Fund Dumps $6.5 Juta Kepemilikan SentinelOne di Tengah Penurunan Saham 45%

Daventry Group sepenuhnya keluar dari posisi di SentinelOne (S 4,54%) selama kuartal keempat, menjual 367.751 saham dengan perkiraan nilai sebesar $6,48 juta, menurut pengajuan SEC tanggal 17 Februari 2026.

Apa yang terjadi

Menurut pengajuan SEC tanggal 17 Februari 2026, Daventry Group menjual semua 367.751 saham SentinelOne pada kuartal keempat. Perubahan posisi bersih untuk kuartal tersebut adalah $6,48 juta, mencerminkan efek gabungan dari penjualan saham dan pergeseran harga saham SentinelOne. Dana tersebut kini melaporkan tidak memiliki saham SentinelOne.

Apa lagi yang perlu diketahui

• Kepemilikan utama setelah pengajuan:
  • NYSE:ESTC: $29,01 juta (24,0% dari AUM)
  • NASDAQ:MDB: $28,41 juta (23,5% dari AUM)
  • NASDAQ:TTAN: $24,11 juta (20,0% dari AUM)
  • NASDAQ:SAIL: $18,89 juta (15,7% dari AUM)
  • NYSE:BDC: $11,03 juta (9,1% dari AUM)
• Per 17 Februari 2026, saham SentinelOne diperdagangkan pada harga $13,40, turun 45,0% selama setahun terakhir dan tertinggal dari S&P 500 sebesar 57,88 poin persentase.
• Posisi tersebut sebelumnya sebesar 4,6% dari AUM dana pada kuartal sebelumnya.

Ikhtisar perusahaan

Gambaran perusahaan

• SentinelOne menyediakan solusi keamanan siber yang berfokus pada perlindungan endpoint, deteksi dan respons extended (XDR), keamanan beban kerja cloud, dan keamanan IoT, terutama melalui Platform Singularity XDR-nya.
• Perusahaan menyediakan kemampuan pencegahan ancaman otomatis berbasis AI, deteksi, dan respons kepada organisasi.
• SentinelOne menargetkan pelanggan perusahaan dan organisasi yang mencari solusi keamanan siber otomatis dan canggih di Amerika Serikat dan pasar internasional.

SentinelOne, Inc. adalah perusahaan teknologi yang mengkhususkan diri dalam keamanan siber, dengan fokus pada deteksi dan respons ancaman berbasis AI. Perusahaan memanfaatkan Platform Singularity XDR miliknya untuk menyediakan solusi keamanan yang dapat diskalakan dan otomatis secara global. Strategi SentinelOne menekankan inovasi dalam pertahanan siber otomatis, menempatkannya sebagai penyedia yang kompetitif di segmen infrastruktur perangkat lunak.

Apa arti transaksi ini bagi investor

Keluar dari posisi ini menghapus apa yang sebelumnya sebesar 4,6% dan memperketat portofolio yang sudah terkonsentrasi pada nama-nama perangkat lunak seperti Elastic, MongoDB, dan Titan, yang masing-masing mewakili persentase dua digit dari aset. Dengan kata lain, ini tampak lebih seperti redistribusi modal di dalam portofolio pertumbuhan dengan keyakinan tinggi daripada penilaian terhadap keamanan siber.

Untuk memperjelas, fundamental SentinelOne hampir tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Pendapatan kuartal ketiga meningkat 23% secara tahunan menjadi $258,9 juta, dan pendapatan berulang tahunan naik menjadi $1,06 miliar. Margin operasi non-GAAP berbalik positif di angka 7%, dibandingkan kerugian 5% setahun lalu, dan margin arus kas bebas mencapai 6%. Itu adalah kemajuan nyata menuju profitabilitas yang berkelanjutan.

Namun, sahamnya turun 45% selama setahun terakhir, sangat tertinggal dari pasar yang lebih luas. Bagi investor jangka panjang, celah itu adalah cerita utama. Jika Anda percaya bahwa platform keamanan berbasis AI dengan margin yang membaik layak mendapatkan waktu, volatilitas mungkin adalah harga yang harus dibayar. Tetapi jika Anda lebih suka disiplin modal yang ketat dalam dana pertumbuhan terkonsentrasi, memangkas saham yang berkinerja buruk untuk mendanai ide-ide dengan keyakinan lebih tinggi tidaklah irasional.