先物取引核心心得：生き残ることが、より多くの利益を得るための条件です。

暗号通貨の先物取引業者として、私は「高レバレッジ、大きなポジションを持つ」という迷信を信じていましたが、2019年の惨痛なロスカットによって完全に目が覚めました：暗号通貨の先物取引の本質は、誰が早く稼げるかではなく、誰が長く生き残るかということです。リスク管理とポジション管理こそが、トレーダーの命綱です。

一、強制清算の教訓：10万の元本が30分でゼロになる
2019年6月、BTCは6500ドルから12800ドルまで急騰し、市場の雰囲気は狂熱的だった。私は価格が13000ドルを突破すると確信し、10万の資本金で10倍のレバレッジをかけてロングポジションを取り、ストップロスを設定しなかった。しかし、結果は半時間以内に相場が急転直下し、BTCは9500ドルまで暴落し、マージンはゼロになり、元本は全くなくなり、手数料を負うことになった。
事後の覚醒：ロスカットは決して運が悪いわけではなく、欲望が引き起こす高いレバレッジ、過度のポジション、そして損切りを無視することの必然的な結果である。

二、損失の振り返り：四つの致命的な結びつき
- レバレッジ認識のずれ：単に「10倍のレバレッジで倍儲ける」と幻想し、「10％の変動で強制ロスカット」という現実を無視する；
- ポジション管理の欠如：頻繁に重いポジションを持ったり、フルポジションを持ったりすると、仮想通貨市場の数千ドルの激しい変動に耐えられない。
- 損切り意識が薄い：いつも「持ちこたえられる」と思い込み、損切りを設定しないか、急にキャンセルすることが多い；
- 感情的な取引：取引計画から離れ、高値で追い上げ、安値で売り叩き、完全に「市場のギャンブラー」となる。

三、リスク管理の四つの手法：取引のライフラインを守る
- レバレッジの引き下げ：一般的なレバレッジを10倍から3-5倍に引き下げ、極端な市場状況では2倍のみを使用し、15%以上の逆行動に耐えられることを確保します；
- 厳格な損切り：すべての取引に必ず損切りを設定し、またはテクニカルポイント（例えば、レンジ下限）に依存し、または「1回の損失≤1%の元本」を厳守する；
- 分散ポジション：同時に3〜4の低相関性の暗号通貨（例：BTC、ETH、LTC）を取引し、単一通貨のポジションは≤30%；
- 感情の規律：取引ログを書き、実行条件を明確にし、連続して3回損失が出た場合は取引を停止して休むことで、市場の感情に縛られないようにする。

四、ポジション管理：安定した成長の核心
- 少量から始める：1回のポジションは元本の5%を超えず、高い確実性の市場でも8%を超えない。
- 利益の追加："ピラミッド型追加"を採用し、初回ポジションは2%、利益が出た場合は1%を追加、総ポジションは3%を超えない、損失が出た場合は絶対に追加しない；
- ダイナミック調整：アカウントが利益を上げた場合は微増（例：5%→6%）、損失が出た場合は圧縮（5%→3%）し、常に単一の損失が≤1%であることを保証します。

五、求める速さから求める安定へ：取引の思考の変化
現在、私のアカウントは月平均利益が10%-15%で安定しており、単一取引で5%を超える回撤はなく、純資産曲線は着実に上昇しています。2019年の爆損は私に深く認識させました：先物取引はマラソンであり、短距離走ではありません。リスク管理とポジション管理は束縛ではなく、あなたを前進させる鎧です。市場に対して敬意を払い、厳格に規律を守ることで、この市場で長く生き、遠くまで行くことができます。 #交易员#