Bagaimana cara mencapai profit dalam perdagangan spot: take-profit dan stop-loss

Bagi setiap trader, profit adalah tujuan, sedangkan kerugian adalah sesuatu yang harus dihindari. Untuk itu, ada alat pengelolaan risiko khusus. Take-profit (TP) dan stop-loss (SL) bukan sekadar huruf di layar, melainkan penyelamat keuangan Anda di pasar yang fluktuatif.

Mengapa profit membutuhkan strategi: dasar-dasar TP dan SL

Take-profit memungkinkan Anda mengamankan keuntungan secara otomatis ketika pasar mencapai level harga yang diinginkan. Sementara stop-loss melindungi modal Anda dengan menjual aset secara otomatis jika harga bergerak ke arah yang berlawanan.

Ini sangat penting di pasar yang volatil, di mana harga dapat berubah dalam hitungan menit. Alih-alih terus-menerus memantau layar, trader dapat menempatkan TP/SL dan membiarkan sistem bekerja.

Perbandingan order: apa bedanya TP/SL dengan OCO dan order kondisional

Meskipun TP/SL, OCO, dan order kondisional bertujuan mengelola posisi secara serupa, mereka bekerja dengan cara berbeda. Perbedaan utama terletak pada reservasi aset.

Order TP/SL: aset sudah terkunci saat order ditempatkan. Artinya, dana sudah dikeluarkan dari saldo Anda dan menunggu sinyal untuk dieksekusi.

Order OCO (satu membatalkan yang lain): saat ditempatkan, hanya satu sisi margin order yang terkunci. Ketika satu order terpenuhi, order lainnya otomatis dibatalkan.

Order kondisional: aset tidak terkunci sebelumnya. Mereka hanya diblokir saat harga aset dasar mencapai harga trigger yang ditetapkan. Memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan modal.

Pilihan di antara mereka tergantung strategi Anda: jika ingin jaminan reservasi modal sebelum order terpenuhi — pilih TP/SL. Jika membutuhkan fleksibilitas lebih — gunakan order kondisional.

Bagaimana profit terjadi: mekanisme kerja order TP/SL

Menempatkan order TP/SL langsung dari zona order

Saat Anda menempatkan order TP/SL, Anda perlu menetapkan tiga parameter utama:

• Harga trigger (harga aktivasi order)
• Harga eksekusi (untuk order limit)
• Jumlah untuk trading

Aset langsung terkunci setelah order ditempatkan. Ketika harga transaksi terakhir mencapai level trigger yang ditetapkan, sistem secara otomatis menempatkan order limit atau market.

Cara kerjanya secara praktis:

Order market dieksekusi segera dengan harga terbaik yang tersedia di pasar. Ini menjamin eksekusi, tetapi harga bisa lebih buruk dari yang diharapkan karena slippage.

Order limit masuk ke buku order dan menunggu eksekusi pada harga yang ditetapkan. Jika penawaran terbaik di pasar lebih baik dari harga Anda, order dieksekusi segera. Tapi jika pasar bergerak dan harga Anda menjadi kurang menarik, order mungkin tidak terisi. Oleh karena itu, trader harus memahami bahwa order limit TP/SL tidak dijamin eksekusinya — semuanya tergantung likuiditas pasar dan pergerakan harga.

Order TP/SL yang sudah dipasang bersamaan dengan order limit

Pendekatan yang lebih canggih adalah menempatkan dua order TP dan SL sekaligus saat menempatkan order limit beli atau jual. Sistem bekerja berdasarkan logika “satu membatalkan yang lain”:

1. Anda menempatkan order limit beli
2. Setelah terpenuhi, secara otomatis aktif dua order: satu untuk profit, satu untuk membatasi kerugian
3. Jika satu terpenuhi — order lainnya otomatis dibatalkan

Pendekatan ini menghemat waktu dan memastikan bahwa setelah membeli, Anda sudah memiliki rencana keluar dari posisi. Namun, ada hal penting: jika Anda menetapkan TP/SL limit, begitu salah satu terpenuhi, order pasangan akan dibatalkan, bahkan jika order limit belum sepenuhnya terpenuhi.

Contoh:

Misalnya, Anda membeli 1 BTC seharga 40.000 USDT dan menetapkan:

• Take-profit: trigger di 50.000 USDT, jual di 50.500 USDT
• Stop-loss: trigger di 30.000 USDT, jual secara market

Jika BTC naik ke 50.000 USDT, order TP akan aktif dan menempatkan order jual limit di 50.500 USDT. Stop-loss dibatalkan. Jika harga turun ke 30.000 USDT — order SL akan terpenuhi dan aset terjual secara market. TP dibatalkan.

Situasi praktis: kapan profit mungkin terjadi

Market order TP/SL untuk jual

Situasi: BTC harga 20.000 USDT, Anda ingin menjual jika harga turun ke 19.000 USDT.

Parameter: trigger di 19.000 USDT, jual market

Hasil: begitu harga menyentuh 19.000 USDT, sistem langsung menempatkan order jual market, dan aset terjual dengan harga terbaik yang tersedia.

Limit order TP/SL untuk beli

Situasi: BTC = 20.000 USDT, Anda berharap naik ke 21.000 USDT dan ingin membeli di 20.000 USDT.

Parameter: trigger di 21.000 USDT, order limit di 20.000 USDT

Hasil: saat harga mencapai 21.000 USDT, sistem menempatkan order limit beli di 20.000 USDT. Jika harga turun ke 20.000 USDT — order terpenuhi.

Limit order TP/SL untuk jual

Situasi: BTC mencapai 21.000 USDT, Anda ingin menjual dengan keuntungan.

Parameter: trigger di 21.000 USDT, limit di 21.000 USDT

Hasil: saat trigger, sistem menempatkan order jual limit. Jika penawaran terbaik di atas 21.000 USDT (misalnya 21.050 USDT), order langsung terpenuhi dengan harga lebih baik. Jika harga turun di bawah 21.000 USDT, order akan menunggu di buku order.

Batasan dan fitur penting

Saat Anda menetapkan TP/SL untuk order limit beli, harga trigger TP harus lebih tinggi dari harga order limit, dan SL lebih rendah. Untuk jual, sebaliknya.

Ada juga batas jarak harga. Misalnya, jika batasnya 3%, maka harga TP/SL tidak boleh menyimpang dari trigger lebih dari persentase tersebut.

Jika setelah eksekusi order utama sisa aset tidak memenuhi persyaratan minimum platform, TP/SL Anda mungkin tidak bisa ditempatkan. Juga, perlu diingat bahwa batas ukuran order untuk order spot dan limit berbeda.

Kesimpulan: profit adalah hasil dari strategi

Akhirnya, perlu ditekankan: profit bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil disiplin dan penggunaan alat yang tepat. Take-profit memungkinkan mengamankan transaksi yang berhasil, stop-loss melindungi dari kerugian besar. Dengan memahami cara kerja TP/SL, order OCO, dan order kondisional, trader mendapatkan kendali penuh atas portofolionya dalam berbagai skenario pasar.