Apakah Masih Terlambat untuk Pertimbangkan Oshkosh (OSK) Setelah Rally 60% dalam Satu Tahun?

Simply Wall St

Rabu, 11 Februari 2026 pukul 17:16 WIB 6 menit membaca

Dalam artikel ini:

OSK

+1,12%

Buat keputusan investasi yang lebih baik dengan alat visual yang mudah dari Simply Wall St yang memberi Anda keunggulan kompetitif.

Jika Anda bertanya-tanya apakah saham Oshkosh masih menawarkan nilai pada level saat ini, artikel ini akan membahas apa yang sebenarnya dikatakan angka tentang saham tersebut.

Dengan harga saham di US$174,45 dan pengembalian terbaru sebesar 9,5% dalam 7 hari, 15,9% dalam 30 hari, 31,9% tahun ini, dan 59,8% dalam 1 tahun, Oshkosh jelas menjadi perhatian banyak investor.

Liputan terbaru berfokus pada posisi Oshkosh dalam barang modal dan bagaimana pasar bereaksi terhadap perannya dalam memasok kendaraan dan peralatan khusus kepada pemerintah dan pelanggan komersial. Latar belakang ini membantu menjelaskan mengapa sentimen berubah dan mengapa kinerja saham baru-baru ini menarik perhatian lebih.

Saat ini Oshkosh memiliki skor valuasi 4 dari 6. Ini berarti saham ini terlihat undervalued berdasarkan beberapa pemeriksaan. Kami akan membahas apa yang dikatakan berbagai metode valuasi tentang skor tersebut sebelum mengakhiri dengan cara melihat nilai yang dapat memberi Anda gambaran yang lebih jelas.

Oshkosh memberikan pengembalian sebesar 59,8% dalam setahun terakhir. Lihat bagaimana ini dibandingkan dengan industri Mesin lainnya.

Pendekatan 1: Analisis Discounted Cash Flow (DCF) Oshkosh

Model Discounted Cash Flow, atau DCF, menggunakan perkiraan kas yang bisa dihasilkan Oshkosh di masa depan dan mendiskontokan arus kas tersebut kembali ke nilai tunggal hari ini. Ide dasarnya sederhana: satu dolar kas bebas dalam beberapa tahun bernilai lebih rendah daripada satu dolar yang diterima sekarang.

Untuk Oshkosh, model yang digunakan adalah pendekatan Free Cash Flow to Equity dua tahap berdasarkan proyeksi arus kas. Arus kas bebas 12 bulan terakhir sekitar US$506,7 juta. Analis memberikan perkiraan untuk beberapa tahun ke depan. Selain itu, Simply Wall St memperpanjang pola tersebut, dengan proyeksi arus kas bebas US$875 juta pada 2030 dan perkiraan lebih jauh hingga 2035, semuanya dinyatakan dalam US$.

Ketika arus kas yang diproyeksikan tersebut didiskontokan kembali, model menghasilkan nilai intrinsik perkiraan sekitar US$186,65 per saham. Dibandingkan dengan harga saham saat ini sebesar US$174,45, DCF menunjukkan bahwa Oshkosh diperdagangkan dengan diskon sekitar 6,5%, yang merupakan selisih yang relatif kecil.

Hasil: SEKITAR Wajar

Oshkosh dinilai cukup wajar menurut Discounted Cash Flow (DCF) kami, tetapi ini bisa berubah sewaktu-waktu. Pantau nilainya dalam daftar pantauan atau portofolio Anda dan dapatkan peringatan saat saatnya untuk bertindak.

OSK Discounted Cash Flow per Feb 2026

Kunjungi bagian Valuasi dari Laporan Perusahaan kami untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana kami menentukan Nilai Wajar ini untuk Oshkosh.

Pendekatan 2: Harga Oshkosh vs Laba

Untuk perusahaan yang menguntungkan seperti Oshkosh, rasio P/E adalah cara yang berguna untuk mengaitkan apa yang Anda bayar untuk setiap saham dengan laba yang mendukung harga tersebut. Investor biasanya mencari P/E yang sesuai dengan harapan mereka terhadap pertumbuhan masa depan dan risiko yang mereka lihat dalam laba tersebut, dengan pertumbuhan yang lebih tinggi atau risiko yang lebih rendah sering kali membenarkan P/E yang lebih tinggi.

Cerita Berlanjut  

Oshkosh saat ini diperdagangkan dengan P/E 17,06x. Angka ini di bawah rata-rata industri Mesin sebesar 29,67x dan juga di bawah rata-rata rekan sejawat sebesar 28,19x. Rasio Wajar Simply Wall St untuk Oshkosh adalah 28,49x, yang merupakan perkiraan kepemilikan kami tentang apa P/E yang wajar berdasarkan faktor seperti profil pertumbuhan laba perusahaan, margin keuntungan, industri, kapitalisasi pasar, dan risiko tertentu.

