ビットコインETFの発展概要と市場への影響分析

最近、多くの著名な機関がSECにビットコイン現物ETFの申請を提出し、市場の広範な関心を引き起こしました。これはビットコイン及び暗号通貨がより多くの機関に採用される可能性がある重要な信号と見なされています。機関の進出が暗号市場に与える影響を深く理解するために、この記事では上場されているビットコイン関連のETFおよび信託基金の取引状況を分析しました。

現物ETFと信託基金のポジション状況

7月18日時点で、BTCC.U、BTCE、GBTCの3つのファンドの総保有量は約67.56万BTCであり、最近の30000ドル/BTCで計算すると、約202.7億ドルの価値があります。6月以来、これら3つのファンドは合計で9292 BTCを増加させており、全体として増加傾向にあります。その中でGBTCが最大規模で、62.52万BTCを保有しており、BTCC.UとBTCEはそれぞれ約20万BTCを保有しています。

! ビットコインETFを読む:5つの先物ETFの総資産は約13億ドルですが、アプリケーションのニュースによってビットコインはどのくらい影響を受けますか?

収益パフォーマンスの面では、現物ETFは明らかに信託基金を上回っています。7月18日現在、BTCC.Uの今月の平均収益率は約6.76%で、今年の月平均収益率は8.84%です。それに対して、BTCEとGBTCの今月の平均収益率はそれぞれ-5.27%と-26.39%で、今年の月平均収益率はそれぞれ-5.85%と-38.18%で、いずれも損失状態ですが、損失の幅は縮小傾向にあります。

! ビットコインETFを読む:5つの先物ETFの総資産は約13億ドルですが、アプリケーションのニュースによってビットコインはどのくらい影響を受けますか?

注目すべきは、6月以来、より多くの機関がETFを申請し、BTC価格が回復する中、これらのファンドの日平均取引量が増加していることです。BTCC.U、BTCC、BTCE、GBTCの日平均取引量はそれぞれ前月比で74.89%、47.27%、23.66%、112.67%増加しました。

ビットコイン先物ETFのパフォーマンス

現在、アメリカの市場には複数のビットコイン先物ETFが上場取引されています。7月18日現在、BITO、XBTF、BTF、BITS、DEFIの5つの主要なビットコイン先物ETFの総資産規模は129.5億ドルに達しています。その中でBITOが最も大きく、総資産は119.9億ドルです。

! ビットコインETFを読む:5つの先物ETFの総資産は約13億ドルですが、アプリケーションのニュースによってビットコインはどのくらい影響を受けますか?

これらのETFは主にCMEのビットコイン先物契約を追跡しています。BITOはCME先物契約をすべて構成する唯一のETFであり、他のETFはアメリカ国債や他のブロックチェーンETFなど、他の資産の一定割合も構成しています。

資金の流れを見ると、BITOは最近、最大の純流入規模を記録しており、最近1か月で2.59億ドルの純流入がありました。今年に入ってから、5つの先物ETFは全て資金の純流入があり、その中でBITOは3.33億ドル、XBTFは65.8万ドルの純流入を記録しています。

! ビットコインETFを読む:5つの先物ETFの総資産は約13億ドルですが、アプリケーションのニュースによってビットコインはどのくらい影響を受けますか?

リターンの面では、BITSが最も優れたパフォーマンスを示し、過去1ヶ月のリターンは33.20%、今年のリターンは137.65%に達しました。他のETFの最近のリターンは約12%で、今年のリターンは約74%です。全体的に、先物ETFのリターンパフォーマンスは現物ETFや信託基金よりも優れています。

! ビットコインETFを読む:5つの先物ETFの総資産は約13億ドルですが、アプリケーションのニュースによってビットコインはどのくらい影響を受けますか?

ETFのニュースがビットコイン価格に与える影響

機関がETFの申請と発行を行うというニュースは、ビットコインの価格に影響を与えることがよくあります。ある資産管理会社がビットコイン現物ETFを申請したというニュースが発表されてから1週間以内に、ビットコインの価格は19.49%上昇し、日平均上昇率は2.78%となり、統計範囲内でのニュースによる最大の日平均上昇率となりました。

また、ある信託基金の急成長期間中、ビットコインの日平均上昇率は1.87%に達しました。他の大きな上昇率には、ある会社の先物ETF申請月(1.56%)、ある会社の現物ETF承認月(1.33%)などが含まれます。

! ビットコインETFを読む:5つの先物ETFの総資産は約13億ドルですが、アプリケーションのニュースによってビットコインはどのくらい影響を受けますか?

総じて、ETFのニュースがビットコインの価格に影響を与える可能性があるのは三つの側面からです。一つは申請機関の評判、二つ目はETFの種類で、現物ETFの申請は通常、より大きな上昇幅をもたらします。三つ目はニュースが発生した時のビットコインの価格トレンドです。もしニュースが上昇トレンドの時に発生すれば、通常は一定の上昇幅をもたらしますが、下落トレンドの時に発生すれば、相場を逆転させるのは難しいです。

注意が必要なのは、最近のビットコインの価格上昇は、オンチェーンの基本面の改善とも関連している可能性があるということです。7月18日、ビットコインのオンチェーン取引回数は58.25万回に達し、年初から210.83%増加しました。5月以降、オンチェーン取引回数は主に高水準に保たれており、これは通常取引の基本面の改善を意味し、価格の上昇可能性があります。

! ビットコインETFを読む:5つの先物ETFの総資産は約13億ドルですが、アプリケーションのニュースによってビットコインはどのくらい影響を受けますか?

総じて、ETFの発展は全体の暗号市場と密接に関連しています。今後のビットコインETFの取引状況は市場の動向をよりよく把握するために引き続き注目に値します。