Cara yang benar untuk menetapkan stop loss dan take profit: panduan lengkap untuk perdagangan spot

Dalam perdagangan cryptocurrency spot, setiap trader dihadapkan pada pertanyaan: bagaimana melindungi keuntungan sekaligus membatasi kerugian? Jawabannya terletak pada dua instrumen kunci — stop loss dan take profit. Perintah ini memungkinkan Anda secara otomatis menutup posisi pada harga yang telah ditentukan sebelumnya, yang sangat penting di pasar cryptocurrency yang volatil.

Mengapa diperlukan stop loss dan take profit dalam perdagangan spot

Stop loss adalah perintah yang akan aktif saat harga mencapai tingkat tertentu dan secara otomatis menjual aset, melindungi Anda dari kerugian lebih lanjut. Dengan kata lain, ketika harga turun di bawah level kenyamanan Anda, posisi akan ditutup sebelum kerugian menjadi kritis.

Take profit menyelesaikan tugas yang berlawanan. Instrumen ini mengunci keuntungan Anda pada saat yang tepat, secara otomatis menjual aset saat mencapai harga target. Alih-alih menunggu harga lebih tinggi lagi, trader dapat yakin bahwa pendapatan akan diamankan pada saat yang tepat.

Bersama-sama, stop loss dan take profit membentuk sistem pengelolaan risiko yang andal, memungkinkan otomatisasi proses perdagangan dan menghindari reaksi emosional terhadap fluktuasi pasar.

Perbedaan antara TP/SL, OCO-Order, dan Order Kondisional

Di platform Gate.io tersedia beberapa jenis order untuk pengelolaan risiko, dan masing-masing memiliki fitur khusus saat menggunakan aset.

Order TP/SL (take profit dan stop loss)

Saat menempatkan order ini, aset Anda langsung dicadangkan (diblokir), bahkan jika trigger belum aktif. Ini berarti Anda tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk operasi lain sampai order diaktifkan. Pendekatan ini menjamin bahwa order akan dieksekusi pada saat yang tepat.

Order OCO (One-Cancels-the-Other)

Dengan menempatkan order OCO, margin hanya digunakan untuk salah satu sisi (baik take profit maupun stop loss). Jika salah satu order terpenuhi dan dieksekusi, order lainnya otomatis dibatalkan. Ini lebih efisien dalam penggunaan dana Anda. Detail tambahan tentang order OCO tersedia dalam panduan khusus.

Order Kondisional (Conditional Order)

Di sini logikanya berbeda secara radikal. Aset tidak diblokir sampai trigger aktif. Hanya ketika harga aset dasar mencapai harga trigger yang Anda tetapkan, aset akan dicadangkan, dan order lengkap akan aktif.

Cara memasang stop loss dan take profit di spot: dua metode

Metode 1: Penempatan langsung dari jendela order

Cara paling umum — bagaimana menempatkan stop loss dan take profit secara langsung saat membuka posisi.

Dengan metode ini, Anda menentukan tiga parameter:

• Harga trigger — level di mana order harus aktif
• Harga order — harga di mana order akan dieksekusi (untuk order limit)
• Ukuran posisi — jumlah aset yang akan dijual

Aset akan diblokir saat order ditempatkan. Begitu harga transaksi terakhir mencapai harga trigger Anda, sistem secara otomatis akan melakukan salah satu dari dua tindakan:

Jika Anda memilih order pasar: Posisi akan ditutup segera dengan harga terbaik yang tersedia di pasar. Semua order pasar mengikuti prinsip IOC (execute or cancel) — jika sebagian order tidak dapat dieksekusi karena kurangnya likuiditas, bagian tersebut otomatis dibatalkan.

Jika Anda memilih order limit: Order Anda akan masuk ke buku order dan menunggu eksekusi pada harga yang ditetapkan. Jika pasar menawarkan harga yang lebih baik, order akan dieksekusi segera. Namun jika harga tidak mencapai level Anda, order limit bisa tetap tidak terisi.

⚠️ Catatan penting: Trader harus berhati-hati saat menggunakan order limit, karena eksekusinya tergantung pada pergerakan harga dan likuiditas. Pastikan Anda menempatkan stop loss dan take profit dengan harga yang realistis.

