暗号資産市場週報：市場の感情は極度の恐慌、分散型金融とAIエージェントがフォローの焦点に

市場概況

今週の暗号資産市場は下落トレンドにあり、センチメント指数は53%から急激に7%に下降し、極度の恐怖の領域に突入しました。FRBのタカ派発言により約10億ドルの強制清算が発生し、市場は顕著なデレバレッジ化の過程を経験しました。

分散型金融板块TVLは、近2ヶ月間で初めてのマイナス成長(-2.21%)を示しましたが、安定コインの時価総額は依然として成長を維持しています(USDT +0.55%, USDC +1.44%)。これは基礎流動性が引き続き流入していることを示しており、機関池などの安定収益プロジェクトが人気を集めています。

AIエージェント市場の規模は99億ドルに達し、投資の焦点は投機的なAIミームコインからインフラ構築へと移行しており、市場が徐々に成熟に向かっていることを示しています。ミームコイン市場の熱気は明らかに冷却しており、資金が大規模に撤退していることは、ミームコインの熱狂の一時的な終わりを示している可能性があります。

市場が大幅に変動する中で、パブリックチェーンセクターは強い耐久性を示し、投資家の避難先として選ばれています。クリスマス休暇が近づくにつれて、市場の流動性は低下することが予想されるため、投資家には防御的なポートフォリオ戦略を採用することをお勧めします。BTC、ETHを中心に、分散型金融の安定した収益やAIインフラプロジェクトにもフォローしてください。

! 市場パニックがエスカレート、DeFiとAIエージェントトラックに焦点を当てる|Frontier Lab Crypto Market Weekly

ホットなトラック分析

AIエージェント

今週は大市場が下落し、AIエージェントの分野が最も話題になっています。市場の焦点はAIミームトークンからAIエージェントのインフラ構築に移っています。AIエージェントとブロックチェーンの結合は次の爆発点と見なされており、AI DePIN、AI Platform、AI Rollup、AI infraなどの複数のサブ分野が関与しています。

! 市場パニックがエスカレート、焦点はDeFiとAIエージェントトラックに変わります|フロンティアラボ暗号市場週報

DeFiトラック

今週の分散型金融プロジェクトのTVLは541億ドルから529億ドルに減少し、過去2ヶ月で初めてのマイナス成長(-2.21%)となりました。主に市場の大幅な下落の影響を受け、契約とローンが強制的に清算されました。ステーブルコインの時価総額は依然として増加しており、USDTは0.55%増の1459億ドル、USDCは1.44%増の421億ドルとなり、資金が依然として継続的に流入していることを示しています。

最近の分散型金融の上昇は主に牛市サイクルによって流動性需要が増加し、基礎借入金利を押し上げ、アービトラージのスペースを拡大しています。しかし、レバレッジリスクも存在し、今週は10億ドル以上の資産が強制清算され、連鎖的な清算を引き起こす可能性があります。

! 市場パニックがエスカレート、DeFiとAIエージェントトラックに焦点を当てる|Frontier Lab Crypto Market Weekly

公共チェーンのパフォーマンス

パブリックチェーンセクターは比較的耐久性があります。Hyperliquid、Bitcoin、BSCなどのパブリックチェーンのTVLは顕著に増加しています。ユーザーはリスク回避のためにBTCを購入し、同時により多くのBTCをBTCFiプロジェクトに預けて追加収益を得ています。BSCはAIとWeb3のゲーム分野での統合を積極的に推進し、Memeプロジェクトの発展を大いに支援しています。

! 市場パニックがエスカレート、DeFiとAIエージェントトラックに注目|フロンティアラボ暗号市場週報

来週の見通し

マクロ要因

• アメリカのクリスマス休暇に入り、マクロデータの発表が少ない
• 往年の休暇期間中、アメリカを中心とした市場の購買力が低下し、変動が激しくなる可能性があります。

セクター回転トレンド

• 分散型金融レース: 投資家は来年第1四半期の全体的な上昇を期待しており、トークンを売却したくなく、マシンガンプールプロジェクトに参加して収益を向上させています。
• AIセクター:AIエージェントは引き続きフォローされており、Web2とWeb3のエコシステムが加速的に融合しています。

投資戦略の推奨事項

• ディフェンシブな配分を維持し、BTCとETHのヘッド資産の配分を増やす
• 高利回りのマシンガンプール分散型金融プロジェクトに参加してリスクをヘッジする
• 注意を払い、ポジションを厳格に管理し、リスク管理を徹底する