Bagaimana menggunakan order limit dengan follow untuk perdagangan yang efektif

Pasar cryptocurrency yang dinamis menuntut trader untuk membuat keputusan cepat dan menggunakan alat yang dapat beradaptasi dengan kondisi yang terus berubah. Limit order dengan mengikuti adalah salah satu alat tersebut, yang memungkinkan penyesuaian otomatis tingkat harga order Anda sesuai dengan pergerakan pasar. Mekanisme ini sangat berguna saat bekerja dengan volume perdagangan besar, di mana setiap persen keuntungan harga memiliki arti penting.

Keunggulan utama dari limit order dengan mengikuti

Trader memilih limit order dengan mengikuti terutama karena kemampuannya untuk aktif secara cepat saat kondisi menguntungkan. Pertama, kecepatan masuk ke pasar dicapai karena sistem secara terus-menerus menjaga order pada tingkat harga permintaan (Bid) atau penawaran (Ask) yang optimal. Trader tidak perlu menunggu kutipan yang lebih menguntungkan — order secara otomatis mengikuti titik harga terbaik.

Kedua, pendekatan ini secara signifikan mengurangi risiko kerugian tak terduga saat eksekusi. Karena harga limit order secara dinamis diverifikasi ulang sesuai dengan harga Ask/Bid saat ini, kemungkinan melakukan transaksi pada harga yang jauh dari target berkurang secara drastis. Trader mendapatkan hasil yang paling mendekati tingkat yang telah ditentukan sebelumnya.

Ketiga, membuka peluang baru untuk operasi arbitrase. Memantau pergerakan kutipan antar pasangan perdagangan yang berbeda memungkinkan trader berpengalaman mengidentifikasi dan merealisasikan peluang keuntungan dari selisih harga. Pendampingan otomatis order secara signifikan memudahkan pelaksanaan strategi ini.

Prinsip kerja order yang mengikuti

Mekanisme kerja limit order dengan mengikuti dibangun atas dua komponen utama: harga pasar saat ini dan jarak yang ditetapkan antara keduanya dan tingkat order Anda.

Saat menempatkan order seperti ini, trader dapat memilih salah satu dari dua pendekatan. Pilihan pertama — menetapkan order pada tingkat harga terbaik Ask1 atau Bid1 pada saat tertentu. Pilihan kedua — menetapkan jarak tetap atau persentase dari kutipan saat ini. Jarak di mana order Anda “menggantung” dapat ditentukan dengan nilai numerik atau melalui koefisien.

Setelah menempatkan limit order, platform mulai secara terus-menerus memverifikasi posisinya terhadap pergerakan pasar. Jika harga pasar berubah menguntungkan, harga order Anda secara otomatis diperbarui. Jika harga pasar bergerak tidak menguntungkan, order tetap pada tingkat yang telah ditetapkan dalam batas jarak maksimum yang diizinkan.

Parameter penting adalah jarak maksimum pelacakan. Ini dapat diatur sebagai nilai absolut maupun dalam persen. Begitu limit order mencapai batas ini dari harga pasar saat ini, sistem menghentikan penyesuaian otomatisnya, dan order “dibekukan” pada tingkat tersebut.

Jika Anda menetapkan harga trigger, strategi akan otomatis aktif saat transaksi terakhir mencapai nilai yang Anda tetapkan. Ini memungkinkan otomatisasi proses masuk pasar pada saat yang diperlukan.

Contoh penerapan praktis

Skenario pertama: mengikuti harga terbaik tanpa batas jarak

Bayangkan situasi di mana trader menempatkan order untuk membeli 20.000 token ABC pada harga Bid1 saat ini sebesar 0,00123 USDC. Pada tahap ini, tidak ada batasan ketat pada jarak pelacakan — order akan mengikuti harga pasar sampai dieksekusi atau dibatalkan.

Situasi pasar berkembang menguntungkan: harga naik ke 0,00124 USDC. Sistem secara otomatis memperbarui harga order Anda ke level Bid1 baru (0,00124 USDC), meningkatkan peluang eksekusi cepat. Namun trader menetapkan jarak pelacakan maksimum sebesar 0,00005 USDC dan batas atas harga di 0,00128 USDC.

Perkembangan selanjutnya: harga pasar terus naik dan mencapai 0,00127 USDC, harga Bid1 juga menjadi 0,00127 USDC. Jarak antara order dan Bid1 adalah 0,00004 USDC — ini lebih kecil dari batas maksimum, sehingga order diperbarui ke 0,00127 USDC.

Kemudian harga melonjak ke 0,00131 USDC. Harga Bid1 baru menjadi 0,00131 USDC, jarak mencapai 0,00008 USDC — ini melebihi batas yang diizinkan. Sistem menghentikan pelacakan, dan order tetap pada level maksimum yang ditetapkan 0,00128 USDC.

Skenario kedua: pelacakan dengan jarak tetap persentase

Trader menempatkan order beli 1000 token ABC dengan jarak pelacakan sebesar 2,5% dari harga pasar saat ini. Saat order ditempatkan, harga pasar adalah 0,00120 USDC.

Harga awal order dihitung sebagai: 0,00120 × (100% − 2,5%) = 0,00117 USDC.

Sekarang, kita lihat bagaimana order merespons fluktuasi pasar:

• Jika harga pasar turun ke 0,00119 USDC: Bid1 baru menjadi 0,00119 USDC, dan jarak yang diperlukan 2,5% adalah 0,00002975 USDC. Karena order sudah ditempatkan di 0,00117 USDC, yang sesuai jarak lebih dari 2,5% — order tidak berubah, karena level saat ini sudah optimal.

• Jika harga pasar naik ke 0,00125 USDC: Bid1 baru menjadi 0,00125 USDC, dan jarak 2,5% adalah 0,00003125 USDC. Sistem memperbarui order ke 0,00122 USDC (0,00125 − 0,00003125), agar tetap sesuai dengan jarak yang ditetapkan.

Parameter dan batasan untuk limit order dengan mengikuti

Penggunaan limit order dengan mengikuti tunduk pada kerangka teknis tertentu:

• Setiap trader dapat menempatkan satu order limit yang mengikuti per simbol dari satu sisi (beli atau jual). Namun, batas jumlah simbol berbeda — maksimal 10 posisi terbuka secara bersamaan, dan total order mengikuti aktif untuk satu akun tidak boleh melebihi 20.

• Jarak minimum yang dapat ditempatkan adalah 0,01% dari harga, dan maksimum 10%, dengan presisi hingga dua desimal. Parameter ini memberikan fleksibilitas cukup untuk berbagai strategi perdagangan.

• Secara default, semua limit order dengan mengikuti dibuat sebagai order pasif (Post Only), memastikan mereka dieksekusi sebagai maker order yang menambah likuiditas pasar. Fitur ini penting untuk menjaga integritas strategi.

Catatan penting untuk perdagangan yang sukses

Saat bekerja dengan limit order mengikuti, perlu memperhatikan perilaku sistem dalam kondisi volatilitas tinggi. Dalam periode fluktuasi besar, order Anda mungkin ditolak beberapa kali karena kondisi Post Only. Jika sistem menolak eksekusi lima kali berturut-turut, strategi akan otomatis berhenti dan order dibatalkan.

Ini berarti trader harus berhati-hati dalam memilih parameter pelacakan dan ukuran order selama periode aktivitas pasar tinggi. Disarankan untuk memeriksa order secara berkala dan, jika perlu, menempatkannya kembali sesuai kondisi terbaru.

Penggunaan limit order mengikuti yang benar memerlukan pemahaman tentang interaksi antara dinamika pasar, parameter pelacakan, dan strategi trading Anda. Dengan mengikuti batasan yang ditetapkan dan memantau situasi pasar secara cermat, alat ini menjadi pendukung yang kuat dalam mencapai tujuan trader.