Contoh perdagangan nyata

Misalnya, harga BTC saat ini adalah 20.000 USDT. Berikut cara kerja sistem dalam berbagai skenario:

Stop loss pasar untuk jual

Anda menetapkan trigger di 19.000 USDT. Jika harga turun di bawah level ini, posisi Anda akan langsung dijual dengan harga pasar terbaik. Tidak ada penundaan — ini perlindungan murni terhadap kerugian lebih lanjut.

Take profit limit untuk beli

Trigger: 21.000 USDT, harga order: 20.000 USDT. Saat harga mencapai 21.000 USDT, order limit untuk membeli akan masuk ke buku order. Jika pasar melewati 20.000 USDT, order akan dieksekusi pada harga Anda.

Take profit limit untuk jual dengan harga lebih tinggi

Trigger: 21.000 USDT, harga order: 21.000 USDT. Saat trigger aktif, sistem akan memeriksa harga terbaik saat ini. Jika harga saat ini 21.050 USDT (lebih tinggi dari harga yang ditetapkan), order akan langsung dieksekusi pada 21.050 USDT. Jika pasar di bawah 21.000 USDT, order akan masuk antrean menunggu.

Metode 2: Penempatan TP/SL sebelum posisi utama terbuka

Metode yang lebih canggih — menempatkan stop loss dan take profit terlebih dahulu sebelum posisi utama Anda terbuka.

Saat menempatkan order limit beli (atau jual), Anda dapat sekaligus menyiapkan order take profit dan stop loss. Setelah order limit terpenuhi, TP dan SL otomatis aktif dengan parameter yang sudah ditetapkan.

Ini bekerja berdasarkan logika order OCO — margin hanya digunakan untuk satu sisi, dan jika satu order aktif, order lainnya otomatis dibatalkan.

Contoh skenario:

1. Anda menempatkan order limit beli BTC di 40.000 USDT sebanyak 1 BTC
2. Secara bersamaan, Anda menetapkan:
   • Take profit limit: trigger 50.000 USDT, harga order 50.500 USDT
   • Stop loss pasar: trigger 30.000 USDT

Skenario 1: Harga naik

Order beli limit Anda terpenuhi di 40.000 USDT. Harga terus naik dan mencapai 50.000 USDT. Take profit terpenuhi, dan order jual masuk ke buku di level 50.500 USDT menunggu eksekusi. Pada saat yang sama, stop loss otomatis dibatalkan — risiko dikelola dengan baik.

Skenario 2: Harga turun

Setelah pembelian, harga mulai turun dan mencapai 30.000 USDT. Stop loss terpenuhi, dan 1 BTC Anda langsung dijual dengan harga pasar terbaik. Kerugian terbatas, take profit otomatis dibatalkan.

Keterbatasan dan persyaratan utama

Aturan untuk perdagangan spot:

• Jika Anda menempatkan TP/SL untuk order beli, trigger harus di atas harga limit order, dan SL di bawah
• Jika menempatkan TP/SL untuk order jual, trigger harus di bawah, dan SL di atas
• Harga order tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan (misalnya, dengan limit 3%, order beli tidak boleh lebih dari 103% dari trigger)
• Jika setelah eksekusi order utama jumlahnya tidak memenuhi persyaratan minimum, TP/SL mungkin tidak dapat ditempatkan
• Batasan untuk order limit dan market berbeda — jika ukuran posisi melebihi maksimum untuk pasar, penempatan akan ditolak

Aturan utama: tempatkan stop loss dan take profit dengan benar

Perdagangan yang sukses di spot bergantung pada disiplin. Ingatlah:

• Stop loss mencegah kerugian besar
• Take profit mengamankan keuntungan saat Anda sudah meraihnya
• Keduanya bekerja otomatis, menghilangkan keputusan emosional

Penggunaan yang tepat dari order ini mengubah perdagangan spot dari permainan keberuntungan menjadi sistem pengelolaan risiko yang efektif. Mulailah dari posisi kecil dan tingkatkan strategi Anda secara bertahap, dan Anda akan menemukan bahwa stop loss dan take profit menjadi alat terbaik Anda di dunia cryptocurrency yang volatil.