Rasio Wajar ini lebih disesuaikan daripada perbandingan sederhana dengan rekan sejawat atau industri secara umum karena menyesuaikan karakteristik Oshkosh sendiri daripada menganggap semua saham Mesin harus diperdagangkan dengan kelipatan yang sama. Menetapkan P/E saat ini sebesar 17,06x terhadap Rasio Wajar 28,49x menunjukkan bahwa saham ini menilai dengan kelipatan yang lebih rendah daripada yang diimplikasikan oleh kerangka ini.

Hasil: UNDERVALUED

NYSE:OSK Rasio P/E per Feb 2026

Rasio P/E menceritakan satu cerita, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Mulailah berinvestasi dalam warisan, bukan eksekutif. Temukan 23 perusahaan yang dipimpin pendiri terbaik kami.

Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Oshkosh Anda

Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami valuasi. Di halaman Komunitas Simply Wall St, Anda dapat menggunakan Narasi, di mana Anda dan investor lain mengaitkan cerita sederhana tentang Oshkosh dengan perkiraan pendapatan, laba, dan margin tertentu. Ini kemudian mengalir ke Nilai Wajar yang dapat Anda bandingkan dengan harga saat ini. Nilai ini diperbarui secara otomatis saat berita atau laba baru tiba, dan dapat berbeda secara signifikan. Misalnya, satu Narasi Oshkosh menunjukkan Nilai Wajar sekitar US$125 dan yang lebih optimis mendekati US$185. Ini memberi Anda gambaran visual yang jelas tentang bagaimana pandangan berbeda terhadap perusahaan yang sama diterjemahkan ke dalam perkiraan valuasi yang berbeda.

Namun, untuk Oshkosh, kami akan memudahkan Anda dengan pratinjau dua Narasi Oshkosh terkemuka:

🐂 Kas Optimis Oshkosh

Nilai Wajar: US$185,00 per saham

Kesenjangan harga yang diimplikasikan vs penutupan terakhir: sekitar 5,7% di bawah nilai wajar narasi ini

Pertumbuhan pendapatan yang diasumsikan: 8,24% per tahun

Target Tinggi Analis melihat Oshkosh mendapatkan manfaat dari posisi kuat dalam kendaraan listrik dan pertahanan, dengan margin didukung oleh produk premium dan ekspansi kapasitas.

Narasi ini bergantung pada laba jangka panjang dan EPS yang lebih tinggi, didukung oleh arus kas bebas yang kuat dan kecepatan pembelian kembali saham yang lebih cepat dari sebelumnya.

Risiko utama yang ditandai termasuk kemajuan yang lebih lambat dalam platform otonom dan listrik, ketergantungan besar pada kontrak pertahanan pemerintah AS, tekanan rantai pasokan dan tarif, serta kebutuhan investasi yang lebih tinggi untuk memenuhi aturan lingkungan.

🐻 Kas Bearish Oshkosh

Nilai Wajar: US$160,53 per saham

Kesenjangan harga yang diimplikasikan vs penutupan terakhir: sekitar 8,7% di atas nilai wajar narasi ini

Pertumbuhan pendapatan yang diasumsikan: 5,56% per tahun

Target Konsensus Analis mengacu pada pandangan gabungan analis bahwa Oshkosh tumbuh melalui permintaan infrastruktur dan teknologi dalam kendaraan listrik dan otonom, tetapi dengan tingkat yang lebih terkendali.

Cerita ini menggunakan tingkat pertumbuhan pendapatan yang lebih rendah dan margin laba yang sedikit lebih rendah daripada pandangan optimis, dengan nilai wajar terkait dengan P/E masa depan sekitar 12,6x.

Ini menyoroti sensitivitas terhadap tarif, rantai pasokan, ketergantungan pada program pemerintah besar, tekanan harga di peralatan akses, dan sifat siklikal dari pasar konstruksi dan pertahanan.

Jika Anda ingin melihat bagaimana cerita-cerita ini dibangun baris demi baris, Anda dapat membaca pandangan lengkap komunitas dan membandingkannya dengan harapan Anda sendiri menggunakan Curious how numbers become stories that shape markets? Explore Community Narratives.

Apakah Anda berpikir ada yang lebih dari sekadar cerita untuk Oshkosh? Kunjungi komunitas kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!

NYSE:OSK Grafik Harga Saham 1 Tahun

_ Artikel ini dari Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan._

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk OSK.

Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Alternatifnya, email ke editorial-team@simplywallst.com_

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut