トレーディングにおけるショートとロングの違い

仮想通貨取引における「ロング」と「ショート」とは何ですか？

暗号産業を学ぶ際、ユーザーは多くの専門用語に直面します。「ロング」や「ショート」といった表現は、トレーディングの文脈でよく見られます。これらの概念が何を意味するのか、彼らが説明する取引がどのように機能するのか、そしてそれがトレーダーにとってどのように役立つのかを見てみましょう。

ショートとロングの概念の起源

「ショート」と「ロング」という言葉の正確な起源は取引においては不明です。最初の公開された言及の一つは、1852年にThe Merchant's Magazineに記録されています。ある説によれば、使用はそれらの元の意味に関連しています。価格の上昇を期待した取引は「ロング」と呼ばれます(長い)、価格の上昇はめったに急速には起こらないためです。価格の下落に対する取引は「ショート」と呼ばれます(短い)、実行するためにはより少ない時間が必要です。

トレーディングにおける「ショート」と「ロング」とは

「ロング」と「ショート」は、資産の価値が上昇または下降することから利益を得るためのポジションのタイプです。ロングは、現在の価格で購入し、その後の上昇後に売却することを想定しています。ショートは、価格の下落を期待して開かれます：トレーダーは資産を借りて売却し、その後、より低い価格で買い戻します。

| ポジションタイプ | 説明 | |-------------|----------| | ロング | 現在の価格で資産を購入し、上昇後に売却 | | ショート | アセットの借入、現在の価格での売却、下落後の買い戻し |

牛とクマとは何か

「ブル」-市場の上昇を期待し、ロングポジションを取るトレーダー。「ベア」-価格の下落を期待し、ショートポジションを取る参加者。これらの用語に基づいて、価格の上昇を特徴とするブルマーケットと価格の下落を示すベアマーケットの概念が形成されました。

トレーディングにおけるヘッジングの仕組み

ヘッジはリスク管理の方法であり、予期しない価格の反転が発生した場合に損失を最小限に抑えるために逆のポジションを使用します。例えば、トレーダーは2 ビットコインのロングを開き、同時に1のショートを持って、市場での不利な展開による潜在的な損失を削減することができます。

ここに先物取引は関係ありますか？

先物取引は、基礎資産を保有する必要なしに価格の動きから利益を得ることを可能にします。暗号業界では、無期限契約と決済契約が最も一般的です。ロングポジションを開くためにはバイ先物を使用し、ショートポジションにはセル先物を使用します。

清算とその回避方法

清算とは、マージンが不足してポジションを維持できなくなった場合に、ポジションを強制的に閉じることを指します。この不快な出来事を避けるためには、リスク管理スキルを向上させ、オープンポジションを適切に管理する能力を身につける必要があります。

ショートとロングを取引で使用することの利点と欠点

ロングは理解が簡単ですが、利益の可能性が限られています。ショートは市場の下落から利益を得る機会を提供しますが、より複雑な論理を特徴とし、価格の急激で予測不可能な下落によるリスクが伴います。それに加えて、レバレッジの使用は潜在的な利益を大幅に増加させる可能性がありますが、同時に追加のリスクを伴います。