ビットコインは、日曜日から月曜日にかけての大規模な暴落で、厳しいスタートを切りました。
興味深いことに、現在、混乱しているのは暗号市場だけではありません。米国の貿易関税がリスク資産(、ビットコイン)をさらに下落させる脅威となる中、グローバル金融市場も圧力を感じています。
これまでのところ、状況は1987年のブラックマンデーやCOVID-19の崩壊のような過去のクラッシュの繰り返しに似てきています。
センチメントは現在、歴史的な低水準をスクレイピングしており、チャート上で新たなデスクロスが点灯しています。
いったい何が起きているのか、そしてどこまで悪化するのか。
従来の金融分野における投資家の感情は、現時点で底を打っています。
従来の金融の恐怖と欲望指数(は、暗号通貨の恐怖と欲望指数)に似ており、感情は100点中約4点の史上最低に落ち込んでいます。
これは、現在市場がCOVID-19の崩壊やFTXの崩壊以来見られたレベルよりも、さらに混乱していることを意味します。
暗号自体は、しばしば独自のリズムで踊りながら、この恐怖の真っ只中にあり、暗号の恐怖と欲望指数は現在、しっかりとした「極度の恐怖」シナリオで23に滑り込んでいます。
アナリストたちは、今回の広範なパニックがリスク資産全体に大規模な退出を強いる可能性があると警告しています。
株式と暗号通貨は今後数日間で非常に苦しむ可能性があります。
最近のThe Kobeissi Letterからの洞察によると、サーキットブレーカー(大規模な損失を防ぐための緊急措置)が2020年以来初めてアジアで発動されました。
この動きは、市場の変動性を示しており、投資家たちは資本を市場から引き上げて、安全な資産に移動しようとしています。
現在のビットコインの技術的状況もあまり良く見えません。
その暗号通貨は現在、日足チャートでデス・クロスを形成しており、50日単純移動平均線が200日SMAを下回っています。
従来の視点から見ると、これはしばしば弱気のシグナルと見なされ、歴史的にさらなる暴落の前に現れたことがあります。
重要なサポートを約$75,000で失った後、ビットコインは現在、2021年のブルマーケットの高値である注目の$69,000レベルを見据えています。
アナリストはこれまで、もし買い手がすぐに介入しなければ、この価格レベルのブレイクが以前のマクロ安値への戻りの舞台を整える可能性があると警告しています。
最近のXの投稿でアナリストのケビン・スヴェンソンによると、ビットコインは今、決定的な瞬間で取引されています。
「これはBTCがマクロ上昇トレンド構造を維持する最後のチャンスだ」と彼は書いた。
アナリストは、サポートレベルがこのように崩れ続けるなら、$70,000までの価格が現れる可能性があると考えています。
投資家のストレスの最も明確な兆候の一つは、短期ビットコイン保有者から来ています。
この投資家のコホートには、過去6ヶ月以内に参入し、市場のピークで実質的に購入した買い手が含まれています。
これらの投資家は通常、恐怖の期間中に最初に売却する傾向があり、オンチェーンデータは彼らがすでに損失を抱えていることを示しています。
CryptoQuantによると、短期保有者の(SOPR)使用済みアウトプット利益率は現在1.0を下回っています。
これは、彼らが現在損失を出して売っていることを意味します。興味深いことに、昨年の5月、7月、8月の急激な修正時にも同じパターンが観察されました。
このグループの平均コストベースは、ビットコインが80,000ドルゾーンを下回ったときに崩れました。この閾値の下に価格が留まると、市場はさらなる損失を被る可能性があります。
CPI週間中は通常インフレデータが見出しを占めますが、今回はそうではありませんでした。
代わりに、注目は米国政府とその攻撃的な貿易関税に向けられています。
今後数週間で、いわゆる「スウィーピング関税」が、デファイおよびトラディショナルファイナンス市場にさらに厳しいショックウェーブを送る可能性があります。
商務長官ハワード・ラトニックは、週末にこれらの関税が遅滞なく実施されることを確認しました。
市場はほぼ即座に反応し、株価が下落し、暗号通貨もそれに続いて下落しました。
関税はインフレーションの解釈に関しても混乱を招く可能性があります。
