Dalam perdagangan kontrak, logika pemilihan leverage!

Daftar periksa pengendalian risiko perdagangan kontrak cryptocurrency

一、Pengendalian risiko pemilihan leverage

1. Tahap pemula: hanya menggunakan leverage rendah 1-3 kali, menyelesaikan minimal 20 transaksi simulasi sebelum menyesuaikan jumlah leverage.
​
2. Tahap lanjutan: leverage sedang (5-10 kali) digunakan tidak lebih dari 3 hari perdagangan sekaligus, dan harus sesuai dengan sinyal tren gelombang yang jelas.
​
3. Tahap profesional: leverage tinggi (lebih dari 10 kali) hanya digunakan untuk periode jangka pendek 5 menit/15 menit, dan jumlah transaksi harian tidak lebih dari 3 kali.

二、Pengendalian risiko manajemen posisi

1. Posisi leverage rendah: posisi per mata uang tidak melebihi 30% dari total dana, dapat dipegang dalam jangka menengah-panjang.
​
2. Posisi leverage sedang: posisi per mata uang dikontrol antara 10%-20% dari total dana, melakukan review posisi harian untuk memastikan kewajaran.
​
3. Posisi leverage tinggi: posisi per mata uang tidak melebihi 5% dari total dana, masuk dan keluar cepat tanpa overnight.

三、Pengendalian risiko stop loss dan take profit

1. Pengaturan stop loss

- Leverage rendah: jarak stop loss tidak lebih dari 5%-8% dari posisi, dapat menggunakan trailing stop mengikuti tren.
​
- Leverage sedang: eksekusi ketat stop loss 1%-3% dari posisi, langsung tutup posisi tanpa ragu setelah terpicu.
​
- Leverage tinggi: jarak stop loss tidak lebih dari 0.5%-1% dari posisi, gunakan order conditional untuk menempatkan order sebelumnya.
​
2. Pengaturan take profit

- Leverage sedang/rendah: saat keuntungan mencapai 5%-10%, ambil keuntungan 50% dari posisi, sisanya dipertahankan dengan trailing take profit.
​
- Leverage tinggi: saat keuntungan mencapai 2%-3%, langsung tutup semua posisi, tidak mencari keuntungan berlebih.

四、Pengendalian risiko lingkungan pasar

1. Saat periode volatilitas tinggi (misalnya pasar dini hari, pengumuman kebijakan besar): turunkan leverage 50%, atau hentikan perdagangan leverage tinggi.
​
2. Saat tren tidak jelas (misalnya sideways): gunakan leverage rendah 1-3 kali untuk percobaan, kurangi posisi menjadi setengah.
​
3. Saat kondisi ekstrem (misalnya spike, waterfall): segera tutup semua posisi leverage tinggi, hanya pertahankan posisi lindung nilai leverage rendah.

五、Pengendalian risiko pengelolaan dana

1. Jika kerugian total mencapai 10% dari dana total: hentikan semua perdagangan hari itu, analisis penyebab kerugian.
​
2. Jika mengalami 3 kali kerugian berturut-turut: turunkan leverage satu tingkat, dan jumlah transaksi hari itu tidak lebih dari 2 kali.
​
3. Dana keuntungan dipisahkan secara terpisah: transfer 50% dari keuntungan ke akun trading, untuk menghindari risiko yang diperbesar akibat keuntungan. #Gate金手指