
- 金利引き下げの期待微調整と政策の不確実性：米連邦準備制度理事会のパウエル議長は、金利引き下げ後初の発言で慎重なハト派の立場を示した；"二方向のリスク"、すなわちインフレ上昇と雇用下降の共存を強調し、"リスクのない道は存在しない"と述べた；xxは10月に再度25ベーシスポイントの金利引き下げの確率が約89%で維持されていることを示している；アナリストは2026年半ばまでに金利引き下げが5回を超えると予測し、終端金利は3%に近づくと見ている。
- マクロ環境の圧力が続く：ドル指数は97.5付近で推移し、リスク資産に対して持続的な圧力を形成している；米国債の利回りは4.0-4.2%の範囲で変動し、流動性環境は依然として厳しい；世界の株式市場はパフォーマンスが分化しており、リスク嗜好の回復は遅い；地政学的な不確実性は依然として存在し、避難情緒が時折高まる。 新浪财经。
4. ETF資金が継続的に大幅に流出し、機関の売却圧力が増加しています 📊
- BTC ETFは継続的な流出に直面：昨日、BTC ETFは1.038億ドルの純流出を記録し、そのうち富達FBTCは7,560万ドルの純流出；ベライドIBITは比較的下げに強いものの、有効な純流入を実現できなかった；機関投資家は様子見の姿勢が強く、ポートフォリオ戦略は明らかに保守的にシフト；ETFの流出圧力が価格下落の重要な要因となっている。
- ETH ETFのパフォーマンスがさらに悪化：イーサリアムETFは昨日1.408億ドルの純流出があり、流出圧力はBTC ETFを上回った；9つのイーサリアムETF製品は全て純流出の傾向を示し、例外はない；機関投資家のETHへの関心は明らかにBTCに劣り、認知度と受容度の向上が必要；ETH ETF市場の流動性不足の問題は依然として顕著で、取引活発度は低い。
5. 市場の感情はやや改善されたが、依然として恐慌の範囲にある 😰
- 恐怖と貪欲指数がわずかに回復：暗号通貨の恐怖と貪欲指数は昨日の43からわずかに44に回復しましたが、依然として恐慌の範囲内にあります；改善はあったものの、その幅は限られており、投資家の感情の回復が遅いことを示しています；ソーシャルメディアでの議論では悲観的な感情が依然として支配的で、理性的な分析は比較的少ないです；Google検索における関連するネガティブなキーワードの熱度はやや低下しましたが、依然として高い位置にあります。
- 市場参加度は依然として低迷している：オンチェーンのアクティブアドレス数は約74万件で、前期に比べてわずかに回復した；取引所の新規登録ユーザー数は依然として低く、小口投資家の参入意欲は強くない；デリバティブ市場の未決済契約は引き続き減少しており、デレバレッジプロセスはまだ進行中である；ステーブルコインの供給量の増加は停滞しており、新たな資金の流入は限られている。
6. 強制清算データは顕著に減少したが、リスクは依然として存在する 💸
- 強制清算の状況が明らかに緩和：24時間の強制清算金額は3.47億ドルに減少し、前日の17億ドルから大幅に減少；強制清算人数は約8.5万人で、ロングポジションの強制清算が依然として75％を占めている；ビットコインの強制清算は1.89億ドル、イーサリアムの強制清算は9,800万ドル；大口の強制清算事件は減少し、市場の流動性状況が改善している。
- 流動性環境はまだ観察が必要：マーケットメイカーが流動性を再提供しているが、深度は依然として限られている；大口取引の衝撃コストは減少しているが、依然として正常レベルを上回っている；取引所のBTC準備は引き続き増加しており、潜在的な売圧が蓄積されている；機関の大口取引の活発度は低く、市場は増量資金の推進を欠いている。
三、テクニカル面分析の更新
🔻 BTCのサポートとレジスタンスレベルの分析
- サポートライン：
- 第一サポートレベル：112,000ドル (今日テストされた有効な重要サポート)
- 第2サポートレベル：111,000ドル (最近の安値サポート)
- 第三サポートライン：109,800ドル (重要な心理的なポイント)
- 重要なサポートレベル：108,500ドル (強力なサポートライン)
- レジスタンスライン：
- 最初のレジスタンスレベル:113,500ドル(短期リバース)
- 第二の抵抗レベル：115,000ドル (を失った重要なサポートが抵抗に転換)
- 第三抵抗レベル：116,500ドル (重要なテクニカル抵抗)
- 強力な抵抗：118,000ドル (初期整理エリア上限)
🔺 ETHのサポートとレジスタンスレベル分析
- サポートライン：
- 第一支撑位：4,120ドル (今日テストされた最近のサポート)
- 第二のサポートレベル：4,000ドル (重要な心理的な抵抗レベル)