FED議長のジェローム・パウエルによると、これらの新しい政策からのインフレ圧力は、その影響が時間をかけて現れるまで測定するのが難しいでしょう。
これまでのところ、市場はそれぞれ4月10日と11日に発表される消費者物価指数(CPI)および生産者物価指数(PPI)を引き続き期待しています。
これらの報告は、連邦準備制度（FED）が予想より早く介入するかどうかを判断する上で重要です。
インフレーションが落ち着いており、市場は困難な状況にあります。この組み合わせが、緊急の連邦準備制度金利引き下げの話を盛り上げています。
これまでの予測のほとんどは6月の利下げを指し示していますが、トレーダーたちは5月にも早期の動きを期待しています。
プロフェッショナル・キャピタル・マネジメントの創設者アンソニー・ポンプリアーノによると、「インフレは2020年以来最低の水準にまで低下しました。この傾向が続けば、大きな問題になるでしょう。」
これは、FEDが広範な市場の損害を避けるためにすぐに介入しなければならない可能性があることを意味します。
ポリマーケットのような予測プラットフォームは、早期の利下げに対する賭けが増加していることも見られます。
CMEグループのFedWatchツールによると、市場は次回のFEDの会議で0.25％の利下げに傾いています。
現状では、そのような動きがビットコインにとって短期から中期的にはいくばくかの救済を提供する可能性があります。
しかし、パニックが続く限り、より大きな下落トレンドを逆転させるには不十分かもしれません。
現時点では、トレーダーは感情を抑え、リスクを管理し、市場のさらなるボラティリティに備える必要があります。
免責事項: Voice of Cryptoは正確で最新の情報を提供することを目指していますが、事実の欠落や不正確な情報については責任を負いません。暗号通貨は非常に変動性の高い金融資産であるため、調査を行い、自分自身の財務判断を行ってください。
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$80Kから崩壊へ？ビットコインは関税、デス・クロス、市場のパニックに揺さぶられる
主なインサイト
ビットコインは、日曜日から月曜日にかけての大規模な暴落で、厳しいスタートを切りました。
興味深いことに、現在、混乱しているのは暗号市場だけではありません。米国の貿易関税がリスク資産(、ビットコイン)をさらに下落させる脅威となる中、グローバル金融市場も圧力を感じています。
これまでのところ、状況は1987年のブラックマンデーやCOVID-19の崩壊のような過去のクラッシュの繰り返しに似てきています。
センチメントは現在、歴史的な低水準をスクレイピングしており、チャート上で新たなデスクロスが点灯しています。
いったい何が起きているのか、そしてどこまで悪化するのか。
事実1: 市場のパニックが歴史的高値に達する
従来の金融分野における投資家の感情は、現時点で底を打っています。
従来の金融の恐怖と欲望指数(は、暗号通貨の恐怖と欲望指数)に似ており、感情は100点中約4点の史上最低に落ち込んでいます。
これは、現在市場がCOVID-19の崩壊やFTXの崩壊以来見られたレベルよりも、さらに混乱していることを意味します。
暗号自体は、しばしば独自のリズムで踊りながら、この恐怖の真っ只中にあり、暗号の恐怖と欲望指数は現在、しっかりとした「極度の恐怖」シナリオで23に滑り込んでいます。
アナリストたちは、今回の広範なパニックがリスク資産全体に大規模な退出を強いる可能性があると警告しています。
株式と暗号通貨は今後数日間で非常に苦しむ可能性があります。
最近のThe Kobeissi Letterからの洞察によると、サーキットブレーカー(大規模な損失を防ぐための緊急措置)が2020年以来初めてアジアで発動されました。
この動きは、市場の変動性を示しており、投資家たちは資本を市場から引き上げて、安全な資産に移動しようとしています。
事実2：ビットコインの「デス・クロス」が警鐘を鳴らす
現在のビットコインの技術的状況もあまり良く見えません。
その暗号通貨は現在、日足チャートでデス・クロスを形成しており、50日単純移動平均線が200日SMAを下回っています。
従来の視点から見ると、これはしばしば弱気のシグナルと見なされ、歴史的にさらなる暴落の前に現れたことがあります。
