2025年7月の金融市場の進化に伴い、バイタルマネー投資分野は新たなパターンを示しています。長期保有戦略は依然として投資家の中心的な選択肢であり、その背後にある論理は主に3つの側面に基づいています。

まず、ビットコインの半減期の影響は無視できません。歴史的データによれば、半減イベントが発生した後の18ヶ月間で、市場は通常サイクルの高点に達します。ビットコインを3年以上保有している投資家の利益確率は85％を超えています。

次に、バイタルマネー市場は深刻な機関化の過程を経験しています。主流の金融機関が次々と参入することで、市場のボラティリティは低下すると予想され、これにより長期保有戦略が市場の発展傾向により適合するようになります。

さらに、バイタルマネーの利息生産シーンの拡大は、投資家に新しい収益源を提供します。イーサリアムのステーキングだけでなく、さまざまな実物資産のトークン化プロジェクトも4%から12%の年率リターンを生み出すことが期待されており、複利効果がこの利点をさらに拡大させるでしょう。

しかし、短期取引には依然としてチャンスがあります。MEME通貨などの高リスク資産は、ブルマーケットサイクルの中で爆発的な成長を遂げる可能性があります。新しいパブリックチェーンのメインネットの立ち上げなどの重大なイベントもアービトラージの機会をもたらす可能性があります。しかし、投資家は連邦準備制度の政策変更や世界的な暗号税制改革が引き起こす市場の変動に警戒する必要があります。

総合的に見ると、2025年のバイタルマネー投資戦略は長期保有を主とすべきであり、資金の70%をビットコイン、イーサリアムなどのコア資産に配分することをお勧めします。残りの30%はLayer 2や実物資産のトークン化などの新興分野の短期トレンドを捉えるために使用できますが、厳格なストップロス戦略を設定する必要があります。

注目すべきは、EUのMiCA規制が2025年末に全面的に施行されることで、規制のアービトラージの機会が大幅に減少するということです。投資家は徐々にファンダメンタルに基づく取引ロジックに移行する必要があります。

市場データは長期保有戦略を支持しています。CoinGlassは2025年のビットコインのボラティリティが35%に低下し、2023年の65%と比べてより安定すると予測しています。ブルームバーグの分析によると、ETFの導入によりビットコインの年率収益曲線が平滑化される見込みで、2025年の長期保有戦略のリターンは150%に達し、短期取引の82%の期待リターンを大きく上回ると予想されています。

この急速に変化する市場では、投資家は警戒を怠らず、絶えず進化するバイタルマネーエコシステムに対応するために、戦略を適切に調整する必要があります。