- 第三サポートレベル：3,850ドル (強力サポートエリア)
- 重要なサポートライン：3,700ドル (極端な場合の底のサポート)
- レジスタンスライン：
- 第一抵抗レベル：4,250ドル (最近の抵抗レベル)
- 第二のレジスタンスレベル：4,400ドル (短期反発目標)
- 第三の抵抗レベル：4,550ドル (重要な技術的抵抗)
- レジスタンス:以前の高レジスタンス( ) 4,700ドル
第四に、空を歩く確率分析
BTCウォーク:预测
- 範囲内の振動状況 (確率50%) ⚖️：振動範囲111,500 - 114,000ドル；トリガー要因：技術的な反発の力が限られている、様子見の雰囲気が濃厚、明確な触媒が不足している。
- 深い調整を続ける状況 (確率30%) 📉：調整目標108,500 - 111,000ドル；引き金：サポートの再失効、ETFの流出加速、マクロ環境の悪化。
- 穏やかな反発シナリオ (確率20%) 📈：反発目標114,000 - 116,000ドル；トリガー要因：売られ過ぎの修正強化、底打ち資金の流入、市場の感情の安定。
ETHウォーク势预测
相対的な弱勢継続シナリオ (確率55%) 📉：下落目標3,900 - 4,100ドル；トリガー要因：ETH/BTC比率の継続的な下落、機関の配置の減少、エコシステムの活性度の低下。
- 震動シナリオに従う (確率25%) ⚖️：震動範囲4,050 - 4,250ドル；引き金となる要因：BTCとの連動、テクニカル面の修復、底のサポートが安定。
- 独立反発シナリオ (確率20%) 📈：反発目標4,250 - 4,400ドル；トリガー要因：ETH特有の好材料、Layer2エコシステムの回復、ステーキング収益の魅力。
5. 運営・設立
🎯 BTC運用戦略 (推荐指数: ⭐⭐⭐)
軽いポジションで試す：111,500-112,500ドルの範囲で小幅に建てることを検討できる
🎯 ETH 操作策略 (推荐指数: ⭐⭐)
底部に注目：4,000ドル付近の買い機会に注目できます
6. 将来の市場の見通し
- 短期：112,000ドルと4,100ドルを維持できるかが重要な焦点であり、これは横ばい修正かさらなる下落かを決定します。
- 中期：トレンドのテクニカル面の修復にはまだ時間が必要で、予想されるボトム形成の過程は3-5週間続くでしょう。
- 感情修復：恐慌感情は緩和されているものの、さらなる消化が必要であり、市場の信頼回復には積極的な触媒が必要です。
- 資金面：ETFの流出圧力は依然として最大のリスクであり、機関の態度の変化に密接に注目する必要があります。
- マクロ環境：米連邦準備制度の政策動向とグローバル流動性環境は重要な変数です。
7. 特別なリマインダー
穏やかな反発は弱さを隠せず、慎重な操作を維持してください！
今日の市場の動きは、横ばいで底を築くという予想通りの動きでした。ビットコインは穏やかな反発を見せましたが、その反発の強さは限られています。イーサリアムは相対的に弱い状況が続いており、ETFの資金流出圧力が高まっています。市場の感情は依然として恐怖の範囲にあります。これらの要因は、調整プロセスがまだ終了していないことを示しており、投資家は引き続き高度な慎重さを保つ必要があります。
現在の市場の特徴：一つは反発力が不足しており、持続性に欠けること；二つは資金流出の圧力が続き、機関の信頼が不足していること；三つはイーサリアムの相対的な弱さが増し、エコシステムの活性度が低いこと；四つはマクロ環境が複雑で、政策の不確実性が増加していること。このような環境下では、防御的反撃の戦略を取ることをお勧めします。
投資アドバイス：ポジションをコントロールし、分割して建倉すること。現在は震盪の底を築く重要な段階にあり、112,000ドルと4,100ドルは重要な観察ポイントです。重要なサポートライン付近で分割して少しずつ建倉することをお勧めしますが、リスクを厳格にコントロールすることが不可欠です。優れた投資家は不確実性の中で規律を保ち、パニックの中で機会を見つけることができる！
データサポート：今日の恐怖と貪欲の指数は44に上昇し、依然として恐慌の範囲にあり、市場の感情の修復が遅いことを示しています。昨日、BTC ETFは1.038億ドルの純流出、ETH ETFは1.408億ドルの純流出があり、機関資金の撤退の動きが続いています。
テクニカル分析のポイント：ビットコインは本日0.77%の穏やかな反発を見せましたが、重要な抵抗線を突破することはできず、上昇の勢いが不足しています。イーサリアムは引き続き1.13%下落し、ETH/BTC比率はさらに低下しており、相対的な弱さが一層顕著です。