重要なサポートを約$75,000で失った後、ビットコインは現在、2021年のブルマーケットの高値である注目の$69,000レベルを見据えています。
アナリストはこれまで、もし買い手がすぐに介入しなければ、この価格レベルのブレイクが以前のマクロ安値への戻りの舞台を整える可能性があると警告しています。
最近のXの投稿でアナリストのケビン・スヴェンソンによると、ビットコインは今、決定的な瞬間で取引されています。
「これはBTCがマクロ上昇トレンド構造を維持する最後のチャンスだ」と彼は書いた。
アナリストは、サポートレベルがこのように崩れ続けるなら、$70,000までの価格が現れる可能性があると考えています。
事実3: 短期保有者がキャピタレーションを始める
投資家のストレスの最も明確な兆候の一つは、短期ビットコイン保有者から来ています。
この投資家のコホートには、過去6ヶ月以内に参入し、市場のピークで実質的に購入した買い手が含まれています。
これらの投資家は通常、恐怖の期間中に最初に売却する傾向があり、オンチェーンデータは彼らがすでに損失を抱えていることを示しています。
CryptoQuantによると、短期保有者の(SOPR)使用済みアウトプット利益率は現在1.0を下回っています。
これは、彼らが現在損失を出して売っていることを意味します。興味深いことに、昨年の5月、7月、8月の急激な修正時にも同じパターンが観察されました。
このグループの平均コストベースは、ビットコインが80,000ドルゾーンを下回ったときに崩れました。この閾値の下に価格が留まると、市場はさらなる損失を被る可能性があります。
事実4:関税がCPI週間に影を落とす
CPI週間中は通常インフレデータが見出しを占めますが、今回はそうではありませんでした。
代わりに、注目は米国政府とその攻撃的な貿易関税に向けられています。
今後数週間で、いわゆる「スウィーピング関税」が、デファイおよびトラディショナルファイナンス市場にさらに厳しいショックウェーブを送る可能性があります。
商務長官ハワード・ラトニックは、週末にこれらの関税が遅滞なく実施されることを確認しました。
市場はほぼ即座に反応し、株価が下落し、暗号通貨もそれに続いて下落しました。
関税はインフレーションの解釈に関しても混乱を招く可能性があります。
FED議長のジェローム・パウエルによると、これらの新しい政策からのインフレ圧力は、その影響が時間をかけて現れるまで測定するのが難しいでしょう。
これまでのところ、市場はそれぞれ4月10日と11日に発表される消費者物価指数(CPI)および生産者物価指数(PPI)を引き続き期待しています。
これらの報告は、連邦準備制度（FED）が予想より早く介入するかどうかを判断する上で重要です。
事実5：FRBは早期に金利を引き下げるかもしれない
インフレーションが落ち着いており、市場は困難な状況にあります。この組み合わせが、緊急の連邦準備制度金利引き下げの話を盛り上げています。
これまでの予測のほとんどは6月の利下げを指し示していますが、トレーダーたちは5月にも早期の動きを期待しています。
プロフェッショナル・キャピタル・マネジメントの創設者アンソニー・ポンプリアーノによると、「インフレは2020年以来最低の水準にまで低下しました。この傾向が続けば、大きな問題になるでしょう。」
これは、FEDが広範な市場の損害を避けるためにすぐに介入しなければならない可能性があることを意味します。
ポリマーケットのような予測プラットフォームは、早期の利下げに対する賭けが増加していることも見られます。
CMEグループのFedWatchツールによると、市場は次回のFEDの会議で0.25％の利下げに傾いています。
現状では、そのような動きがビットコインにとって短期から中期的にはいくばくかの救済を提供する可能性があります。
しかし、パニックが続く限り、より大きな下落トレンドを逆転させるには不十分かもしれません。
現時点では、トレーダーは感情を抑え、リスクを管理し、市場のさらなるボラティリティに備える必要があります。
免責事項: Voice of Cryptoは正確で最新の情報を提供することを目指していますが、事実の欠落や不正確な情報については責任を負いません。暗号通貨は非常に変動性の高い金融資産であるため、調査を行い、自分自身の財務判断を行ってください。